Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ tăng ngắn hạn lên khoảng 98.65 vào thứ Tư, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, với kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Fed ngày càng tăng và những lo ngại về thương mại kéo dài, tiềm năng tăng của đồng đô la bị hạn chế. Tâm điểm thị trường đã chuyển sang dữ liệu việc làm Mỹ và định hướng chính sách của Fed, có thể đối mặt với những thách thức kép trong tương lai. Sức mạnh của đồng đô la đến từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài nhiều hơn là các yếu tố cơ bản trong nước. Tuy nhiên, thị trường nói chung kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng Chín, tạo ra áp lực giảm tiềm năng đối với đồng đô la. Những phát biểu ôn hòa gần đây từ các quan chức Fed càng củng cố kỳ vọng này. Thị trường lao động Mỹ suy yếu là lý do chính cho kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất. Số liệu bảng lương phi nông nghiệp tháng Bảy không đạt kỳ vọng, và thị trường mong đợi số liệu bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu sẽ là một chỉ báo quan trọng cho quỹ đạo tương lai của đồng đô la. Hơn nữa, những lo ngại về thương mại cũng là một biến số quan trọng ảnh hưởng đến đồng đô la. Sự kết hợp giữa nhu cầu trú ẩn an toàn và áp lực từ kỳ vọng cắt giảm lãi suất đã khiến Chỉ số Đô la Mỹ dao động trong ngắn hạn.

Động lực tăng hiện tại của Chỉ số Đô la Mỹ phụ thuộc chủ yếu vào các sự kiện rủi ro bên ngoài thay vì sức mạnh kinh tế trong nước. Nếu Fed thực sự bắt đầu một chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, đồng đô la có thể dần mất đi một phần sức hấp dẫn trú ẩn an toàn. Đồng thời, những lo ngại về thương mại có thể làm tăng biến động thị trường. Xem xét biểu đồ hàng ngày, Chỉ số Đô la Mỹ đã tìm thấy hỗ trợ gần 98.00, đóng cửa cao hơn trong ba ngày giao dịch liên tiếp, cho thấy sự phục hồi trong động lực tăng giá. Đường trung bình động 5 ngày tại 98.04 đã quay lên và dần tiến gần đến đường trung bình động 10 ngày tại 98.15, báo hiệu một giao cắt vàng ngắn hạn. Nếu chỉ số có thể phá vỡ qua kháng cự trên cao tại 98.71 (đường trung bình động đơn giản 100 ngày), nó có thể kiểm tra mốc 99.00. Tuy nhiên, nếu nó giảm dưới mức hỗ trợ tâm lý quan trọng 98.00, nó có thể quay lại mức thấp thứ Hai tại 97.54 để củng cố.

Hôm nay, xem xét bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.30, với dừng lỗ tại 98.40 và mục tiêu tại 97.90 và 97.80.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI giảm xuống mức thấp 63.60 USD/thùng vào thứ Tư, rút lui từ mức cao bốn tuần tại 65.70 USD đạt được trong giao dịch trước đó, khi các dấu hiệu về nguồn cung tăng xuất hiện. Các báo cáo cho thấy nhóm OPEC+ đang xem xét tăng sản lượng dầu tại cuộc họp cuối tuần sắp tới, gây bất ngờ cho thị trường, vốn phần lớn kỳ vọng sản lượng sẽ không thay đổi. Trong khi các nhà sản xuất và xuất khẩu lớn ưu tiên giành lại thị phần và tăng doanh thu ngân sách thông qua bán năng lượng, quyết định này sẽ kéo dài một số đợt tăng sản lượng đã được thực hiện bởi liên minh trong năm nay. Trong khi đó, dữ liệu cho thấy xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga sang Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ khi nước nhập khẩu lớn nhất thế giới tiếp quản các tàu chở dầu sau sự sụt giảm nhu cầu từ Ấn Độ, phần lớn do thuế quan mạnh mẽ của Mỹ. Trong khi đó, triển vọng nhu cầu nhiên liệu Mỹ ảm đạm, với chỉ số quản lý mua hàng sản xuất ISM không đạt kỳ vọng.

