Chỉ số Đô la Mỹ

Tâm lý ưa thích rủi ro của thị trường đã suy yếu, và đồng đô la Mỹ tăng giá nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn. Chỉ số Đô la Mỹ đã phục hồi sau khi giảm trước đó. Cuộc tranh luận về tính độc lập và con đường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục gây xáo trộn. Bình luận từ các quan chức Bộ Tài chính rằng "Fed đã mắc nhiều sai lầm" không thể xoa dịu tâm lý thị trường. Các tranh chấp pháp lý xung quanh ủy ban cũng đang nổi lên, làm tăng bất định ngắn hạn. Tuy nhiên, về mặt dữ liệu, Mỹ sẽ đối mặt với hàng loạt thách thức trong tuần này: dữ liệu hoạt động sản xuất và dịch vụ, cũng như báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu, sẽ cung cấp manh mối quan trọng cho định hướng chính sách tháng Chín. Sự kết hợp trên tạo ra một "sự cộng hưởng của tâm lý né tránh rủi ro và định hướng dữ liệu" cho đồng đô la Mỹ. Thị trường chưa định giá đầy đủ phí bảo hiểm rủi ro tiềm năng hoặc lo ngại lạm phát mà những diễn biến này có thể mang lại. Tuy nhiên, nếu sự can thiệp chính trị kéo dài, nó có thể làm phức tạp con đường chính sách của Fed và làm suy yếu niềm tin thị trường vào chính sách tiền tệ Mỹ.

Vì dữ liệu thị trường lao động có thể quyết định lập trường chính sách ngắn hạn của Fed, đồng đô la Mỹ đã phục hồi từ vị trí dễ tổn thương lên 98.00. Tuy nhiên, triển vọng kỹ thuật vẫn giảm giá. Từ góc độ biểu đồ hàng ngày, Chỉ số Đô la Mỹ hiện đang phục hồi trên đường trung bình động 50 ngày (98.01) và 20 ngày (98.13), tạm thời làm suy yếu triển vọng giảm giá. Kháng cự tại 98.71 (mức cao ngày 27 tháng Tám) và 98.81 (đường trung bình động đơn giản 100 ngày) vẫn mạnh, trong khi hỗ trợ tại 99.00 (mức tròn) và 99.01 (đường trung bình động đơn giản 110 ngày) đang được kiểm tra. Nếu động lực giảm giá tái xuất hiện, Chỉ số Đô la Mỹ có thể phá vỡ rõ ràng dưới 98.01. Hỗ trợ ở mức 98.13, và bước tiếp theo có thể là kiểm tra mức thấp thứ Hai tại 97.54, hoặc thậm chí mức thấp bảy tuần tại 97.11 ghi nhận vào ngày 24 tháng Bảy, và mức tròn 97.00.

Hôm nay, xem xét bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.40, với dừng lỗ tại 98.50 và mục tiêu tại 97.95 hoặc 97.90.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI tăng lên khoảng 65.50 USD/thùng vào thứ Ba, kéo dài mức tăng từ phiên trước do lo ngại về gián đoạn nguồn cung ngày càng tăng. Các nhà giao dịch đang theo dõi sát dòng chảy dầu thô Nga sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine, trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Phản ứng của Ấn Độ đối với áp lực của Mỹ nhằm dừng mua dầu Nga cũng đang được chú ý. Giá cũng được hỗ trợ từ dấu hiệu về khả năng phục hồi kinh tế ở nước tiêu thụ dầu lớn là Trung Quốc, với một khảo sát tư nhân cho thấy hoạt động sản xuất mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong năm tháng vào tháng Tám, làm dịu một số lo ngại về nhu cầu gần hạn. Tuy nhiên, kỳ vọng về dư cung đã hạn chế mức tăng thêm, đè nặng lên triển vọng. Các nhà đầu tư hiện đang mong chờ cuộc họp OPEC+ vào cuối tuần này, nơi nhóm sản xuất sẽ quyết định liệu có tiếp tục tăng sản lượng sau tháng Chín hay không.

