Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ giảm xuống khoảng 97.60 vào thứ Hai, trượt về mức thấp nhất trong một tháng, khi các nhà giao dịch chờ đợi hàng loạt dữ liệu thị trường lao động trong tuần này, có thể định hình quyết định chính sách tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Các báo cáo quan trọng bao gồm dữ liệu việc làm tháng Tám vào thứ Sáu, cũng như dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp, số lượng việc làm mở và bảng lương khu vực tư nhân. Các nhà đầu tư cũng đánh giá chỉ số giá PCE vào thứ Sáu, xác nhận giá cả tiếp tục tăng và thêm bất định vào triển vọng cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, thị trường đang định giá xác suất khoảng 88% cho một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tháng này. Về mặt thương mại, một tòa phúc thẩm liên bang đã phán quyết rằng hầu hết các loại thuế quan của Tổng thống Trump là bất hợp pháp, cho chính phủ đến ngày 14 tháng Mười để kháng cáo lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Hoạt động giao dịch được dự kiến sẽ bị hạn chế do thị trường Mỹ đóng cửa vì kỳ nghỉ Ngày Lao động.

Biểu đồ Chỉ số Đô la Mỹ không cho thấy tín hiệu tăng giá đối với đồng đô la. Nếu chỉ số giảm dưới mức thấp nhiều năm tại 96.38 đạt được vào ngày 1 tháng Bảy, các mức tiếp theo có thể là 95.13 và 94.62. Mặt khác, đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 98.76 là rào cản lớn đầu tiên. Một phá vỡ rõ ràng sẽ mở đường cho mức tròn 90.00. Hiện tại, chỉ số vẫn dưới đường trung bình động 100 ngày và 9 ngày, lần lượt tại 98.76 và 98.17, duy trì thiên hướng giảm tổng thể. Các chỉ báo kỹ thuật ủng hộ quan điểm này: Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã giảm xuống khoảng 45, cho thấy động lực tăng giá suy yếu, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) gần 11, gợi ý thiếu xu hướng mạnh. Do đó, hỗ trợ ngắn hạn nhắm đến mức thấp bảy tuần tại 97.11 đạt được vào ngày 24 tháng Bảy, tiếp theo là mức tròn 97.00.

Hôm nay, xem xét bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 97.86, với dừng lỗ tại 97.98 và mục tiêu tại 97.40 hoặc 97.30.

Dầu thô WTI giao ngay

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI tăng lên khoảng 64.40 USD/thùng vào thứ Hai, phục hồi từ các khoản lỗ trước đó, chủ yếu do lo ngại về gián đoạn nguồn cung do xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cam kết mở rộng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, làm dấy lên lo ngại về gián đoạn thêm đối với dòng năng lượng khu vực. Các nhà giao dịch cũng đang đánh giá liệu Ấn Độ sẽ chịu áp lực từ Mỹ và chấm dứt mua dầu Nga sau khi Washington áp thuế quan thứ cấp lên New Delhi vào tuần trước. Tuy nhiên, các rủi ro địa chính trị này đang bị bù đắp bởi khả năng dư cung và triển vọng nhu cầu yếu. Các nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp OPEC+ vào cuối tuần này, nơi nhóm này đang đẩy nhanh việc tăng sản lượng, làm tăng triển vọng nguồn cung toàn cầu.

Hiện tại, giá dầu đang bị kẹt trong một cuộc giằng co: căng thẳng địa chính trị và xuất khẩu Nga giảm cung cấp hỗ trợ, nhưng sản lượng kỷ lục của Mỹ và các nền kinh tế châu Á suy yếu làm tăng rủi ro giảm. Giá dầu có khả năng vẫn bị giới hạn trong phạm vi ngắn hạn, với cuộc họp OPEC+ tháng Chín và dữ liệu việc làm Mỹ cung cấp các chất xúc tác chính để phá vỡ thế bế tắc. Từ biểu đồ hàng ngày, dầu thô Mỹ bị giới hạn trong phạm vi giữa 61.45 USD (mức thấp vào ngày 18 tháng Tám) và 65.76 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% giữa 54.78 USD và 76.74 USD). Các đường trung bình động trung và ngắn hạn đang hội tụ, cho thấy sự đấu tranh tiếp tục giữa phe mua và phe bán. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh 47-49, gợi ý thiếu động lực định hướng rõ ràng. Nếu giá dầu có thể phá vỡ thành công mức kháng cự 65.76 USD, chúng có thể hướng tới 67.04 USD (đường trung bình động 200 ngày). Tuy nhiên, nếu chúng giảm dưới mức hỗ trợ 63.00 USD, chúng có thể kiểm tra lại 61.45 USD (mức thấp vào ngày 18 tháng Tám) và mức tâm lý 60 USD.