Các biện pháp trừng phạt và tồn kho giảm đang cung cấp hỗ trợ ngắn hạn cho giá dầu, nhưng môi trường kinh tế vĩ mô suy yếu vẫn là rủi ro trung và dài hạn. Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, dầu thô Mỹ đã tìm thấy hỗ trợ gần đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày tại 63.33 USD. Biểu đồ nến cho thấy một loạt nến tăng nhỏ tiếp theo là một đợt thoái lui, gợi ý một tạm dừng tạm thời trong tâm lý tăng giá. Về mặt kỹ thuật, các đường trung bình động đang bắt đầu hội tụ. Nếu giá có thể phá vỡ thành công mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 65.76 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 54.78 USD đến 76.74 USD) và vùng kháng cự trên 66 USD (mức tròn), hỗ trợ gần hạn tiếp theo hướng tới SMA 200 ngày tại 67.01 USD là có thể. Tuy nhiên, nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ 64.00 USD (mức tròn), có thể thấy một đợt thoái lui về SMA 20 ngày tại 63.33 USD và mức thấp 61.45 USD được thiết lập vào ngày 18 tháng Tám.

Hôm nay, xem xét mua dài dầu thô tại 63.50 USD. Dừng lỗ: 63.30 USD, mục tiêu: 65.50 USD, 65.70 USD.

Vàng giao ngay

Vào ngày 3 tháng Chín, vàng giao ngay giao dịch quanh 3,560 USD/oz. Trước đó, giá đạt mức cao mọi thời đại mới tại 3,578 USD/oz. Sự tự tin ngày càng tăng của các nhà đầu tư vào các đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, cùng với các rủi ro chính trị và kinh tế kéo dài, đã đổ xô vào thị trường vàng. Vàng đã tăng trong sáu ngày giao dịch liên tiếp, đạt mức cao mọi thời đại mới, chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Fed và tâm lý né tránh rủi ro. Hiệu suất mạnh mẽ của vàng một lần nữa nhấn mạnh tác động kết hợp của nhu cầu trú ẩn an toàn và các yếu tố do ngành thúc đẩy. Vàng chủ yếu được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ và bất định kinh tế. Trong ngắn hạn, dữ liệu việc làm Mỹ và định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vẫn là động lực cốt lõi của xu hướng giá vàng. Các mức cao kỷ lục của vàng trong năm nay chủ yếu được thúc đẩy bởi việc mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương, đa dạng hóa khỏi đồng đô la Mỹ, nhu cầu trú ẩn an toàn bền bỉ giữa căng thẳng địa chính trị và thương mại, và đồng đô la Mỹ nói chung yếu. Dòng流入 vào ETF đang củng cố động lực tăng của vàng. Tuần trước, lượng nắm giữ của nó tăng 1.01% lên 977.68 tấn, mức cao nhất kể từ tháng Tám năm 2022.

Từ biểu đồ hàng ngày, giá vàng đã đóng cửa cao hơn trong sáu ngày giao dịch liên tiếp, về mặt kỹ thuật cho thấy một xu hướng tăng mạnh. Các đường trung bình động ngắn hạn (đường trung bình động 5 ngày: 3,481 USD và 10 ngày: 3,427 USD) đang cho thấy xu hướng tăng rõ ràng, và biểu đồ nến đang giao dịch trên đường trên Dải Bollinger tại 3,514 USD, cho thấy động lực tăng giá tiếp tục. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động trong vùng quá mua 75, nhưng động lực mua vẫn mạnh và chưa cạn kiệt. Chỉ báo MACD duy trì một mô hình giao cắt vàng vững chắc, cho thấy động lực tăng đang dần mạnh lên. Nếu giá vàng có thể phá vỡ vững chắc trên 3,547 USD (mức cao thứ Tư) và 3,550 USD, nó có thể đạt đến mức tâm lý quan trọng 3,600 USD và 3,650 USD. Tuy nhiên, một đợt thoái lui dưới hỗ trợ 3,500 USD có thể dẫn đến một phạm vi củng cố giữa đường trung bình động 5 ngày tại 3,481 USD và mức cao ngày 29 tháng Tám tại 3,454 USD. Nhìn chung, vàng đang trong một xu hướng tăng mạnh, nhưng cần thận trọng với việc chốt lời ở các mức cao.

