Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ dao động trên 99.40 vào thứ Hai, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp, giữa lo ngại rằng tồn đựng dữ liệu sau khi chính phủ Mỹ mở lại có thể tiết lộ chậm lại kinh tế. Biểu hiện yếu của nền kinh tế Mỹ cũng cung cấp hỗ trợ mạnh cho các đồng tiền không phải đô la. Dù có tuyên bố từ các quan chức cấp cao Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm Chủ tịch Fed St. Louis Mossalim và Chủ tịch Fed Cleveland Hammark, cho rằng rủi ro lạm phát vẫn còn và gợi ý Fed có thể duy trì lãi suất cao, đồng đô la vẫn không nhận được hỗ trợ đáng kể. Với cửa sổ công bố dữ liệu Mỹ tạm thời đóng, thị trường vẫn thận trọng về hướng đi của đồng đô la. Chỉ số đô la đã giảm nhiều ngày liên tiếp, và một số nhà phân tích tin rằng sự yếu này có thể tiếp tục đến cuối năm, càng thúc đẩy đồng euro. Tuy nhiên, do bất ổn tiếp tục xung quanh hướng chính sách của Fed, tâm lý thị trường đối với đồng đô la vẫn phức tạp, và xu hướng dài hạn của đồng đô la vẫn chưa rõ ràng.

Với bất ổn xung quanh dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới và tín hiệu mâu thuẫn từ quan chức Fed, chỉ số đô la có khả năng tiếp tục dao động ngắn hạn trong phạm vi 98.58 (đường trung bình động đơn giản 50 ngày) và 99.74 (mức cao tuần trước). Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày hơi trên 50, cho thấy thiếu rõ ràng về hướng ngắn hạn. Đánh giá xu hướng: Hiện tại không có hướng xu hướng rõ ràng; thị trường đang ở trạng thái dao động trong biên độ và có thể bị ảnh hưởng bởi rủi ro công bố dữ liệu và suy đoán về đường lãi suất của Fed trong ngắn hạn, thể hiện xu hướng củng cố. Mức hỗ trợ: Mục tiêu đầu tiên là mức tâm lý 99, trong khi hỗ trợ chính nằm tại đường trung bình động 50 ngày tại 98.58. Một phá vỡ bền vững dưới mức này có thể kích hoạt điều chỉnh sâu hơn. Mức kháng cự: Điểm xoay ngắn hạn chính là 99.74 (mức cao tuần trước). Một kiểm tra lại thành công mức này có thể kích hoạt phục hồi ngắn hạn, nhắm đến mức tâm lý 100.

Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số Đô la Mỹ quanh 99.65; Điểm dừng lỗ: 99.77; Mục tiêu: 99.15; 99.05

Dầu thô WTI

Dầu thô WTI giao dịch quanh 59.60 USD/thùng vào thứ Hai. Ảnh hưởng bởi rủi ro địa chính trị, giá dầu quốc tế tăng hơn 2% vào thứ Sáu sau khi Nga tuyên bố Nga và Mỹ vẫn đang liên lạc về một hội nghị thượng đỉnh. Động lực chính của tăng giá này là cuộc tấn công bằng drone Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga. Cuộc tấn công buộc cảng Novorossiysk tạm dừng xuất khẩu dầu, với lượng 2.2 triệu thùng/ngày, chiếm 2% nguồn cung toàn cầu. Các nhà phân tích thị trường đánh giá cuộc tấn công là quy mô lớn và có tác động sâu rộng, làm gia tăng đáng kể lo ngại thị trường về gián đoạn cung. Hơn nữa, các nhà đầu tư đang theo dõi sát tác động của lệnh trừng phạt phương Tây đối với nguồn cung dầu Nga và dòng thương mại. Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt để gây áp lực lên Kremlin, cấm giao dịch với Lukoil và Rosneft. Mặt khác, dữ liệu cho thấy số lượng giàn khoan dầu Mỹ tăng, cho thấy sản lượng dầu thô Mỹ tương lai có thể tăng, điều này có thể hạn chế mức tăng giá dầu ở một mức độ nào đó.

