Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ giảm xuống 98.00 vào thứ Ba, tiếp tục đà giảm mạnh kể từ khi chạm mức cao hai tháng là 100 vào ngày 31 tháng Bảy. Dữ liệu kinh tế gần đây đã củng cố kỳ vọng thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng Chín của Cục Dự trữ Liên bang. Lạm phát tổng thể duy trì ở mức 2.7%, hơi dưới mức kỳ vọng 2.8%, mặc dù lạm phát cốt lõi tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng là 3.1%. Do sự sụt giảm mạnh trong bảng lương và chỉ số Quản lý Mua hàng ISM yếu kém, các nhà giao dịch lãi suất đã tăng cược vào một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tiếp theo của Fed, gây áp lực lên đồng đô la so với các đồng tiền G10 khác. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã gia hạn lệnh ngừng chiến thương mại Mỹ-Trung thêm 90 ngày để có thêm thời gian đàm phán. Ở nơi khác, số liệu tiền lương yếu của Vương quốc Anh đã ngăn chặn sự sụt giảm thêm của chỉ số đô la. Nếu các ngân hàng trung ương toàn cầu khác tiếp tục cắt giảm lãi suất, các nhà giao dịch có thể xem bất kỳ đợt kéo lui nào về khoảng 98.00 là cơ hội mua tiềm năng.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số Đô la Mỹ vẫn nằm trong mô hình kênh tăng, cho thấy thiên hướng tăng giá bền vững. Ở phía tăng, thị trường đang xem 98.67 (mức cao thứ Hai) và 98.81 (đường trung bình động đơn giản 9 ngày) là các điểm xoay chính. Một phá vỡ rõ ràng trên các mức này có thể kích hoạt một đợt tăng hướng tới kháng cự mạnh gần 99.00 (mức tròn), và trên 99.46 (đường trung bình động đơn giản 100 ngày). Hỗ trợ ban đầu nằm tại mức tâm lý 98.00, tiếp theo là đường dưới của kênh tăng quanh 97.70. Một phá vỡ thêm dưới mức này sẽ xác nhận thiên hướng giảm giá và gây áp lực giảm lên Chỉ số Đô la Mỹ, có khả năng nhắm đến mức thấp ba năm tại 96.38 được thiết lập vào ngày 1 tháng Bảy.

Hôm nay, xem xét bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.20, với dừng lỗ tại 98.30 và mục tiêu tại 97.70 hoặc 97.60.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI giảm xuống 62.50 USD/thùng vào thứ Ba, gần mức thấp hai tháng là 62.20 USD đạt được tuần trước, khi Tổng thống Trump gia hạn lệnh ngừng chiến thuế quan Mỹ-Trung thêm 90 ngày. Các nhà đầu tư chờ đợi các cuộc đàm phán Mỹ-Nga về Ukraine. Trump hạ thấp hy vọng về một bước đột phá, gọi cuộc họp là cơ hội để “khám phá” triển vọng hòa bình, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ bất kỳ đàm phán nào về nhượng bộ lãnh thổ. Một thỏa thuận có thể giúp giảm rủi ro đối với nguồn cung dầu Nga, nhưng sự bất ổn vẫn còn. OPEC dự báo thị trường dầu sẽ thắt chặt hơn vào năm 2026 do nhu cầu mạnh hơn và tăng trưởng sản xuất ngoài OPEC chậm lại. Tâm điểm chuyển sang các báo cáo hàng tháng từ Bộ Năng lượng Mỹ và Cơ quan Năng lượng Quốc tế để tìm manh mối về cân bằng thị trường. Trong khi đó, dữ liệu lạm phát Mỹ đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sớm cắt giảm lãi suất.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy dầu thô WTI đang phát triển động lực giảm giá dưới mức kháng cự dài hạn tại 70.00 USD (mức tâm lý) và 70.02 USD (mức cao ngày 30 tháng Bảy). Giá đã phá vỡ khỏi mô hình tam giác đối xứng, thiết lập hành động giá tiêu cực. Một phá vỡ quyết định dưới mức hỗ trợ tâm lý 60.00 USD sẽ xác nhận sự khởi đầu của xu hướng giảm tiếp theo. Trên khung thời gian dài hơn, giá dầu vẫn nằm trong kênh giảm, cho thấy sự biến động tiếp tục. Hành động giá ngắn hạn này phản ánh cuộc giằng co giữa động lực tăng và áp lực giảm trên thị trường khi giá phá vỡ khỏi tam giác đối xứng. Đợt giảm mới nhất của dầu thô hiện đang củng cố giữa 62.00 USD và 62.20 USD. Nếu các mức này bị phá vỡ, các mức hỗ trợ chính sẽ là 61.60 USD (mức thấp ngày 4 tháng Sáu). Một kiểm tra thêm mức 60.00 USD (mức tâm lý) là có thể. Nếu 62.60 USD trụ vững và WTI tăng trở lại 64.42 USD (đường trung bình động 100 ngày), thị trường có thể chứng kiến sự phục hồi. Một phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến 65.76 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).