Hôm nay, xem xét vị thế mua dài tại 3,560 USD, với dừng lỗ tại 3,555 USD và mục tiêu tại 3,585-3,590 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc dao động nhẹ so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư, sau mức tăng 0.5% trong phiên trước. Tỷ giá AUD/USD vẫn bị kìm hãm sau khi công bố số liệu GDP quý hai của Úc và Chỉ số Quản lý Mua hàng Dịch vụ Caixin của Trung Quốc. Cục Thống kê Úc báo cáo GDP tăng 0.6% so với quý trước trong quý hai, so với mức tăng 0.3% trong quý đầu tiên (được điều chỉnh từ 0.2%). Dữ liệu này mạnh hơn kỳ vọng thị trường là 0.5%. Đồng đô la Mỹ tăng giá trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao, được thúc đẩy bởi sự thận trọng của thị trường tài chính và xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. Tuy nhiên, mức tăng của đồng đô la có thể bị giới hạn bởi triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tháng này và giọng điệu ôn hòa từ các quan chức Fed. Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đang định giá xác suất 91% cho một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng Chín của Fed, so với xác suất 86% ngày hôm trước.

AUD/USD giao dịch quanh 0.6540 vào thứ Tư. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đã phá vỡ dưới đường xu hướng tăng, gợi ý một sự chuyển đổi tiềm năng trong động lực từ tăng sang giảm. Tuy nhiên, cặp tiền vẫn trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 0.6503, cho thấy động lực giá ngắn hạn mạnh. Một phá vỡ dưới mức này sẽ xác nhận xu hướng giảm. Hỗ trợ chính nằm tại đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 0.6503 và mức tròn 0.6500. Tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 110 ngày tại 0.6458 và mức tròn 0.6400. Ở phía tăng, cặp tiền có thể kiểm tra mức cao năm tuần tại 0.6568 đạt được vào ngày 14 tháng Tám, tiếp tục hướng tới mức tâm lý 0.6600 và mức cao chín tháng tại 0.6625 đạt được vào ngày 24 tháng Bảy.

Hôm nay, xem xét vị thế mua dài đồng đô la Úc tại 0.6530, với dừng lỗ tại 0.6520 và mục tiêu tại 0.6585 và 0.6590.

GBP/USD

Đồng bảng Anh vẫn bị giới hạn trong phạm vi so với đồng đô la Mỹ trong phiên giao dịch thứ Tư, do lo ngại về kiểm soát tài chính của Vương quốc Anh. Quan chức Ngân hàng Anh Sarah Breeden sẽ phát biểu vào cuối ngày thứ Tư. Sự gia tăng chi phí vay mượn kỳ hạn 30 năm của Anh lên mức cao nhất kể từ năm 1998 đã làm dấy lên lo ngại về khả năng của chính phủ Lao động trong việc thực thi kiềm chế tài chính. Với ngân sách không được dự kiến cho đến tháng Mười Một, Anh phải đối mặt với nhiều tuần suy đoán về tăng thuế, có thể ảnh hưởng đến đầu tư và niềm tin của người tiêu dùng. Những lo ngại tài chính và triển vọng kinh tế ảm đạm có thể gây một số áp lực bán lên đồng bảng Anh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, giọng điệu ôn hòa của Fed và kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng Chín của họ có thể làm suy yếu đồng đô la Mỹ và giúp hạn chế tổn thất ở các cặp tiền chính. Sự chú ý của thị trường sẽ chuyển sang báo cáo việc làm tháng Tám của Mỹ vào thứ Sáu. Một báo cáo việc làm yếu bất ngờ có thể thúc đẩy ngân hàng trung ương Mỹ cắt giảm lãi suất và gây áp lực lên đồng đô la.

Mặc dù GBP/USD giảm xuống mức thấp 18 ngày tại 1.3340 vào đầu tuần này, phá vỡ qua các hỗ trợ chính tại đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 100 ngày (SMA) tại 1.3486 và 1.3453, cặp tiền vẫn có thiên hướng tăng. Từ góc độ động lực trên biểu đồ hàng ngày, cặp tiền đã chuyển sang giảm giá, vì Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm dưới mức trung lập 50. Tuy nhiên, GBP/USD cần vượt qua SMA 134 ngày tại 1.3322 và mức hỗ trợ tâm lý 1.3300 để cặp tiền chuyển sang giảm giá và thách thức SMA 150 ngày tại 1.3240. Mặt khác, nếu phe mua muốn giành lại quyền kiểm soát, họ phải lấy lại thành công mức tròn 1.3450, tiếp theo là 1.3453 (đường trung bình động đơn giản 100 ngày). Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến mức tâm lý quan trọng 1.3500.

Hôm nay, xem xét vị thế mua dài GBP tại 1.3430, với dừng lỗ tại 1.3420 và mục tiêu tại 1.3490 và 1.3500.

