Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ leo lên trên 100.10 vào thứ Tư, mức cao nhất trong gần hai tuần, khi các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về một lần cắt giảm lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng Mười Hai. Định giá thị trường hiện ngụ ý xác suất khoảng 34% cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản lãi suất quỹ liên bang. Sự thay đổi này đến sau khi Cục Thống kê Lao động thông báo sẽ không công bố báo cáo việc làm tháng Mười thông thường, lưu ý rằng dữ liệu khảo sát hộ gia đình không thể thu thập sau đó. Cơ quan này cho biết dữ liệu thiếu sẽ được phản ánh trong báo cáo tháng Mười Một bị trì hoãn. Việc thiếu dữ liệu khảo sát hộ gia đình dự kiến sẽ làm mờ thêm đánh giá của Fed về điều kiện thị trường lao động. Trong khi đó, biên bản cuộc họp FOMC tháng Mười cho thấy các nhà hoạch định chính sách chia rẽ về việc có cần cắt giảm lãi suất thêm hay không. Đồng đô la tăng mạnh nhất so với đồng yên sau bình luận của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama, người tuyên bố chính phủ Nhật Bản mới đang theo dõi sát sao thị trường tài chính. Đồng đô la cũng mạnh lên so với đồng franc Thụy Sĩ và đồng bảng sau khi lạm phát Anh chậm lại.

Chỉ số hiện đang tìm hỗ trợ tại đường trung bình động đơn giản 200 ngày ở mức 99.92 và đường trung bình động đơn giản 50 ngày ở mức 98.66. Sau khi phá vỡ đường trung bình động đơn giản 25 ngày tại 99.30, giá tăng nhẹ, với điểm giữa này trở thành chiến trường của cả phe tăng và phe giảm. RSI 14 ngày hiện ở mức 64, trong vùng trung lập đến mạnh, chưa quá mua, cho thấy tiềm năng tăng thêm. Trong chỉ báo MACD, DIFF và DEA sắp cắt xuống, và histogram MACD đang chuyển xanh, gợi ý động lượng ngắn hạn đang yếu đi và có khả năng điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, miễn là DIFF không rơi dưới đường zero, cấu trúc tăng trung hạn vẫn nguyên vẹn. Chỉ số Đô la Mỹ đang đối mặt kháng cự gần 100.26 (mức cao ngày 4 tháng Mười Một) và mức 100.50; nếu lùi lại, theo dõi các mức hỗ trợ tại 99.92 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày) và 98.66 (đường trung bình động đơn giản 50 ngày).

Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ quanh 100.25; Điểm dừng lỗ: 100.38; Mục tiêu: 99.85; 99.70

Dầu thô WTI

Dầu thô WTI Mỹ giảm hơn 2% vào thứ Tư xuống 59.3 USD/thùng, sau các báo cáo rằng Mỹ đang thúc đẩy chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine. Quan chức Ukraine cho biết Kyiv nhận được “tín hiệu” từ Mỹ đề xuất chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, làm tăng hy vọng về phục hồi ngoại giao. Trong khi đó, Nga nói các lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil không làm tổn hại đến sản lượng của họ. Về nguồn cung, tồn kho dầu thô Mỹ giảm nhiều hơn kỳ vọng 3.4 triệu thùng xuống 424.2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 14 tháng Mười Một, trong khi tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tăng, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng. Tồn kho dầu thô tại trung tâm giao hàng Chincha, Oklahoma giảm 698,000 thùng. Vào thứ Ba, dữ liệu API cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ tăng vọt 4.4 triệu thùng lên mức cao nhất năm tháng. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị đang leo thang, với Iran tạm thời bắt giữ một tàu chở dầu gần Eo biển Hormuz, và Mỹ triển khai thêm quân gần Venezuela.

Từ góc nhìn biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI đã rơi trở lại dưới mức tâm lý 60.00 USD, hình thành mức hỗ trợ tạm thời và củng cố trong phạm vi yếu, với động lượng tăng chưa đủ. Hệ thống đường trung bình động cho thấy đường trung bình động đơn giản 9 ngày (59.68) và 20 ngày (60.12) hơi dốc xuống, cho thấy yếu ngắn hạn; RSI 14 ngày dao động quanh 46.82, phản ánh tâm lý thị trường thận trọng; và mô hình nến cho thấy các bóng trên liên tiếp, cho thấy áp lực bán tăng khi giá dầu phục hồi. Nếu giá dầu phá vỡ dưới mức hỗ trợ chính 60 USD, chúng có thể giảm thêm xuống quanh 58.12 USD trong ngắn hạn. Một phá vỡ quyết định dưới vùng này sẽ mở ra tiềm năng giảm thêm đến 57.31 USD (mức thấp ngày 22 tháng Mười). Ngược lại, một phá vỡ trên 61.43 USD (đường trung bình động đơn giản 65 ngày) sẽ củng cố thiên kiến tăng ngắn hạn và đẩy giá dầu thách thức mức kháng cự chính tại 62.38 USD (mức cao ngày 24 tháng Mười) và mức 62.18 USD nơi đường trung bình động 85 ngày đang nằm.