Hôm nay, xem xét mua dài dầu thô tại 64.20 USD. Dừng lỗ: 64.05 USD, mục tiêu: 65.40 USD, 65.60 USD.

Vàng giao ngay

Vào thứ Hai, vàng giao ngay giao dịch quanh 3,476 USD/oz. Trước đó, giá đạt mức cao bốn tháng tại 3,490.00 USD/oz, khi dữ liệu lạm phát Mỹ củng cố kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất có thể của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng Chín. Thị trường vàng giao ngay cho thấy động lực tăng mạnh, tăng 4.81% trong tháng Tám. Tâm lý thị trường được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về một đợt cắt giảm lãi suất của Fed, đồng đô la Mỹ yếu đi, và nhu cầu trú ẩn an toàn xuất phát từ các chính sách thuế quan của Trump. Trong khi căng thẳng về tình hình Nga-Ukraine đã thúc đẩy giá vàng trong ngắn hạn, các báo cáo về đàm phán ngừng bắn đã làm dịu đi phần nào lo ngại. Dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ tháng Tám sắp tới sẽ là trọng tâm chính vào tuần tới và có thể ảnh hưởng thêm đến giá vàng. Hơn nữa, việc Trump áp thuế 50% lên hàng hóa Ấn Độ đã làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, càng tăng cường sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng. Dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ đáp ứng kỳ vọng, củng cố kỳ vọng cho một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng Chín, cung cấp thêm động lực cho giá vàng.

Vàng đã giảm bớt tổn thất vào tuần trước sau khi tìm thấy hỗ trợ trên 3,400 USD, phục hồi lên khoảng 3,490 USD, mức cao nhất trong hơn bốn tháng. Hiện tại, mức đường trên Dải Bollinger tại 3,422.80 USD đang đóng vai trò là hỗ trợ ngay lập tức. Hỗ trợ tiếp theo nằm tại 3,400 USD (mức tròn) và đường trung bình động đơn giản 20 ngày quanh 3,372 USD. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày dao động gần 65 và vẫn nằm vững trong vùng tăng giá, gợi ý tiếp tục mua miễn là hỗ trợ 3,400 USD được giữ vững. Ở phía tăng, đợt tăng kéo dài đến khoảng 3,490 USD, mức cao đầu tuần, có khả năng phá vỡ đến mức cao mọi thời đại trước đó tại 3,500 USD. Các kiểm tra tiếp theo của 3,550 USD và 3,600 USD là có thể. Ngược lại, một phá vỡ dưới 3,400 USD có thể khiến vàng có nguy cơ kiểm tra đường trung bình động đơn giản 20 ngày quanh 3,372 USD, một phạm vi hỗ trợ kỹ thuật mạnh.

Hôm nay, xem xét vị thế mua dài vàng tại 3,473 USD, với dừng lỗ tại 3,470 USD và mục tiêu tại 3,490 USD hoặc 3,495 USD.

AUD/USD

AUD/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Hai, tiến gần 0.6550 USD. Các nhà giao dịch tăng đặt cược vào một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp tháng Chín, gây áp lực lên đồng đô la Mỹ. Dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố vào Chủ Nhật cho thấy Chỉ số Quản lý Mua hàng Sản xuất (PMI) tăng lên 49.4 trong tháng Tám từ 49.3 trong tháng Bảy. Con số này thấp hơn kỳ vọng thị trường là 49.5 và đánh dấu tháng giảm thứ năm liên tiếp. Việc thiếu một sự phục hồi rõ rệt hơn trong lĩnh vực sản xuất làm tăng triển vọng suy thoái kinh tế, có thể làm suy yếu đồng đô la Úc tại Úc, một đối tác thương mại lớn của Trung Quốc. Mặt khác, kỳ vọng ngày càng tăng về một đợt cắt giảm lãi suất của Fed và giọng điệu ôn hòa từ các quan chức Fed có thể kéo đồng đô la Mỹ xuống thấp hơn và cung cấp hỗ trợ cho cặp tiền này trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy AUD/USD hiện đang giao dịch hơi trên đường xu hướng tăng, cho thấy thiên hướng tăng giá chiếm ưu thế. Hơn nữa, tỷ giá đang giao dịch trên SMA 9 ngày tại 0.6493 và mức tâm lý quan trọng 0.6500, cho thấy động lực giá ngắn hạn mạnh. Trong khi đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày gần 57, đáng kể trên đường giữa, gợi ý thiên hướng tăng giá chiếm ưu thế. Do đó, ở phía tăng, AUD/USD có thể kiểm tra mức cao tháng tại 0.6568 đạt được vào ngày 14 tháng Tám, và sau đó thách thức mức cao chín tháng tại 0.6625 đạt được vào ngày 24 tháng Bảy. Ở phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm tại 0.6500, một mức tâm lý quan trọng, và SMA 9 ngày tại 0.6493. Một phá vỡ dưới mức hỗ trợ quan trọng này sẽ kích hoạt tâm lý giảm giá và có thể dẫn cặp tiền kiểm tra SMA 110 ngày tại 0.6458.