Trên biểu đồ hàng ngày, dầu thô WTI đạt mức cao gần một tháng tại 65.70 USD vào thứ Ba, trong khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh 53, cho thấy động lực tăng đang mạnh lên. Hiện tại, giá dầu đang kiểm tra 65.76 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 54.78 USD đến 76.74 USD). Mục tiêu lớn tiếp theo là 67.02 USD (SMA 200 ngày). Ở phía giảm, 64.28 USD (SMA 5 ngày) là hỗ trợ chính. Một phá vỡ dưới SMA 5 ngày có thể dẫn đến kiểm tra lại 63.32 USD (SMA 20 ngày) và 61.45 USD (mức thấp được thiết lập vào ngày 18 tháng Tám).

Hôm nay, xem xét vị thế mua dài dầu thô tại 65.20 USD. Dừng lỗ: 65.00 USD, mục tiêu: 66.50 USD, 66.80 USD.

Vàng giao ngay

Giá vàng tăng trên 3,540 USD/ounce vào thứ Ba, đạt mức cao kỷ lục mới, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong tháng này và đồng đô la yếu hơn. Báo cáo lạm phát Mỹ tuần trước củng cố kỳ vọng về nới lỏng tiền tệ, và thị trường hiện định giá xác suất khoảng 90% cho một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới của Fed. Sự chú ý hiện chuyển sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tuần này, có thể ảnh hưởng đến mức độ cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed. Nhu cầu trú ẩn an toàn cho kim loại quý cũng được hỗ trợ bởi lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ và bất định xung quanh chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Tính hợp pháp của việc Trump sa thải Thống đốc Fed Tim Cook vẫn gây tranh cãi sau phiên điều trần vào thứ Sáu tuần trước, chưa có quyết định về việc có tạm thời chặn việc sa thải hay không.

Về mặt kỹ thuật, vàng đã củng cố trong vài tháng kể từ khi đạt mức cao kỷ lục 3,500 USD vào ngày 22 tháng Tư. Việc phá vỡ gần đây từ phạm vi giao dịch nhiều tháng báo hiệu sự phục hồi của động lực tăng, với phe mua cuối cùng phá vỡ mức tâm lý quan trọng 3,500 USD vào thứ Ba. Vàng đã đạt mức cao mọi thời đại mới tại 3,540 USD. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động trong vùng quá mua tại 74, nhưng động lực mua vẫn mạnh và chưa cạn kiệt. Chỉ báo MACD duy trì một mô hình giao cắt vàng vững chắc, cho thấy động lực tăng đang gia tăng. Điều này tiếp tục xác nhận sự tích lũy áp lực mua đang tăng tốc—miễn là vàng giữ hỗ trợ ngắn hạn, xu hướng tăng có khả năng tiếp tục. Một đóng cửa hàng ngày bền vững trên 3,500 USD sẽ mở ra một phạm vi mới, có khả năng đẩy giá cao hơn vào phạm vi 3,550-3,600 USD trong ngắn hạn. Ở phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm tại 3,500 USD, với hỗ trợ tiếp theo tại 3,454 USD (mức cao ngày 29 tháng Tám). Mức tròn hiện tại tại 3,400 USD cung cấp hỗ trợ thêm.

Hôm nay, xem xét mua dài vàng tại 3,528 USD, với dừng lỗ tại 3,524 USD và mục tiêu tại 3,555 USD, 3,560 USD.

AUD/USD

Đồng đô la Úc (AUD) suy yếu so với đồng đô la Mỹ, giao dịch ngay trên 0.6500 sau năm ngày tăng. Sức mạnh của đồng đô la đã làm suy yếu cặp tiền này khi áp lực lạm phát dai dẳng ở Mỹ làm tăng bất định về các đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang. Cặp tiền có thể lấy lại hỗ trợ khi công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường thấy xác suất trên 89% cho một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng Chín của Fed, tăng từ 84% một tuần trước. Các nhà tham gia thị trường cũng đang chờ đợi dữ liệu thị trường lao động trong tuần này, có thể ảnh hưởng đến quyết định chính sách tháng Chín của Fed. Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của Úc tăng 2.8% so với cùng kỳ vào tháng Bảy, vượt qua con số trước đó là 1.9% và dự báo 2.3%. Lạm phát cao trong tháng Bảy làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất gần hạn của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Úc.