USD/JPY

Áp lực bán lên đồng yên vẫn không giảm trong phiên giao dịch châu Á thứ Tư, được thúc đẩy bởi bất định chính trị và thương mại trong nước gia tăng. Hơn nữa, việc thiếu tín hiệu diều hâu từ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Ryozo Hiyano vào thứ Ba dường như đã khuyến khích các nhà đầu cơ tiếp tục xây dựng vị thế bán đồng yên. Điều này, kết hợp với một số mức tăng bền vững của USD, đã đẩy USD/JPY lên ngay dưới 149.00, có khả năng đạt mức cao một tháng của ngày hôm trước. Trong khi đó, kỳ vọng thị trường rằng thị trường lao động thắt chặt của Nhật Bản có thể thúc đẩy tăng trưởng tiền lương và lạm phát tiếp tục, giữ hy vọng về một đợt tăng lãi suất sắp tới của Ngân hàng Nhật Bản trước cuối năm. Điều này khác biệt đáng kể so với đặt cược thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm chi phí vay vào cuối tháng này, có khả năng là kháng cự cho đồng đô la Mỹ và hạn chế tiềm năng tăng của USD/JPY.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy một phá vỡ trên đường trung bình động 200 ngày tại 148.85 sẽ xác nhận một phá vỡ từ phạm vi giao dịch một tháng. Xem xét rằng các bộ dao động trên biểu đồ hàng ngày chỉ mới bắt đầu đạt được động lực tích cực, cặp USD/JPY có thể tăng tốc hướng tới mức kháng cự liên quan tiếp theo tại 149.55-149.60. Động lực có thể kéo dài thêm, lấy lại mức tâm lý 150.00, cuối cùng nhắm đến thách thức mức cao tháng Tám quanh 151.00. Mặt khác, USD/JPY có thể cung cấp hỗ trợ ngay lập tức trước mức tròn 148.00. Một phá vỡ quyết định dưới mức này có thể kéo cặp tiền xuống hỗ trợ trung gian tại 147.40, với các mục tiêu giảm tiếp theo tại 147.00 và 146.70.

Hôm nay, xem xét bán khống USD tại 148.35. Dừng lỗ: 148.60, mục tiêu: 147.30, 147.40.

EUR/USD

EUR/USD kéo dài mức giảm trong ngày thứ hai vào thứ Tư, giao dịch quanh phạm vi 1.1655. EUR/USD suy yếu khi lợi suất Kho bạc Mỹ tăng, với lợi suất Kho bạc 2 năm tại 3.65% và lợi suất 10 năm tại 4.28%. Lợi suất Kho bạc tăng làm cho các tài sản Mỹ hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư toàn cầu, do đó tăng dòng vốn流入 và nhu cầu cho đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, tâm lý thị trường suy yếu sau khi Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ phán quyết rằng hầu hết các loại thuế quan của Trump là bất hợp pháp, mặc dù các thuế quan này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày 14 tháng Mười trong khi chờ kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Đồng đô la Mỹ đối mặt với thách thức khi hoạt động sản xuất Mỹ thu hẹp nhẹ trong tháng Tám. EUR/USD cũng đối mặt với thách thức khi đồng euro gặp khó khăn trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ châu Âu tăng và lo ngại tài chính gia tăng.

Xu hướng tăng đã tạm dừng khi EUR/USD giảm dưới SMA 50 ngày (1.1665) và SMA 20 ngày (1.1663), gợi ý sự mất động lực của phe mua trong ngắn hạn. Các nhà giao dịch đang chờ đợi công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) mới nhất vào thứ Sáu. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, đã chuyển sang giảm giá sau khi tăng trở lại trên đường trung lập. Do đó, phe bán đang nắm quyền trong ngắn hạn. Nếu EUR/USD giảm tiếp dưới 1.1600, các nhà giao dịch sẽ tập trung vào hỗ trợ tại SMA 89 ngày tại 1.1533, tiếp theo là mức tròn 1.1500. Ngược lại, nếu phe mua đẩy giá trên SMA 50 ngày tại 1.1666, con đường để kiểm tra mốc 1.1700 và mức cao ngày 22 tháng Tám tại 1.1742 sẽ được mở ra. Sức mạnh tiếp theo có thể dẫn đến một động thái hướng tới mức cao trong năm tại 1.1830.

Hôm nay, bạn có thể xem xét mua dài EUR tại 1.1650, dừng lỗ: 1.1635, mục tiêu: 1.1690; 1.170.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.