Nhìn vào cấu trúc tổng thể của biểu đồ hàng ngày, dầu thô Mỹ đã ở trong xu hướng giảm đáng kể kể từ mức cao tháng Chín tại 66.19 USD. Hành động giá rõ ràng phác họa mô hình thị trường do phe giảm thống trị, với các cây nến giảm liên tiếp và các mức cao và thấp dần thấp hơn hình thành kênh giảm điển hình. Sự thoái lui này tạm thời ổn định sau khi chạm mức thấp tháng Mười tại 55.97 USD, tiếp theo là phục hồi điều chỉnh, và hiện đang giao dịch hơi dưới 60 USD. Xét về các mức hỗ trợ và kháng cự, giá dầu hiện đang bị kẹp giữa một số mức giá chính. Mức thấp gần đây tại 55.97 USD hình thành mức hỗ trợ chính, đã được kiểm tra nhiều lần mà không có phá vỡ quyết định, chứng tỏ hỗ trợ mạnh. Trước mức này, mức thấp trước đó tại 58.12 USD cần được theo dõi. Về tăng, mức tâm lý 60.00 USD là mức kháng cự đầu tiên cần phá vỡ trong gần hạn. Nếu giá có thể giữ trên mức này, thì 61.49 USD (đường trung bình động đơn giản 65 ngày) sẽ củng cố thiên kiến tăng ngắn hạn và đẩy giá dầu thách thức vùng kháng cự chính tại 62.38 USD (mức cao ngày 24 tháng Mười) và mức 62.36 USD nơi đường trung bình động 85 ngày đang nằm.

Hôm nay, cân nhắc mua dầu thô WTI quanh 59.55 USD; Điểm dừng lỗ: 59.40 USD; Mục tiêu: 60.70 USD; 61.00 USD

Vàng giao ngay

Trong phiên Mỹ ngày 17 tháng Mười Một, vàng giao ngay giao dịch quanh 4,050 USD/ounce. Giá vàng bị đè nặng bởi bình luận diều hâu từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang, giảm đáng kể xác suất cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị đầu tuần này có thể thúc đẩy giá vàng, khi Bộ trưởng Lục quân Mỹ tuyên bố đã chuẩn bị cho hành động quân sự chống Venezuela. Những “cú sốc” tuần trước trên thị trường vàng về cơ bản là bài kiểm tra căng thẳng kép về bất ổn chính sách Fed và khoảng trống dữ liệu. Từ việc chạm đáy lạc quan đầu tuần đến giảm 2% vào thứ Sáu tuần trước, giá vàng dù giữ được mức tăng 2% nhưng giờ đã cách xa kỷ lục tháng trước. “Cơn lạnh” từ diễn văn diều hâu đã làm giảm một nửa xác suất cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai, và hiệu ứng liên kết trong thị trường trái phiếu và tiền tệ càng khuếch đại rủi ro. Trong khi đó, tác động kéo dài của đóng cửa chính phủ khiến dữ liệu tuần này trở thành “thanh gươm Damocles” treo trên đầu phe tăng. Tuy nhiên, như các nhà phân tích đã nói, đây chỉ là “khoảng thở” trong một thị trường tăng dài hạn. Sức hút cấu trúc của vàng—việc tích trữ liên tục của ngân hàng trung ương, lo ngại địa chính trị, và nhu cầu đa dạng hóa toàn cầu thiết yếu—vẫn chưa bị lung lay bởi biến động ngắn hạn. Nhà đầu tư nên giữ bình tĩnh, mua khi giảm, và chờ “bữa tiệc dữ liệu” tuần này xua tan mây mù.

Đầu tuần trước, giá vàng củng cố quanh mức tâm lý 4,000 USD, sau đó phá vỡ khỏi phạm vi củng cố trước đó và tăng mạnh. Tuy nhiên, đợt tăng bị chặn tại vùng kháng cự 4,200-4,250 USD, nơi phe giảm tái nhập và kiểm soát xu hướng ngắn hạn, đẩy giá quay lại trên 4,000 USD trong nửa sau tuần. Tuy nhiên, giờ đã cách xa kỷ lục tháng trước tại 4,381 USD. Các chỉ báo động lượng trên biểu đồ hàng ngày cho thấy dấu hiệu nguội đi, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày giảm về gần 50, cho thấy động lượng tăng yếu đi sau đợt tăng gần đây. Về giảm, mức tâm lý 4,000 USD cung cấp hỗ trợ ngay lập tức; một phá vỡ bền vững dưới mức này có thể kích hoạt thoái lui về mức 3,950 USD. Về tăng, cần một phá vỡ quyết định trên 4,078 USD (đường trung bình động đơn giản 9 ngày) để khởi động lại động lượng tăng, trong khi 4,100 USD (mức tâm lý) hành động như nút thắt ngắn hạn.