AUD/USD giao dịch quanh 0.6500 vào thứ Ba. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đang giao dịch quanh 0.6500. Động lực tạm thời suy yếu, nhưng thiên hướng vẫn tăng giá. Hơn nữa, cặp tiền vẫn trên mức tâm lý 0.6500, cho thấy động lực giá ngắn hạn mạnh. AUD/USD có thể kiểm tra kháng cự ban đầu tại mức cao năm tuần là 0.6568 đạt được vào ngày 14 tháng Tám, tiếp theo là mức tâm lý 0.6600. Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến mức cao chín tháng tại 0.6625 đạt được vào ngày 24 tháng Bảy. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã rút lui xuống khoảng 50, gợi ý động lực tăng suy yếu. Ở phía giảm, hỗ trợ chính xuất hiện tại 0.6455 (đường trung bình động đơn giản 110 ngày), tiếp theo là mức tròn 0.6400.

Hôm nay, xem xét vị thế mua dài đồng đô la Úc tại 0.6505. Dừng lỗ: 0.6490, Mục tiêu: 0.6555, 0.6565.

GBP/USD

Đồng bảng Anh giảm dưới 1.34 USD, chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng Tám, khi lợi suất trái phiếu chính phủ Anh dài hạn tăng mạnh gây lo ngại về triển vọng tài chính của đất nước. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1998, tạo thêm áp lực cho Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves, người đã phải đối mặt với không gian tài chính bị thu hẹp. Reeves được kỳ vọng rộng rãi sẽ công bố tăng thuế để kiềm chế thâm hụt. Sự chú ý chính trị cũng chuyển sang Westminster, nơi Thủ tướng Keir Starmer công bố cải tổ nội các vào thứ Hai. Trong khi đó, các nhà đầu tư đang theo dõi cuộc chất vấn của Ủy ban Tài chính đối với các nhà hoạch định chính sách Ngân hàng Anh để tìm tín hiệu về xu hướng lãi suất và bất kỳ điều chỉnh nào đối với chương trình thắt chặt định lượng của ngân hàng trung ương.

Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD giảm dưới mốc 1.3400 vào thứ Ba. Cặp GBP/USD giảm hơn 1.0%. Xu hướng ngắn hạn đã chuyển sang giảm giá sau khi phá vỡ dưới đường trung bình động đơn giản 34 ngày tại 1.3441 và mức hỗ trợ mạnh tại 1.3400 (mức tròn). Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã giảm vào phạm vi 40.00-42.00, cho thấy sự suy yếu đáng kể của động lực phục hồi. Nhìn xuống, mức thấp ngày 11 tháng Tám tại 1.3336 (đường trung bình động đơn giản 130 ngày) sẽ là hỗ trợ chính. Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến mức tròn 1.3300. Nhìn lên, đường trung bình động đơn giản 34 ngày tại 1.3441 sẽ là kháng cự chính. Mức 1.3500 cũng là mục tiêu tiềm năng.

Hôm nay, xem xét vị thế mua dài GBP tại 1.3376, với dừng lỗ tại 1.3363 và mục tiêu tại 1.3450, 1.3460.

USD/JPY

Đồng đô la Mỹ đã phục hồi mạnh vào thứ Ba. Cho đến nay trong năm nay, cặp tiền này đã tăng gần 1%, đạt mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng Tám, mặc dù vẫn chưa phá vỡ trên mức đó. Tâm lý né tránh rủi ro của thị trường đang hỗ trợ nhu cầu cho đồng đô la, trong khi lợi suất Kho bạc Mỹ cao hơn cũng cung cấp một số hỗ trợ khi thị trường Mỹ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần dài, đi kèm với một loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng của Mỹ. Thị trường vẫn chia rẽ về thời điểm và tốc độ tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản, mặc dù Thống đốc Kazuo Ueda gần đây đã ám chỉ về thị trường lao động thắt chặt giữa những bất định liên quan đến thuế quan. Tiền lương được kỳ vọng sẽ tăng thêm, củng cố kỳ vọng cho việc thắt chặt tiếp theo. Bên ngoài, đồng đô la Mỹ phục hồi nhẹ, gây áp lực lên đồng yên sau khi công bố dữ liệu thị trường lao động quan trọng của Mỹ, có thể ảnh hưởng đến con đường chính sách của Fed.