Hôm nay, xem xét mua dài dầu thô tại 62.30 USD. Dừng lỗ: 62.10 USD, mục tiêu: 64.00 USD, 64.30 USD.

Vàng giao ngay

Vàng giao ngay đang dao động quanh mức 3,350 USD/ounce khi các nhà giao dịch tiêu hóa báo cáo CPI mới nhất của Mỹ, điều này củng cố kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng tới. Lạm phát hàng năm duy trì ở mức 2.7% trong tháng Bảy, dưới mức dự báo 2.8%, trong khi lạm phát cốt lõi tăng tốc lên 3.1%, vượt kỳ vọng. Dữ liệu cho thấy áp lực lạm phát liên quan đến thuế quan vẫn được kiềm chế, tạo điều kiện cho Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng Chín. Xác suất cắt giảm lãi suất là 88% vào tối qua và hiện đã tăng lên gần 93%. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ đăng trên mạng xã hội, “Vàng sẽ không phải chịu thuế!” nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Tuần trước, Financial Times đưa tin rằng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đã phán quyết rằng các thỏi vàng một kilogam và 100 ounce nên được phân loại là chịu thuế, trái với kỳ vọng của ngành. Tin tức này đã đẩy giá vàng kỳ hạn tại New York lên mức cao kỷ lục và mở rộng mức chênh lệch London-New York.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng bắt đầu tuần dưới áp lực, tiếp tục thất bại trong việc phá vỡ mức tâm lý quan trọng 3,400 USD vào tuần trước. Trên biểu đồ hàng ngày, vàng đang đối mặt với áp lực bán tại đường xu hướng tăng của mô hình tam giác tăng. Mặc dù nó đã ngắn ngủi phá vỡ dưới đường xu hướng này vào cuối tháng Bảy, sự thiếu tiếp nối đã giữ cấu trúc tăng giá tổng thể nguyên vẹn. Hiện tại, giá đang tìm hỗ trợ gần đường trung bình động đơn giản 50 ngày, tại 3,350 USD. Một phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến kiểm tra thêm mức tâm lý quan trọng 3,300 USD và đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 3,295.70 USD. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã lùi về mức trung tính 50, cho thấy thiếu động lực định hướng mạnh. Chỉ báo Hội tụ-Phân kỳ Trung bình Động (MACD) duy trì thiên hướng tăng nhẹ. Nhìn lên phía trên, 3,400 USD vẫn là mức kháng cự đầu tiên cho người mua, một phá vỡ qua mức này có thể mở đường cho một di chuyển hướng tới 3,450 USD và kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại tại 3,500 USD.

Hôm nay, xem xét mua dài vàng tại 3,343 USD, với dừng lỗ tại 3,340 USD và mục tiêu tại 3,365 USD hoặc 3,370 USD.

AUD/USD

Vào thứ Ba, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã cắt giảm lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản (bps) xuống 3.6%, như kỳ vọng. Sau các bình luận trên, AUD/USD vẫn củng cố trên 0.6500, sau khi giảm trong ngày trước đó khi tâm lý thị trường chuyển sang lạc quan thận trọng, được thúc đẩy bởi việc gia hạn lệnh ngừng chiến thương mại Mỹ-Trung và sự mong đợi trước quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc. Việc gia hạn 90 ngày lệnh ngừng chiến thương mại Mỹ-Trung, nhằm giảm căng thẳng và cho phép tiếp tục đàm phán, được xem là một động thái tích cực để tránh leo thang thêm trong tranh chấp thương mại đang diễn ra. Chính quyền Trump đã đồng ý hoãn thực hiện các thuế quan rộng rãi đối với Trung Quốc, đối tác thương mại thân cận của Úc, trong 90 ngày, chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận trước đó giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hết hạn. Đáp lại, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo sẽ tạm dừng các thuế quan bổ sung đối với hàng hóa Mỹ trong cùng thời kỳ, sau sắc lệnh hành pháp của Trump gia hạn lệnh ngừng chiến thuế quan.