Hôm nay, cân nhắc mua dầu thô WTI quanh 59.20 USD; Điểm dừng lỗ: 59.00 USD; Mục tiêu: 60.80 USD; 61.00 USD

Vàng giao ngay

Vàng giao ngay phục hồi từ mức thấp một tuần trước đó trong tuần này và hiện đang giao dịch quanh 4,080 USD/ounce. Sự phục hồi này chủ yếu được thúc đẩy bởi dữ liệu việc làm Mỹ yếu, làm tăng kỳ vọng thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai. Tuần trước, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ tăng lên mức cao hai tháng, cho thấy thị trường lao động đang nguội đi và tạo khoảng trống để Cục Dự trữ Liên bang xem xét cắt giảm lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, nhận thức thị trường về cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai đã tăng lên gần 50%, và dữ liệu “hơi thúc đẩy hy vọng thị trường về cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai”, giúp giá vàng phục hồi. Hiện tại, thị trường vẫn lạc quan, tin rằng nhu cầu vàng chính thức sẽ “tiếp tục tăng trong tương lai gần”, hỗ trợ dự báo của ngân hàng về giá vàng trung bình 4,000 USD/ounce năm tới. Nhu cầu trú ẩn an toàn đã kích hoạt dòng tiền trú ẩn vừa phải, làm ổn định giá vàng. Các nhà giao dịch đang chờ đợi công bố dữ liệu Mỹ bị trì hoãn, bao gồm dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng Chín sẽ được công bố vào thứ Năm.

Tuần này, dù phe tăng đã bảo vệ thành công mức hỗ trợ tâm lý 4,000 USD với việc săn giá hời tiếp tục, động lượng tăng của vàng vẫn yếu. Về tăng, vàng giao ngay đối mặt nhiều vùng kháng cự gần 4,100 USD (mức tâm lý) và 4,132.80 USD (mức cao thứ Tư). Một phá vỡ quyết định trên vùng kháng cự đã nêu sẽ là tín hiệu đầu tiên của xu hướng tăng mới; với giọng điệu giảm ngắn hạn, vùng 4,200 USD có thể kích hoạt áp lực bán mới. Về giảm, 4,046 USD (đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và 4,000 USD (mức tâm lý) vẫn là các mức hỗ trợ chính. Một phá vỡ bền vững dưới các mức này có thể kích hoạt điều chỉnh sâu hơn về 3,964 USD (đường trung bình động đơn giản 50 ngày) và 3,900 USD (mức tâm lý). Một phá vỡ quyết định dưới mức này sẽ cho thấy xu hướng giảm rõ ràng hơn và gây áp lực đáng kể lên triển vọng tổng thể của vàng.

Cân nhắc mua vàng giao ngay quanh 4,073 USD hôm nay; Điểm dừng lỗ: 4,068 USD; Mục tiêu: 4,120 USD; 4,150 USD

AUD/USD

Lo ngại về định giá quá cao trí tuệ nhân tạo đang gây áp lực giảm lên đồng đô la Úc, khiến cặp AUD/USD vẫn yếu, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý đối với các đồng tiền rủi ro hơn. Sự phụ thuộc của Úc vào xuất khẩu hàng hóa làm khuếch đại tác động này, khiến đồng đô la Úc dễ bị tổn thương trong các giai đoạn tránh rủi ro. Chỉ số giá lương điều chỉnh theo mùa của Úc tăng 0.8% theo quý trong quý ba, không đổi so với kỳ trước và đúng kỳ vọng. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng Mười Một vào thứ Ba, ghi nhận rằng các thành viên hội đồng bày tỏ lập trường chính sách cân bằng hơn. Dữ liệu việc làm trong nước mạnh đã làm tăng kỳ vọng thị trường về lập trường thận trọng từ RBA, có khả năng mang lại hỗ trợ mới cho đồng đô la Úc.