Xu hướng ngắn hạn của USD/JPY chịu ảnh hưởng từ sự khác biệt trong kỳ vọng về chính sách Ngân hàng Nhật Bản và Cục Dự trữ Liên bang. Sự suy yếu của đồng yên chủ yếu do tâm lý né tránh rủi ro suy yếu hơn là các yếu tố cơ bản xấu đi. Ở phía tăng, mức 149.00 và 149.09 (mức cao ngày 17 tháng Bảy) đại diện cho các vùng kháng cự chính, là ranh giới trên của phạm vi mà thị trường đã giao dịch trong vài tuần qua. Một phá vỡ trên mức này có thể kích hoạt hoạt động đóng vị thế bán, nhắm đến mức tâm lý quan trọng 150.00. Ở phía giảm, bất kỳ mức giảm nào tiếp theo có thể thu hút người mua mới và vẫn bị giới hạn cho đến mức tròn 148.00, đại diện cho giới hạn trên của phạm vi giao dịch nhiều tuần. Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến 147.44 (đường trung bình động đơn giản 5 ngày).

Hôm nay, xem xét bán khống USD tại 148.55. Dừng lỗ: 148.80, mục tiêu: 147.50, 147.40.

EUR/USD

Đồng euro mất động lực tăng so với đồng đô la trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Ba (ngày 2 tháng Chín), chấm dứt chuỗi ba ngày thắng. Cặp tiền giảm mạnh, giảm hơn 0.70%. Hiện tại, nó đang giao dịch quanh 1.1635 và duy trì triển vọng ngắn hạn giảm giá. Chỉ số đô la tăng khoảng 0.75% lên 98.40, chủ yếu do đồng đô la mạnh hơn. Khi xung đột Nga-Ukraine bước vào năm thứ ba rưỡi, cả hai bên đã tăng cường các cuộc không kích trong những tuần gần đây: Nga đã nhắm vào hệ thống năng lượng và giao thông của Ukraine, trong khi Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu và đường ống của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thề sẽ trả đũa và ra lệnh thêm các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine đồng nghĩa với chi phí năng lượng cao hơn và bất định địa chính trị gia tăng ở khu vực đồng euro, thường gây áp lực bán lên đồng euro. Đồng đô la, được thúc đẩy bởi một đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu toàn cầu, đã tìm thấy người mua và tăng lên mức cao bốn ngày. Với các biểu đồ ngắn hạn cho thấy tình trạng hơi quá mua, điều này đã kích hoạt chốt lời ở một số hàng hóa.

EUR/USD đóng cửa tại 147.40 vào thứ Hai. Áp lực giảm giá đang gia tăng sau kháng cự tại 1.1740. Tuy nhiên, từ góc độ rộng hơn, cặp tiền vẫn đang tìm kiếm hướng đi, với biến động giá khoảng trong phạm vi 150 pip đã giới hạn hành động giá trong phần lớn tháng Tám. Phe bán euro có thể đối mặt với hỗ trợ đáng kể tại đáy của phạm vi tháng, nằm giữa 1.1575 và 1.1590, một mức đã giới hạn giảm vào các ngày 11, 22 và 27 tháng Tám. Xa hơn phía dưới, mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt tăng giá đầu tháng Tám có khả năng là một chỉ báo giảm giá. Một sự thoái lui tại 1.1560 có thể cung cấp một số hỗ trợ trước mức thấp ngày 5 tháng Tám gần 1.1530. Phía trên, sự hội tụ của kháng cự đường xu hướng giảm, hiện nằm giữa 1.1730 và 1.1740, bao gồm các mức cao ngày 13 và 22 tháng Tám, cũng như mức cao thứ Hai, có thể là một thách thức nghiêm trọng cho phe mua. Một phá vỡ sẽ mở đường cho một động thái hướng tới mức thấp cuối tháng Bảy tại 1.1790, tiếp theo là mức cao ngày 1 tháng Bảy tại 1.1830.

Hôm nay, xem xét mua dài EUR tại 1.1628, với dừng lỗ tại 1.1615 và mục tiêu tại 1.1680 và 1.1690.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.