Hôm nay, xem xét mua dài AUD tại 0.6540, với dừng lỗ tại 0.6530 và mục tiêu tại 0.6585 và 0.6595.

GBP/USD

GBP/USD bắt đầu tuần mới trên một ghi chú tích cực, giữ vững trên mức tâm lý 1.3500 trong phiên châu Á. Hơn nữa, bối cảnh cơ bản cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với giá giao ngay nằm ở phía tăng. Đợt cắt giảm lãi suất thận trọng của Ngân hàng Anh vào tháng trước đã khác biệt đáng kể so với sự chấp nhận ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm ít nhất hai lãi suất vào cuối năm. Điều này, đến lượt nó, là một yếu tố quan trọng trong sức mạnh tương đối của đồng bảng so với đồng đô la Mỹ và xác nhận triển vọng ngắn hạn tích cực cho cặp GBP/USD. Tuy nhiên, một đợt tăng nhẹ của USD có thể gây kháng cự cho cặp tiền. Các nhà giao dịch cũng tỏ ra do dự, chọn cách chờ đợi công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Mỹ vào đầu tuần này để xác nhận động thái định hướng tiếp theo. Do đó, sẽ là khôn ngoan khi chờ đợi một số mua tiếp nối trước khi đặt cược tăng giá mới vào cặp GBP/USD và định vị cho sự tăng giá thêm.

GBP/USD giảm ngắn xuống khoảng 1.3446 vào cuối tuần trước. Vào đầu tuần này, xu hướng tổng thể là tăng, phục hồi trên mức tròn 1.3500, và cặp tiền đã duy trì giao dịch ngang ở mức cao này. Cặp tiền hiện đang hình thành một mô hình đáy đầu và vai trên biểu đồ hàng ngày, thường báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá sau một đợt điều chỉnh hoặc giảm. Đường cổ của mô hình này hiện nằm quanh 1.3580. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi và hiện đang dao động trên 50. Kháng cự ban đầu nằm tại 1.3580 (đường cổ của đáy đầu và vai), tiếp theo là 1.3600 (một rào cản tâm lý), với một phá vỡ dưới mức này nhắm đến 1.3662 (mức cao ngày 7 tháng Bảy). Ở phía giảm, mức thấp ngày 28 tháng Tám tại 1.3446 sẽ là hỗ trợ chính, tiếp theo là kiểm tra mức thấp ngày 11 tháng Tám tại 1.3400 và mức thấp ngày 7 tháng Tám tại 1.3345.

Hôm nay, xem xét mua dài đồng bảng Anh tại 1.3533, với dừng lỗ tại 1.3520 và mục tiêu tại 1.3580 và 1.3590.