Vào thứ Tư, cặp AUD/USD giao dịch quanh 0.6480. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền củng cố dưới mức 0.6500, thể hiện mô hình giá sideways. Trong khi đó, tỷ giá vẫn dưới đường trung bình động đơn giản 9 ngày ở mức 0.6517, và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức khoảng 42.50, nhấn mạnh thiên kiến giảm tiếp tục về phía giảm. Cặp AUD/USD có khả năng tìm hỗ trợ chính gần 0.6459 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày), tiếp theo là mức thấp năm tháng tại 0.6414 ghi nhận ngày 21 tháng Tám. Mặt khác, AUD/USD có thể kiểm tra mức kháng cự chính của đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 0.6517. Một phá vỡ trên mức này sẽ cải thiện động lượng giá ngắn hạn và đưa cặp tiền tiến gần hơn đến đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 0.6553 và mức cao ngày 13 tháng Mười Một tại 0.6580.

Cân nhắc mua AUD hôm nay gần 0.6466; Điểm dừng lỗ: 0.6452; Mục tiêu: 0.6530; 0.6540

GBP/USD

Cặp GBP/USD vẫn yếu trong ngày giao dịch thứ tư liên tiếp tại phiên châu Á thứ Tư, giao dịch quanh 1.3060. Việc giảm áp lực giá tại Anh, kết hợp với thị trường lao động yếu và tăng trưởng GDP chậm lại, sẽ càng củng cố kỳ vọng thị trường về cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh vào tháng Mười Hai, gây thêm áp lực lên đồng bảng. Cặp bảng/đô la cũng yếu đi khi đồng đô la yếu do khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng Mười Hai giảm xuống. Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng Chín rất được mong đợi vào thứ Năm. Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường hiện định giá xác suất 49% cho việc cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng Mười Hai của Fed, giảm từ 67% một tuần trước. Tổng thống Mỹ Trump nói trong một cuộc phỏng vấn tại Phòng Bầu dục vào thứ Ba rằng ông “rất muốn” ngay lập tức loại bỏ Chủ tịch Fed Powell khỏi vị trí của mình. Trump thêm rằng ông đã có ứng cử viên ưa thích và lưu ý rằng một số “tên tuổi bất ngờ” đang được xem xét, dù chính quyền cuối cùng có thể chọn một lựa chọn thông thường hơn.

Đồng bảng/đô la tiếp tục giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 30 ngày và 50 ngày (1.3241 và 1.3341), giữ xu hướng tổng thể ở thế phòng thủ. Các cây nến gần đây cho thấy tạm dừng sau đợt giảm mạnh trong tháng Mười, với cặp tiền giữ trên các mức thấp đầu tháng Mười Một gần 1.3010 và mức tâm lý 1.3000. Phiên giao dịch mới nhất cho thấy giao dịch chặt quanh 1.3050-1.3060, với cả người mua lẫn người bán đều chưa thể hiện tự tin. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã tăng từ vùng quá bán nhưng vẫn dưới điểm giữa, gợi ý phục hồi nhẹ hơn là thay đổi hướng. Bộ dao động Stochastic đã cắt lên nhưng vẫn ở giữa phạm vi, phù hợp với chuyển động sideways hiện tại. Cặp tiền đang ổn định sau đợt giảm mạnh, với mục tiêu tăng tại mức tâm lý 1.3200 và vùng 1.3215 (mức cao tuần trước), và mục tiêu giảm tại 1.3046 (mức thấp ngày 6 tháng Mười Một), 1.3010 (mức thấp ngày 4 tháng Mười Một), và vùng 1.3000 (mức tâm lý).

Cân nhắc mua GBP/JPY quanh 1.3048 USD hôm nay; Điểm dừng lỗ: 1.3035 USD; Mục tiêu: 1.3100 USD; 1.3110 USD

USD/JPY

USD/JPY tiếp tục quỹ đạo tăng vào thứ Tư, vọt lên các mức cuối cùng thấy vào giữa tháng Một. Tại thời điểm viết bài, tỷ giá ở mức khoảng 157.15, tăng gần 1.0%, đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp, với đồng đô la mạnh và đồng yên nói chung yếu tiếp tục cung cấp hỗ trợ kép. Tâm lý rủi ro toàn cầu vẫn mong manh do lo ngại về nền kinh tế Mỹ, giữ phe tăng đô la ở thế phòng thủ và hỗ trợ vị thế trú ẩn an toàn của đồng yên. Hơn nữa, suy đoán rằng cơ quan Nhật Bản sẽ can thiệp thị trường để kiềm chế giảm giá thêm của đồng yên là một yếu tố tích cực khác. Trong khi đó, nhà đầu tư vẫn không chắc chắn về đường lối thắt chặt chính sách của Ngân hàng Nhật Bản do lập trường chính sách tài khóa mở rộng của Thủ tướng Sanae Takashi và sở thích lãi suất thấp của bà. Đây là yếu tố chính trong biểu hiện tương đối kém gần đây của đồng yên và có thể hạn chế mức tăng thêm của nó. Các nhà giao dịch cũng có thể chọn chờ công bố biên bản ghi cuộc họp FOMC để tìm manh mối về đường cắt giảm lãi suất, điều này sẽ có tác động đáng kể đến đồng đô la và cung cấp động lực mới cho cặp USD/JPY.

