Chỉ số Đô la Mỹ

Chỉ số Đô la Mỹ tăng nhẹ lên 98.49 vào thứ Hai, phục hồi từ mức thấp của thứ Sáu khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho dữ liệu lạm phát quan trọng sẽ công bố vào ngày mai. Lạm phát được dự báo sẽ tăng 0.2% trong tháng Bảy, thấp hơn một chút so với mức 0.3% của tháng Sáu, với tỷ lệ hàng năm có khả năng tăng tốc lên 2.8% trong tháng thứ ba liên tiếp. Chỉ số CPI lõi cũng được kỳ vọng sẽ tăng lên 0.3%. Mặc dù lạm phát kéo dài, thị trường đánh giá 88% khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới, với một lần cắt giảm lãi suất khác đã được định giá đầy đủ trong suốt cả năm. Các nhà giao dịch cũng đang chờ đợi tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung, với hầu hết kỳ vọng sẽ có thêm một gia hạn 90 ngày cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Trong khi đó, sự chú ý chuyển sang cuộc họp vào thứ Sáu giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin, nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột ở Ukraine. Cuối cùng, một loạt các dữ liệu kinh tế, bao gồm lạm phát giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp, sẽ được theo dõi chặt chẽ, cùng với bất kỳ thay đổi nào đối với Hội đồng Dự trữ Liên bang hoặc áp lực chính trị từ chính phủ Mỹ.

Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số Đô la Mỹ hiện đang giao dịch ở mức 98.00, dưới mức trung bình động đơn giản 65 ngày (98.59) và trung bình động đơn giản 89 ngày (98.94), cho thấy áp lực giảm tiếp tục. Hành động giá cho thấy các nỗ lực lặp đi lặp lại để giành lại mức kháng cự trung bình động đơn giản 65 ngày (98.59) đã thất bại, và cấu trúc ngắn hạn ủng hộ giao dịch trong phạm vi trước khi có khả năng giảm xuống mức hỗ trợ đường xu hướng quanh 98.00-97.83. Một sự phá vỡ quyết định dưới mức này có thể mở đường đến 97.70 (đường dưới của kênh tăng) và 97.11 (mức thấp ngày 24 tháng Bảy). Tiềm năng tăng bị hạn chế trừ khi chỉ số duy trì trên trung bình động đơn giản 65 ngày (98.59) và mốc tròn 99.00.

Xem xét bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 98.60 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 98.70 và mục tiêu là 98.10; 98.00.

Dầu thô WTI giao ngay

Dầu thô WTI đang giao dịch quanh mức 63.30 USD/thùng, nhưng giá đang trên đà giảm mạnh nhất trong tuần kể từ cuối tháng Sáu do triển vọng kinh tế bị ảnh hưởng bởi các mức thuế. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau vào thứ Sáu này, và thị trường sẽ tập trung vào kết quả của cuộc họp này. Mỹ và Nga đang tìm kiếm một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và đưa các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng dưới sự kiểm soát của Nga. Các báo cáo cho biết quan chức từ cả hai phía đang đàm phán về các vấn đề lãnh thổ để chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh giữa Trump và Putin sớm nhất trong tuần này. Cuộc gặp tiềm năng làm dấy lên hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho chiến tranh Ukraine, có thể dẫn đến việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Điều này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Trump và các nhà mua dầu Nga. Đồng đô la Mỹ mạnh lên vào thứ Sáu, nhưng giảm trên cơ sở hàng tuần. Đồng đô la mạnh hơn đang làm tổn thương nhu cầu nước ngoài đối với dầu thô định giá bằng đô la.

Trên cơ sở hàng tuần, mức giảm mới nhất của dầu thô WTI hiện đang ổn định tại mức thoái lui Fibonacci 61.8% của xu hướng tăng tháng Năm-tháng Sáu, trùng với đường cổ của mô hình đầu và vai ngược, quanh mức 62.60. Một sự phá vỡ mức 62.60 có thể làm tăng rủi ro giảm xuống giữa kênh, với các mức hỗ trợ chính tại 62.00 USD và 62.19 (mức thấp ngày 6 tháng Sáu). Tiếp theo là mức hỗ trợ tại 61.60 USD (mức thấp ngày 4 tháng Sáu). Một thử nghiệm tiếp theo ở mức 60.00 USD (mức thị trường tâm lý quan trọng) là có thể. Nếu mức 62.60 giữ vững và WTI phục hồi lên 63.16 USD (mức thoái lui Fibonacci 61.8% của phạm vi 54.78 đến 76.74), một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến 65.76 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0%).