USD/JPY

USD/JPY giao dịch tại 147.00 vào thứ Hai. Đồng yên suy yếu so với đồng đô la khi áp lực lạm phát ở Nhật Bản giảm, làm yếu đi đặt cược thị trường vào một đợt tăng lãi suất khác của Ngân hàng Nhật Bản trong năm nay. Các nhà giao dịch chờ đợi công bố báo cáo Chỉ số Quản lý Mua hàng Sản xuất ISM của Mỹ vào thứ Ba, tiếp theo là dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp rất được mong đợi của Mỹ. Theo Chỉ số Giá Tiêu dùng Tokyo, lạm phát ở Nhật Bản tăng trưởng với tốc độ vừa phải trong tháng Tám. Các dấu hiệu lạm phát chậm lại đang khiến các nhà giao dịch giảm đặt cược vào một đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản, có thể gây áp lực lên đồng yên trong ngắn hạn. Về phía đồng đô la, báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ cho thấy lạm phát Mỹ ổn định trong tháng Bảy, nhưng vẫn trên mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang. Kỳ vọng ngày càng tăng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng Chín. Điều này, đến lượt nó, có thể làm suy yếu tỷ giá USD/JPY.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY hiện đang giao dịch quanh 147, hơi dưới trục trung tâm của Dải Bollinger tại 147.49, phản ánh một “sự thoái lui cạnh dưới trong một dao động yếu.” Mức cao gần đây tại 150.92 và mức thấp trước đó tại 146.68 hình thành ranh giới trên và dưới của phạm vi trung và dài hạn. Sau khi chạm 150.920, giá đã rút lui và đi vào kênh ngang 146-149. MACD, một trong những chỉ báo kỹ thuật, cho thấy động lực tăng đã nguội đi đáng kể và thể hiện đặc điểm của “tiếp tục sau một giao cắt tử thần yếu.” Động lực là giảm giá nhưng không cực đoan. RSI (14) ở mức 47, nằm trong vùng trung lập và yếu dưới 50. Nó không cấu thành tình trạng quá bán, cho thấy áp lực bán là có trật tự và chủ yếu sử dụng “thời gian đổi không gian” của “thị trường củng cố.” Hỗ trợ nằm tại mức tròn 146.00 và đường trung bình động 100 ngày tại 145.58. Ở phía tăng, mức cao “sao băng” giảm giá của thứ Tư tại 148.18, hình thành đầu tháng này, sẽ là điểm kháng cự chính cho sự phục hồi của cặp tiền. Đầu tháng này, mức cao 148.78 (ngày 22 tháng Tám) cũng kích hoạt một sự đảo chiều mạnh. Ngay trên mức cao này là đường trung bình động 200 ngày tại 148.92 và kháng cự tại 149.00.

Hôm nay, xem xét bán khống USD tại 147.38. Dừng lỗ: 147.60, mục tiêu: 146.40, 146.30.

EUR/USD

EUR/USD kéo dài mức tăng trong ngày giao dịch thứ năm liên tiếp vào thứ Hai, giao dịch quanh 1.1700. Sự tăng giá của cặp tiền được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng về một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp tháng Chín, khi đồng đô la Mỹ đối mặt với thách thức. Thị trường Mỹ sẽ nghỉ lễ Ngày Lao động vào thứ Hai. Hơn nữa, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller đã nhắc lại sự ủng hộ của mình cho việc cắt giảm lãi suất vào thứ Năm tuần trước, cho biết ông sẽ xem xét một đợt cắt giảm sâu hơn nếu dữ liệu thị trường lao động tiếp tục suy yếu. Kỳ vọng ngày càng tăng về một đợt cắt giảm lãi suất của Fed và giọng điệu ôn hòa từ các quan chức Fed có thể kéo đồng đô la Mỹ xuống thấp hơn và cung cấp hỗ trợ cho cặp tiền trong ngắn hạn. Lạm phát đối mặt với rủi ro giảm thêm do đồng euro mạnh hơn, giá năng lượng giảm và lạm phát cốt lõi chậm lại, phức tạp thêm bởi thiệt hại từ chính sách thương mại đối với nền kinh tế toàn cầu.

Từ góc độ kỹ thuật, EUR/USD đạt được ít tiến bộ. Biểu đồ hàng ngày cho thấy đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.1660 cung cấp hỗ trợ đầu tuần. EUR/USD đã đóng cửa trên mức này trong phần lớn tháng Tám. Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhanh chóng kích hoạt bán ngắn mới. Điều này có thể đẩy EUR/USD xuống mức tròn 1.1600, với một phá vỡ nhắm đến đường trung bình động đơn giản 80 ngày tại 1.1558. Chỉ báo kỹ thuật Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh 53, tăng nhẹ trong vùng tích cực nhưng không xác nhận một xu hướng tăng bền vững. Nó không cung cấp manh mối định hướng rõ ràng. Cặp tiền cần phá vỡ trên 1.1742 (mức cao ngày 22 tháng Tám). Các mức tăng tiếp theo sẽ để lộ 1.1830 (mức cao trong năm).

Hôm nay, xem xét vị thế mua dài euro tại 1.1700, với dừng lỗ tại 1.1688 và mục tiêu tại 1.1750 hoặc 1.1760.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.