Tuần này, USD/JPY đóng cửa trên mức tâm lý 155.00 tuần thứ hai liên tiếp, và các bộ dao động tích cực cho thấy con đường kháng cự ít nhất đối với cặp tiền vẫn là hướng lên. Tỷ giá vọt lên 157.15, mức cuối cùng thấy vào giữa tháng Một, khiến động lượng mạnh thêm và quay lại mức 158.00 trở thành khả năng rõ ràng. Động lượng có thể kéo dài thêm đến chướng ngại liên quan tiếp theo gần vùng 158.50-158.60, một phá vỡ trên đó sẽ thấy giá giao ngay leo lên mức tâm lý 160.00. Mặt khác, một đợt điều chỉnh giảm có khả năng tìm thấy hỗ trợ đáng kể gần mức 156.00, với bất kỳ yếu thêm nào có khả năng thu hút người mua mới gần mức kháng cự 155.50-155.45. Mức sau nên đóng vai trò điểm ngoặt chính; dưới mức này, USD/JPY có thể tiếp tục giảm hướng tới mức 155.00.

Hôm nay, cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ gần 157.35 USD; Điểm dừng lỗ: 157.55 USD; Mục tiêu: 156.40 USD; 156.30 USD

EUR/USD

Cặp euro/đô la giảm hơn 0.50% vào thứ Tư, khi Cục Dự trữ Liên bang gợi ý có thể bỏ qua cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng Mười Hai, dựa trên biên bản cuộc họp tháng Mười. Cặp tiền giao dịch ở mức 1.1524, đã chạm mức thấp ngày gần 1.1517. Cặp tiền có thể mất thêm đất khi đặt cược vào cắt giảm lãi suất Fed giảm và đồng đô la mạnh lên. Dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng Chín rất được mong đợi dự kiến công bố vào thứ Năm. ADP báo cáo rằng các nhà tuyển dụng đã cắt giảm trung bình 2,500 việc làm mỗi tuần trong bốn tuần kết thúc ngày 1 tháng Mười Một. Chủ tịch Fed Richmond Thomas Barkin, bình luận về triển vọng kinh tế vào thứ Ba, lưu ý rằng thị trường lao động dường như cân bằng hơn, thêm rằng lạm phát dường như không tăng, nhưng chưa rõ liệu nó có quay lại mục tiêu 2% của Fed hay không. Ông nhấn mạnh rằng đạt được đồng thuận chính sách rộng vẫn khó khăn nếu không có dữ liệu rõ ràng hơn. Do tâm lý thận trọng về triển vọng chính sách tiền tệ ngắn hạn của Ngân hàng Trung ương châu Âu, đồng euro cố gắng giữ ổn định so với đồng đô la. ECB dự kiến giữ lãi suất không đổi, hưởng lợi từ hiệu suất kinh tế ổn định và lạm phát gần mục tiêu.

Đồng euro giảm dưới mức 1.1600 so với đồng đô la. Dù đã hình thành kháng cự “đỉnh đôi” tại 1.1665 (ngày 29 tháng Mười) và 1.1655 (ngày 13 tháng Mười Một), đợt phục hồi mạnh gần đây của đồng euro, kết hợp với cây nến tăng dài sau dữ liệu việc làm phi nông nghiệp Mỹ ngày 1 tháng Tám, đã tạo ra mô hình tăng “đáy đôi”. Hiện tại, tỷ giá vẫn đang ở thế bế tắc, với cả phe tăng và phe giảm đều giữ vững vị trí. Ở giai đoạn này, động lượng tăng thêm của euro/đô la nên gặp kháng cự đáng kể tại mức cao tháng hiện tại 1.1600. Trên vùng này, cặp tiền có thể cố gắng di chuyển về phía mức cao tuần tại 1.1668 (ngày 28 tháng Mười) và 1.1700 (mức tâm lý), tiếp theo là mức cao tháng Mười tại 1.1778 (ngày 1 tháng Mười). Sự phục hồi thiên kiến giảm nên mở cửa tại 1.1517 (mức thấp thứ Tư) và mức tâm lý 1.1500, với mục tiêu giảm thêm nhắm đến mức 1.1468, mức thấp trong tháng này.

Cân nhắc mua đồng euro hôm nay gần 1.1526 USD; Điểm dừng lỗ: 1.1512 USD; Mục tiêu: 1.1580 USD; 1.1690 USD

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.