Xem xét mua vào dầu thô tại 63.15 USD hôm nay. Điểm dừng lỗ: 63.00 USD, mục tiêu: 64.60 USD, 65.00 USD.

Vàng giao ngay

Giá vàng giảm xuống mức thấp 3,340 USD/ounce vào thứ Hai sau khi Tổng thống Trump thông báo rằng kim loại này sẽ không phải đối mặt với thuế quan, làm dịu mối lo ngại về sự gia tăng mạnh trong chi phí nhập khẩu vàng. Điều này diễn ra sau phán quyết của Hải quan Mỹ rằng các thanh vàng 1 kg và 100 ounce nhập khẩu từ Thụy Sĩ sẽ phải chịu thuế 39%, mức thuế này cũng sẽ áp dụng cho các thanh vàng từ bất kỳ quốc gia nào khác theo mức thuế hiện hành của Mỹ. Sự đảo ngược của Trump là một phần của chính sách thuế "tương hỗ" rộng rãi của ông, bắt đầu áp đặt thuế đối với hàng chục đối tác thương mại của Mỹ vào ngày 7 tháng Tám. Ngoài ra, tổng thống đã ký một sắc lệnh hành pháp gia hạn việc tạm hoãn áp dụng thuế cao của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc thêm 90 ngày. Quyết định này, được dự đoán sau các cuộc đàm phán thương mại gần đây tại Stockholm, được đưa ra chỉ vài giờ trước khi lệnh tạm hoãn hết hạn vào nửa đêm. Các nhà đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần này, bao gồm Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI), Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ, để tìm manh mối về quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.

Vàng giao ngay vẫn bị giới hạn dưới mức kháng cự quan trọng 3,400 USD, với phe gấu tiếp tục bảo vệ mức tâm lý này. Sau khi chạm mức thấp 3,340 USD vào đầu tuần này, giá đã phục hồi nhẹ lên khoảng 3,350 USD. Giá vàng vẫn phù hợp với mô hình tam giác tăng dần rộng hơn, mặc dù mô hình này đã yếu đi một chút vào đầu tuần này sau khi phá vỡ dưới đường xu hướng tăng. Tuy nhiên, sự sụt giảm đã tìm thấy hỗ trợ mua mạnh trên mức trung bình động đơn giản 50 ngày tại 3,350 USD, giúp phe bò lấy lại vị thế và duy trì cấu trúc tăng giá tổng thể. Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 50, trong vùng trung lập, cho thấy động lượng trung lập đến hơi tăng. Trong khi đó, chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD) vẫn tích cực, cho thấy động lượng đang cải thiện. Tuy nhiên, chỉ số định hướng trung bình (ADX) vẫn ở mức thấp, cho thấy thiếu sức mạnh trong xu hướng hiện tại. Một mức đóng cửa hàng ngày trên 3,400-3,410 USD là rất quan trọng đối với phe bò, có thể mở đường cho một động thái hướng tới 3,450 USD. Ở phía giảm, hỗ trợ chính nằm ở mức 3,350 USD, gần trung bình động đơn giản 50 ngày, tiếp theo là mức tâm lý quan trọng 3,300 USD.

Xem xét mua vào vàng tại 3,345 USD hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 3,340 USD và mục tiêu tại 3,370 USD hoặc 3,375 USD.

AUD/USD

Đô la Úc ổn định quanh mức 0.6515 vào thứ Hai khi các nhà đầu tư thận trọng chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc vào thứ Ba. Thị trường nói chung kỳ vọng một lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3.60% tại cuộc họp tháng Tám, sau khi lạm phát thấp hơn dự kiến trong quý thứ hai và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong ba năm rưỡi. Điều này diễn ra sau quyết định bất ngờ của RBA trong tháng Bảy để duy trì lãi suất tiền mặt ở mức 3.85%, viện dẫn đánh giá cân bằng hơn về rủi ro lạm phát và sự kiên cường liên tục của thị trường lao động. Tuy nhiên, vẫn còn sự bất định khi Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương sẽ không còn cung cấp hướng dẫn trước, nhấn mạnh rằng các quyết định lãi suất hoàn toàn thuộc trách nhiệm của hội đồng và không thể dự đoán trước. Về mặt bên ngoài, đồng đô la Úc nhận được một số hỗ trợ từ đồng đô la Mỹ yếu hơn trước dữ liệu lạm phát Mỹ vào thứ Ba và thời hạn ngày 12 tháng Tám sắp tới cho thỏa thuận đình chiến thuế quan Mỹ-Trung.

AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6515 vào thứ Hai. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy tâm lý thị trường tăng giá. Hơn nữa, chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày hơi trên 50, củng cố thiên hướng tăng. Cặp tiền này cũng duy trì trên trung bình động đơn giản 9 ngày ở mức 0.6481, cho thấy động lượng ngắn hạn mạnh hơn. Ở phía tăng, cặp tiền có thể nhắm đến 0.6576, mức thoái lui Fibonacci 76.4% từ 0.6625 đến 0.6420. Một sự phá vỡ thành công trên mức này có thể củng cố thiên hướng tăng và hỗ trợ cặp tiền khám phá mức tâm lý 0.6600, tiếp theo là mức cao nhất trong chín tháng là 0.6625 được thiết lập vào ngày 24 tháng Bảy. Ở phía giảm, đồng đô la Úc so với đồng đô la Mỹ có thể tìm thấy hỗ trợ ngắn hạn tại trung bình động đơn giản 9 ngày ở mức 0.6481. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ làm suy yếu động lượng giá ngắn hạn và trung hạn và gây áp lực giảm lên cặp tiền, có khả năng kiểm tra mức thấp của tuần trước là 0.6449, tiếp theo là mức 0.6400.

Xem xét mua vào AUD tại 0.6500 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 0.6490 và mục tiêu tại 0.6560 và 0.6550.

GBP/USD

GBP/USD bắt đầu tuần mới một cách trầm lắng, củng cố sự phục hồi gần đây từ khu vực 1.3130, mức thấp nhất kể từ ngày 14 tháng Tư, đạt được vào đầu tháng này. Giá giao ngay ít thay đổi quanh mức 1.3430, mặc dù bối cảnh cơ bản dường như ủng hộ các nhà giao dịch tăng giá. Như kỳ vọng rộng rãi, Ngân hàng Anh tuần trước đã công bố cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, hạ lãi suất chuẩn xuống 4%, mức thấp nhất kể từ năm 2023. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu sít sao 5-4 cho thấy sự phản đối cắt giảm lãi suất lớn hơn dự kiến của thị trường, buộc các nhà giao dịch giảm bớt cược vào việc nới lỏng mạnh mẽ của Ngân hàng Anh. Điều này có khả năng sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng bảng Anh, trong khi hành động giá đồng đô la Mỹ yếu hơn cung cấp một thuận gió cho cặp GBP/USD. Hơn nữa, các nhà giao dịch đang định giá khả năng có ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang trước cuối năm. Điều này sẽ giữ phe bò đô la ở thế phòng thủ và xác nhận triển vọng ngắn hạn tích cực của cặp GBP/USD.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD có thiên hướng trung lập đến tăng sau năm ngày tăng liên tiếp, đạt mức cao hai tuần là 1.3476. Hiện tại, chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đã phục hồi trên 50.00 sau khi dao động giữa 20.00 và 40.00 trong vài phiên giao dịch trước đó, cho thấy nỗ lực đảo chiều tăng giá. Tỷ giá hiện đang bị giới hạn dưới mức 1.3500 (số tròn) và trung bình động đơn giản 55 ngày ở mức 1.3502. Nếu phe bò phá vỡ, mức kháng cự chính tiếp theo sẽ là mức cao ngày 23 tháng Bảy gần 1.3585 và khu vực tâm lý quan trọng 1.3600. Mặt khác, sự củng cố dưới 1.3400 có thể mở đường cho một đợt pullback hướng tới trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.3394 và mốc tròn 1.3400. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm đến trung bình động đơn giản 9 ngày tại 1.3332.

Xem xét mở vị thế mua đồng bảng Anh tại 1.3420 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.3410 và mục tiêu tại 1.3470 và 1.3480.

USD/JPY

Đồng yên giao dịch quanh mức 148.10 mỗi đô la vào thứ Hai, duy trì trong một phạm vi hẹp khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản. Biên bản từ cuộc họp tháng Bảy của Ngân hàng Nhật Bản cho thấy các thành viên hội đồng duy trì quan điểm rằng việc tăng lãi suất thêm là phù hợp mặc dù có sự không chắc chắn gia tăng xung quanh các mức thuế. Tóm tắt cũng chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế tại Nhật Bản được dự báo sẽ chậm lại, và bất kỳ cải thiện nào trong lạm phát cơ bản có thể chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, một số thành viên thích duy trì lập trường thích nghi hiện tại, viện dẫn sự không chắc chắn đáng kể về việc liệu các dự báo kinh tế của ngân hàng có thành hiện thực hay không. Nhìn về phía trước, các nhà đầu tư chờ đợi thêm hướng dẫn từ các chỉ số kinh tế chính của Nhật Bản, bao gồm GDP quý hai, khảo sát Reuters Tankan, giá sản xuất và đơn đặt hàng máy công cụ.