Cân nhắc mua vàng giao ngay hôm nay quanh 4,038 USD; Điểm dừng lỗ: 4,033 USD; Mục tiêu: 4,070 USD; 4,080 USD

AUD/USD

Đồng đô la Úc yếu đi vào thứ Hai, giảm nhẹ dưới 0.6500 USD, đảo ngược mức tăng tuần trước, khi đồng đô la Mỹ mạnh hơn gây áp lực lên đồng tiền này. Đồng đô la Mỹ mạnh lên khi quan chức Cục Dự trữ Liên bang bày tỏ nghi ngờ về sự cần thiết của cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai, với một số nhà đầu tư thẳng thừng bác bỏ khả năng đó. Thị trường giờ định giá khoảng 46% xác suất cắt giảm 25 điểm cơ bản tháng tới, thấp hơn đáng kể so với mức trước đó khoảng 88%. Tại Úc, các nhà đầu tư cũng đã giảm kỳ vọng về nới lỏng tiền tệ. Họ về cơ bản đã từ bỏ khả năng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trong năm nay, vì các chỉ số kinh tế gần đây không cung cấp đủ lý do. Đáng chú ý, dữ liệu việc làm mạnh hơn kỳ vọng đã điều chỉnh lại kỳ vọng, với hợp đồng hoán đổi giờ chỉ cho thấy xác suất 43.9% cắt giảm lãi suất vào tháng Năm 2026, giảm mạnh từ gần 70% trước đó. Nhà đầu tư đang chuyển sự chú ý sang biên bản cuộc họp RBA ngày mai để tìm thêm manh mối về các động thái chính sách tương lai.

Đồng đô la Úc giao dịch hơi dưới 0.6500 USD so với đồng đô la Mỹ vào thứ Hai. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền giao dịch trong phạm vi hẹp dưới 0.6500, phản ánh xu hướng sideways. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày quanh 48-46, cho thấy củng cố sideways tiếp tục. Cặp tiền hiện đang dao động quanh 0.6500, cho thấy động lượng đang ổn định. AUD/USD có thể cố gắng tiếp cận đường trung bình động đơn giản 50 ngày quanh 0.6558. Một phá vỡ trên mức này sẽ là tín hiệu tăng, có khả năng mở đường cho chuyển động hướng tới mức cao tuần trước tại 0.6580, với phá vỡ thêm nhắm đến 0.6630 (mức cao ngày 1 tháng Mười). Về giảm, hỗ trợ chính nằm tại 0.6480 (mức thấp hôm qua), tiếp theo là 0.6457 (đường trung bình động đơn giản 200 ngày), và mức thấp bốn tháng tại 0.6414 từ ngày 21 tháng Tám.

Cân nhắc mua AUD/USD quanh 0.6480 USD hôm nay; Điểm dừng lỗ: 0.6470 USD; Mục tiêu: 0.6530 USD; 0.6540 USD

GBP/USD

Cặp GBP/USD giảm xuống gần 1.3150 trong phiên châu Á thứ Hai. Đồng bảng yếu đi so với đồng đô la giữa lo ngại về nợ tài chính Anh và dữ liệu kinh tế yếu. Đồng bảng mất một phần hỗ trợ sau báo cáo rằng Thủ tướng Anh Keir Starmer và Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves từ bỏ kế hoạch tăng thuế suất thu nhập, một sự thay đổi đáng kể xảy ra ngay trước ngân sách ngày 26 tháng Mười Một. Hơn nữa, dữ liệu kinh tế Anh gần đây, bao gồm tăng trưởng lương chậm lại và số liệu GDP yếu, càng làm gia tăng lo ngại kinh tế và tăng đặt cược vào cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai của Ngân hàng Anh. Theo Reuters, xác suất cắt giảm 0.25 điểm phần trăm đã tăng vọt lên gần 80%. Mặt khác, các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho tồn đựng dữ liệu Mỹ sau khi chính phủ mở lại, kỳ vọng nó chỉ ra yếu kinh tế. Điều này có thể kéo đồng đô la xuống và tạo gió đuôi cho các cặp tiền tệ chính.

Trước cuối tuần trước, đồng bảng giảm xuống gần mức 1.3100 so với đồng đô la. Xu hướng tổng thể của cặp tiền vẫn giảm, vì nó đang giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày quanh 1.3286. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn quanh 40.00. Nếu RSI tiếp tục xu hướng giảm, động lượng giảm mới sẽ xuất hiện. Về giảm, khu vực 1.3100 (mức tâm lý) - 1.3084 (mức thấp ngày 12 tháng Mười Một) có thể hành động như hỗ trợ ngay lập tức; một phá vỡ dưới khu vực này có thể thấy cặp tiền kiểm tra lại mức tâm lý 1.3000. Mặt khác, sẽ khôn ngoan chờ mua thêm gần mức cao tuần trước, quanh 1.3215, trước khi chốt lời thêm. Cặp GBP/USD có thể di chuyển hướng tới thách thức đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.3286.