Đồng đô la Úc giao dịch quanh 0.6520 so với đồng đô la Mỹ vào thứ Ba. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy thiên hướng tăng giá yếu đi khi cặp tiền kiểm tra đường dưới của kênh tăng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên 50, cho thấy thiên hướng thị trường trung tính. Di chuyển thêm sẽ cho thấy xu hướng định hướng rõ ràng. Tuy nhiên, cặp tiền vẫn trên đường trung bình động lũy thừa 9 ngày tại 0.6491, cho thấy động lực ngắn hạn mạnh. Ở phía tăng, cặp tiền có thể khám phá đường trên của kênh tăng tại 0.6570 và khu vực 0.6576, mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.6625 đến 0.6420. Một phá vỡ thành công trên mức này có thể củng cố thiên hướng tăng giá và hỗ trợ cặp tiền khám phá khu vực tâm lý quan trọng quanh 0.6600. Trong khi đó, AUD/USD đang kiểm tra hỗ trợ ngay lập tức tại đường trung bình động lũy thừa 9 ngày tại 0.6491, trùng với đường dưới của kênh tăng tại 0.6494. Một phá vỡ dưới khu vực hỗ trợ quan trọng này sẽ làm suy yếu động lực giá ngắn hạn và trung hạn và gây áp lực giảm lên cặp tiền, có khả năng kiểm tra mức thấp tuần trước tại 0.6449, tiếp theo là mức 0.6400.

Hôm nay, xem xét vị thế mua dài đồng đô la Úc tại 0.6520, với dừng lỗ tại 0.6510 và mục tiêu tại 0.6560 hoặc 0.6570.

GBP/USD

Đồng bảng Anh tiếp tục mạnh lên so với đồng đô la Mỹ vào thứ Ba, với GBP/USD giao dịch cao hơn sau khi công bố dữ liệu thị trường lao động Anh hỗn hợp và số liệu lạm phát Mỹ mới nhất. Mặc dù các dấu hiệu tăng trưởng việc làm Anh chậm lại được bù đắp bởi tăng trưởng tiền lương mạnh, đồng đô la yếu hơn sau báo cáo CPI đã giúp hỗ trợ cặp tiền, khi các nhà giao dịch nâng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục chính sách tiền tệ nới lỏng sớm nhất vào tháng Chín. GBP/USD giao dịch gần mức tâm lý 1.3485, tăng nhờ công bố dữ liệu lạm phát Mỹ, kéo dài mức tăng từ phiên châu Âu. Trong khi đó, Chỉ số Đô la Mỹ chịu áp lực, dao động gần mức thấp hai tuần khoảng 98.05. Vào thứ Năm tuần trước, Ngân hàng Anh đã cắt giảm lãi suất ngân hàng 25 điểm cơ bản xuống 4%. Thị trường chia rẽ về xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng Mười Hai, với xác suất 76%. Dự báo cho thấy tỷ lệ thất nghiệp sẽ duy trì ở mức 4.7%, trong khi số liệu GDP sơ bộ dự kiến sẽ chậm lại đáng kể xuống 0.1% trong quý hai, giảm từ 0.7% trong quý đầu tiên. Dữ liệu yếu hơn có thể làm tăng khả năng có thêm một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Đồng bảng Anh giao dịch ổn định so với đồng đô la Mỹ vào thứ Ba, quanh mức 1.3480. Cặp tiền vẫn trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày, khoảng 1.3398, cho thấy thiên hướng tăng ngắn hạn. Chỉ báo kỹ thuật Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đã trên 50.00 trong vài ngày giao dịch tuần này, cho thấy nỗ lực đảo chiều tăng giá. Đồng bảng Anh tiếp tục xu hướng tăng so với đồng đô la Mỹ trong tuần này, tiến gần mức cao nhất trong hai tuần tại 1.3480. Hiện tại, tỷ giá dường như bị giới hạn dưới mức 1.3500 và đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3502. Nếu được phe mua phá vỡ, các mức kháng cự chính tiếp theo là mức cao ngày 23 tháng Bảy gần 1.3585 và mức tâm lý quan trọng 1.3600. Nhìn xuống, hỗ trợ ban đầu nằm tại mức 1.3400 và đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.3398, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 9 ngày tại 1.3357.

Hôm nay, xem xét vị thế mua dài đồng bảng Anh tại 1.3480, với dừng lỗ tại 1.3470 và mục tiêu tại 1.3540 và 1.3550.