Từ góc độ kỹ thuật, USD/JPY vẫn bị giới hạn trong phạm vi quen thuộc mà nó đã duy trì trong tuần qua, hình thành một mô hình hình chữ nhật. Do đó, trước khi đặt thêm cược tăng giá, nên chờ đợi một sự phá vỡ bền vững và xác nhận trên mức kháng cự 147.75-147.80, đại diện cho mức thoái lui Fibonacci 38.2% của đợt tăng tháng Bảy. Việc mua tiếp tục trên mức 148.00 sẽ là một kích hoạt chính cho phe bò và có thể đẩy USD/JPY hướng tới khu vực 148.45-148.50. Động lượng có thể mở rộng hơn nữa hướng tới mức thoái lui Fibonacci 23.6%, trước mức 149.00. Mặt khác, số tròn 147.00 dường như đang bảo vệ tiềm năng giảm ngắn hạn trước vùng hội tụ 146.80-146.75—một khu vực bao gồm trung bình động đơn giản 200 giờ và mức thoái lui Fibonacci 50% trên biểu đồ 4 giờ. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ mở đường cho các tổn thất sâu hơn và kéo USD/JPY xuống dưới 146.00, hoặc mức thoái lui Fibonacci 61.8%. Giá giao ngay có thể giảm thêm, cuối cùng đạt đến mức tâm lý 145.00.

Xem xét bán khống USD tại 148.35 hôm nay. Điểm dừng lỗ: 148.55. Mục tiêu: 147.40, 147.30.

EUR/USD

EUR/USD tiếp cận mức 1.1620 trong phiên giao dịch thứ Hai. Đồng euro mạnh lên so với đồng đô la nhờ khả năng diễn ra cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin vào thứ Sáu để chấm dứt các lệnh trừng phạt. Các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào thứ Ba. Trump và Putin đã đồng ý gặp nhau tại Alaska vào thứ Sáu để thảo luận về con đường tiến tới chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Mối lo ngại gia tăng khi Trump đặt thời hạn ngày 8 tháng Tám để Putin đồng ý với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức hoặc đối mặt với các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn của Mỹ. Với thời hạn đang đến gần, Trump thông báo rằng ông và Putin sẽ gặp trực tiếp vào thứ Sáu. Lạc quan xung quanh cuộc họp tiềm năng Mỹ-Nga có thể cung cấp một số hỗ trợ ngắn hạn cho đồng euro. Ở phía bên kia đại dương, kỳ vọng ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang có thể gây áp lực lên đồng đô la Mỹ, cung cấp một thuận gió cho các cặp tiền tệ chính.

Trên biểu đồ hàng ngày, sự phục hồi của EUR/USD tuần trước, sau khi phá vỡ trên trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.1624, đã mất động lượng gần 1.1698 (mức cao ngày 7 tháng Tám) và 1.1700 (mốc tròn). Mặc dù chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở trong vùng tăng giá (hiện tại là 54.24), nó đã quay nhẹ xuống, cho thấy người mua có thể đang mất động lượng. Tuy nhiên, việc giữ trên đường trung lập cho thấy khả năng củng cố sắp tới. Một sự phá vỡ trên 1.1698-1.1700 sẽ mở đường đến mức kháng cự tại 1.1770 (mức cao ngày 28 tháng Bảy), có thể dẫn đến một đợt tăng hướng tới 1.1800, tiếp theo là thử nghiệm mức cao nhất từ đầu năm đến nay tại 1.1831. Ngược lại, một đợt pullback dưới mốc tròn 1.1600 sẽ để lộ trung bình động đơn giản 9 ngày tại 1.1571 và mốc tròn 1.1600. Sự yếu kém thêm có thể nhắm đến 1.1528 (mức thấp ngày 5 tháng Tám) và mức 1.1500.

Xem xét mua vào EUR tại 1.1605 hôm nay, với điểm dừng lỗ tại 1.1590 và mục tiêu tại 1.1650 và 1.1660.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin chứa trong đây (1) là tài sản độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được đảm bảo là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị từ BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. Cả BCR và các nhà cung cấp nội dung của nó không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.