Cân nhắc mua GBP quanh 1.3140 USD hôm nay; Điểm dừng lỗ: 1.3130 USD; Mục tiêu: 1.3180 USD; 1.3200 USD

USD/JPY

Cặp USD/JPY ít thay đổi sau khi dữ liệu công bố trong phiên châu Á cho thấy nền kinh tế Nhật Bản co lại ít hơn kỳ vọng trong quý ba. Trong khi lo ngại về can thiệp đè nặng lên cặp tiền, bất ổn về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản hỗ trợ giá giao ngay giữa đồng đô la Mỹ tăng nhẹ. Đồng yên giảm xuống quanh 155.30 yên đổi một đô la vào thứ Hai, gần mức thấp nhất kể từ tháng Một, dù dữ liệu tăng trưởng mạnh hơn kỳ vọng. Nền kinh tế Nhật Bản co lại 0.4% so với quý trước trong ba tháng đến tháng Chín, đảo ngược mức mở rộng 0.6% quý hai, nhưng vượt kỳ vọng thị trường về giảm 0.6%. Giữa bối cảnh này, Thủ tướng Sanae Takaichi kêu gọi Ngân hàng Nhật Bản duy trì lãi suất thấp, nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ nên hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mạnh và tăng giá ổn định. Trong khi đó, Th61 Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda nhấn mạnh rằng tiêu dùng vẫn bền vững, được thúc đẩy bởi thu nhập hộ gia đình tăng và thị trường lao động mạnh lên, lưu ý rằng lạm phát cơ bản đang dần tiếp cận mục tiêu 2% của Ngân hàng Nhật Bản và để lạiưu lại chỗ cho tăng lãi suất sắp tới.

Từ góc độ kỹ thuật, sự phục hồi mạnh của USD/JPY từ mức hỗ trợ 153.60 qua cuối tuần, và đóng cửa trên mức kháng cự 154.45-154.50, là tín hiệu tăng cho phe tăng USD/JPY. Hơn nữa, các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày vẫn thoải mái trong vùng dương và vẫn xa vùng quá mua. Nếu có thể đạt thêm mua và chấp nhận trên mức tâm lý 155.00, triển vọng tích cực sẽ được khẳng định lại, đẩy giá giao ngay hướng tới mức kháng cự trung gian 155.60-155.65, và sau đó hướng tới mức tâm lý 156.00. Ngược lại, một phá vỡ dưới hỗ trợ ngay lập tức 154.00 có thể tiếp tục thu hút một số người mua, tìm hỗ trợ tốt ở khu vực 153.60-153.50. Dưới khu vực này, cặp tiền có thể trượt xuống mức tâm lý 153.00. Mức sau nên được xem là điểm ngoặt chính; một phá vỡ quyết định có thể chuyển thiên kiến ngắn hạn sang phe giảm và kéo giá giao ngay hướng tới mức hỗ trợ liên quan tiếp theo ở khu vực 152.15-152.10.

Cân nhắc bán khống đồng đô la Mỹ quanh 155.45 USD hôm nay; Điểm dừng lỗ: 155.65 USD; Mục tiêu: 154.50 USD; 154.30 USD

EUR/USD

Cặp euro/đô la tiếp tục giảm ngày giao dịch thứ hai liên tiếp vào thứ HaiHai, giao dịch quanh 1.1600. Sự giảm giá của cặp tiền làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất tháng Mười Hai khi bình luận thận trọng từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang hỗ trợ đồng đô la. Đồng đô la cũng nhận hỗ trợ khi tâm lý thị trường cải thiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký dự luật tài trợ tuần trước để mở lại chính phủ Mỹ, kết thúc đóng cửa dài nhất lịch sử ở 43 ngày. Nhân viên liên bang được chỉ thị quay lại làm việc vào thứ Năm. Bloomberg đưa tin vào thứ Bảy rằng thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Olli Rehn cảnh báo rằng rủi ro lạm phát chậm lại không nên bị bỏ qua, dù rủi ro tăng vẫn còn. Rehn lưu ý rằng dù bị gián đoạn bởi chính sách thuế quan của chính quyền Trump, nền kinh tế khu vực đồng euro vẫn tăng trưởng ổn định, dù chậm.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD duy trì xu hướng giảm ngắn hạn, với người mua không phá vỡ quyết định 1.1655 (mức cao ngày 13 tháng Mười Một) và khu vực đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.1657. Động lượng ngắn hạn đã cải thiện đôi chút, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã tăng (hiện quanh 48.70), cho thấy áp lực tăng đang tăng. Một phá vỡ quyết định trên đường trung bình động đơn giản 1.1657 sẽ phơi bày mức tâm lý 1.1700. Ngược lại, nếu EUR/USD phá vỡ dưới 1.1600, và vùng hỗ trợ gần đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.1582, tiếp theo là mức thấp tuần trước tại 1.1541, một phá vỡ dưới các mức này sẽ phơi bày mức 1.1500 như mục tiêu giảm tiếp theo.

Hôm nay, cân nhắc mua EUR/USD gần 1.1580 USD; Điểm dừng lỗ: 1.1570 USD; Mục tiêu: 1.1640 USD; 1.1650 USD

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.