USD/JPY

Đồng yên Nhật giảm so với đồng đô la Mỹ ngày thứ ba liên tiếp trong phiên giao dịch châu Á thứ Ba, trượt xuống mức thấp 1.5 tuần. Giữa sự bất ổn chính trị, tác động tiêu cực tiềm tàng của việc tăng thuế quan Mỹ đối với nền kinh tế nội địa cho thấy sự trì hoãn thêm trong việc bình thường hóa chính sách của Ngân hàng Nhật Bản. Điều này, kết hợp với tâm lý tích cực chung trên thị trường chứng khoán, tiếp tục làm suy yếu đồng yên trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, việc Ngân hàng Nhật Bản điều chỉnh tăng dự báo lạm phát vào tháng Bảy mở ra khả năng tăng lãi suất trước cuối năm. Ngược lại, khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang tăng vọt sau báo cáo việc làm tháng Bảy yếu hơn dự kiến được công bố đầu tháng này. Điều này, đến lượt nó, đã hạn chế sự tăng giá thêm của đồng đô la Mỹ và giúp hạn chế tổn thất cho đồng yên có lợi suất thấp. Các nhà giao dịch cũng có thể chọn chờ đợi công bố dữ liệu lạm phát tiêu dùng Mỹ, điều này có thể giúp hạn chế biến động trong USD/JPY.

Trên biểu đồ hàng ngày, một phá vỡ trên mức tròn 148.00 có thể được xem là một kích hoạt chính cho USD/JPY. Hơn nữa, các dao động hơi tích cực cho thấy con đường ít trở ngại nhất cho giá giao ngay là tăng. Việc mua tiếp nối trong khu vực 148.45-148.50 sẽ xác nhận triển vọng tích cực và đẩy cặp tiền hướng tới 149.00, mức thoái lui Fibonacci 23.6%. Mặt khác, khu vực 147.80-147.75 có thể cung cấp hỗ trợ ngay lập tức cho USD/JPY. Bất kỳ giảm thêm nào có thể được xem là cơ hội mua quanh mức tròn 147.00, với tiềm năng bị giới hạn quanh điểm hội tụ 146.80, được hình thành bởi đường trung bình động đơn giản 200 kỳ và mức thoái lui Fibonacci 50% trên biểu đồ 4 giờ. Tuy nhiên, một phá vỡ quyết định dưới mức sau có thể kích hoạt một số bán kỹ thuật và kéo giá giao ngay xuống dưới 146.00.

Hôm nay, xem xét bán khống đồng đô la Mỹ tại 148.00. Dừng lỗ: 148.25, mục tiêu: 147.20.

EUR/USD

EUR/USD phục hồi nhẹ sau hai ngày giảm liên tiếp, giao dịch quanh 1.1670 vào thứ Ba. Đồng euro có thể tăng giá thêm khi tâm lý thị trường cải thiện trước cuộc họp Mỹ-Nga sắp tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại Alaska vào ngày 15 tháng Tám để tìm giải pháp cho xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là khó có khả năng tham dự. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã kết thúc chu kỳ nới lỏng mới nhất vào tháng Bảy, cắt giảm lãi suất tám lần trong năm qua, đưa chi phí vay xuống mức thấp nhất kể từ tháng Mười Một 2022 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro đang chậm lại. Tuy nhiên, một số nhà tham gia thị trường vẫn kỳ vọng một vòng cắt giảm lãi suất ECB nữa trước cuối năm. Thị trường hiện định giá xác suất 84% cho một đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng Chín của Cục Dự trữ Liên bang, giảm từ 90% một tuần trước.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy động lực tăng của EUR/USD dường như bị giới hạn bởi mức 1.1700, với hoạt động giảm giá tiếp tục, mặc dù cặp tiền vẫn trên 1.1600. Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày cho thấy người mua dường như đang mất động lực. Chỉ số hiện ở mức trung tính 50, nhưng có khả năng chuyển sang giảm. Điều này có nghĩa là người bán sẽ cần dốc toàn lực để đẩy cặp tiền xuống dưới 1.1600. Nếu thành công, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là đường trung bình động đơn giản 65 ngày tại 1.1540. Một phá vỡ trên mức này sẽ phơi bày mức tròn 1.1500. Ngược lại, nếu EUR/USD giữ trên 1.1600, các nhà giao dịch sẽ tập trung vào 1.1698 (mức cao ngày 7 tháng Tám) và 1.1700 (mức tròn). Một phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến 1.1789 (mức cao ngày 24 tháng Bảy).

Hôm nay, bạn có thể xem xét mua dài EUR tại 1.1662, dừng lỗ: 1.1650, mục tiêu: 1.1720; 1.1730.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp tại đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR lẫn các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai.