Chỉ số đô la Mỹ

Đồng đô la Mỹ giao dịch khá ổn định gần mức đóng cửa của thứ Sáu. Thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ Hai do kỳ nghỉ Lễ Lao động. Chỉ số đô la Mỹ ở mức cao hơn 101.00. Đồng đô la Mỹ cuối cùng đã thấy một tia sáng vào tuần trước, phục hồi từ mức được ghi nhận gần đây nhất vào giữa tháng 7 năm 2023 gần 100.50 trước khi Phố Wall đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước lên mức trên 101.00. Bất chấp sự phục hồi trong nửa cuối tuần trước, triển vọng vẫn biện minh cho việc cắt giảm lãi suất của Fed khi lạm phát giảm và hoạt động kinh tế ổn định. Nhưng áp lực giảm liên tục đối với đồng đô la Mỹ chủ yếu xuất phát từ kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu giảm Phạm vi Mục tiêu Quỹ Dự trữ Liên bang (FFTR) vào tháng 9. Tuy nhiên, kết quả PCE có thể không đủ ôn hòa để thuyết phục ngân hàng trung ương bắt đầu cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản và quy mô có thể có của động thái này vẫn chưa chắc chắn và phụ thuộc gần như hoàn toàn vào dữ liệu sắp tới. Ngoài ra, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ trong tháng 7. được công bố vào thứ sáu tuần trước, bất ngờ là âm, cho thấy lạm phát của Hoa Kỳ dường như đang tiếp tục tiến tới mục tiêu 2% của Fed.

Phân tích từ các xu hướng gần đây. Về mặt tích cực, các xu hướng kỹ thuật cho thấy Chỉ số đô la Mỹ có tiềm năng phục hồi. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 tuần đang có xu hướng tăng, trong khi đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) đang cho thấy các thanh màu đỏ thấp hơn. Nếu Chỉ số đô la Mỹ giữ trên mức 101.50. nó có thể kích hoạt một đợt tăng giá lên 102.00 {mốc số tròn}, tiếp theo là mức chính 102.65 {sự phục hồi Fibonacci 50.0% từ 104.79 lên 100.51} và đường trung bình động 9 tuần là 102.85. Nếu vùng này bị phá vỡ, Chỉ số đô la Mỹ có tiềm năng tăng lên 103.15 {sự phục hồi Fibonacci 61.8%}. Mặt trái là khả năng tiếp tục chịu áp lực giảm đối với Chỉ số Đô la Mỹ tăng lên. Một sự phá vỡ dưới mức 101.50 sẽ chỉ ra khu vực trên mốc 101.00. Sau đó là mức thấp năm 2024 là 100.51 (đạt được vào ngày 27 tháng 8) và một sự đột phá hướng tới 100.38 {trung bình động 200 tuần} và mức 100.00 quan trọng về mặt tâm lý.

Hãy cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 101.80 ngày hôm nay, dừng lỗ: 101.90. mục tiêu: 101.40. 101.30.

Dầu thô giao ngay WTI

Giá dầu thô giao ngay WTI đã phục hồi nhẹ vào hôm qua và giao dịch ở mức khoảng 73.80 một thùng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Sự sụt giảm có thể liên quan đến kế hoạch của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) nhằm tăng sản lượng trong quý tiếp theo. OPEC+ đã sẵn sàng thúc đẩy kế hoạch tăng sản lượng dầu của mình bắt đầu từ tháng 10. Nhu cầu yếu từ Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, có thể gây áp lực giảm giá dầu WTI. Một cuộc khảo sát chính thức cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tháng vào tháng 8 và giá tại cửa nhà máy giảm mạnh. Điều này đã thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc thúc đẩy các kế hoạch tăng kích thích hộ gia đình. Tăng trưởng có khả năng giảm vào năm 2025. do những thách thức kinh tế ở cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. OPEC có thể phải trì hoãn việc loại bỏ dần các đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện nếu muốn đạt được mức giá cao hơn.

Số phận của giá dầu thô trong thời gian tới dường như song song với chỉ số Mỹ, với các yếu tố kỹ thuật dẫn đến sự phục hồi hoặc suy thoái hơn nữa. Đối với dầu thô, các mức quan trọng là 72.10 {mức thấp ngày 5 tháng 8} và 72.08 {mức thoái lui Fibonacci 67.79 đến 87.84 78.6%} cần được bảo vệ để vẫn có thể kiểm tra lại các mức tăng. Về mặt tích cực, $75.44 {61.8% Fibonacci retracement} và $75.43 {trung bình động 10 ngày} là các vùng kháng cự ngắn hạn quan trọng, trên đó giá sẽ nhắm mục tiêu $77.81 {50.0% Fibonacci retracement} và mức trung bình động đơn giản 200 ngày (78.04).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức quanh $74.60. dừng lỗ: 74.40; mục tiêu: 75.80; 75.90.

Vàng giao ngay

Giá vàng tiếp tục dao động quanh mức 2500 vào thứ Hai, đang vật lộn để tìm hướng đi. Vào cuối tuần này, dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng do Hoa Kỳ công bố, bao gồm dữ liệu PMI tháng 8 và báo cáo việc làm, có thể kích hoạt động thái lớn tiếp theo đối với giá vàng. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á, giá vàng đã giảm xuống khoảng 2.500, chịu áp lực từ đồng mạnh hơn. Tuy nhiên, đà giảm của vàng có thể bị hạn chế vì triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 9 vẫn còn. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã báo cáo vào thứ Sáu rằng chỉ số giá PCE của Hoa Kỳ đã tăng 0.2% so với tháng trước vào tháng 7. phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Các nhà đầu tư đã chuyển sự tập trung của họ sang dữ liệu thất nghiệp, điều này càng khẳng định thêm rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Kỳ vọng vững chắc hơn của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất có thể hỗ trợ giá vàng trong ngắn hạn, vì lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không có lợi suất. Bất kỳ dấu hiệu leo ​​thang căng thẳng nào ở Trung Đông đều có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn và có lợi cho giá vàng. Tuy nhiên, lo ngại về nhu cầu vàng vật chất và nền kinh tế Trung Quốc trì trệ có thể hạn chế đà tăng của kim loại quý, vì Trung Quốc là nước mua vàng lớn nhất thế giới.

Vào đầu tuần, mặc dù giá vàng đã giảm xuống dưới 2500 tại một thời điểm, nhưng chúng vẫn thiên về hướng tăng, nhưng mô hình biểu đồ kỹ thuật "đầu và chân" đã xuất hiện. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật, cho thấy các chỉ số hỗn hợp, nhưng người bán chiếm ưu thế trong ngắn hạn, mặc dù RSI giảm nhẹ nhưng vẫn ở vùng tăng giá. Nếu giá vàng đóng cửa dưới mức hỗ trợ ngắn hạn tại khu vực 2500-2494/oz (mức tâm lý và mức thấp của thứ Sáu tuần trước, tương ứng), mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là 2479.00/oz {trung bình động 20 ngày} và mức thấp nhất vào ngày 22 tháng 8 là 2470. Ngược lại, nếu giá vàng tiếp tục duy trì trên 2500, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là mức cao lịch sử là 2531.70 vào ngày 20 tháng 8. ngưỡng này sẽ được xác nhận và tiếp tục tăng lên 2544 {trục trung tâm của kênh tăng trên biểu đồ hàng ngày}. Khi kênh giá vàng vượt qua mức này và xác nhận nó là mức hỗ trợ, nó có thể nhắm mục tiêu đến mức 2578.20/oz {mức phục hồi Fibonacci 176.4% từ 2531.70 đến 2470.80}.

Hãy cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2496.00. dừng lỗ: 2492.00; mục tiêu: 2515.00; 2520.00.

AUD/USD

AUD/USD đã gạt bỏ đợt thoái lui của Thứ Sáu và tiến về vùng 0.6800 với tốc độ khá vững chắc, luôn là phản ứng với sự suy yếu mới của đồng đô la Mỹ mặc dù các yếu tố cơ bản kém ở Trung Quốc và giá hàng hóa thấp hơn. AUD/USD đã kéo dài mức lỗ sau khi công bố dữ liệu kinh tế quan trọng vào Thứ Hai. Tuy nhiên, khi kỳ vọng của thị trường về một Fed ôn hòa tiếp tục nóng lên, tâm lý rủi ro mạnh lên có thể hạn chế mức giảm đối với tài sản rủi ro AUD. Giấy phép xây dựng tháng 7 của Úc đã tăng vọt 10.4% trong tháng, phục hồi mạnh mẽ sau mức giảm 6.5% trong tháng 6. đánh dấu mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 5 năm 2023. Tỷ lệ giấy phép xây dựng hàng năm đạt 14.3%, phục hồi mạnh mẽ so với mức -3.7% trước đó. Ngoài ra, Chỉ số Nhà quản lý mua hàng sản xuất Caixin của Trung Quốc đã tăng lên 50.4 vào tháng 8 từ mức 49.8 vào tháng 7. điều này đặc biệt đáng chú ý khi xét đến mối quan hệ thương mại chặt chẽ của Trung Quốc với Úc. Đồng đô la Mỹ đang chịu áp lực giảm sau kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Các nhà giao dịch hiện có thể tập trung vào dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ, bao gồm dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) cho tháng 8. để hiểu rõ hơn về quy mô và tốc độ cắt giảm lãi suất tiềm năng của Fed.

Theo phân tích biểu đồ hàng ngày, đồng đô la Úc đã giao dịch trên 0.6770 vào đầu tuần. AUD/USD nằm dưới đường xu hướng tăng, cho thấy xu hướng tăng giá có thể yếu đi. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật vẫn ở trên 63. tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng giá chung. Về mức kháng cự, cặp AUD/USD có thể kiểm tra lại mức kháng cự ngay lập tức của mức cao nhất trong bảy tháng là 0.6798 và 0.6800 {rào cản tâm lý thị trường}, tiếp theo là rào cản ngay lập tức là 0.6848 {đường trên của kênh tăng}, sẽ tiếp tục tiến gần đến mức cao nhất là 0.6871 vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái. Nếu phá vỡ ngưỡng này, nó có thể củng cố xu hướng tăng giá hiện tại và dẫn đến AUD/USD tăng gần mức tâm lý 0.6900. Về mặt tiêu cực, cặp AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ gần mức tâm lý thị trường là 0.6700. Việc phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ này có thể làm suy yếu xu hướng tăng giá và tăng áp lực giảm, có thể đẩy cặp tiền tệ này xuống ngưỡng hỗ trợ 0.6675 {trục giữa kênh ngang hàng tuần}, sau đó tiếp tục giảm xuống ngưỡng hỗ trợ 0.6635 {trung bình động 30 ngày}.

Hãy cân nhắc mua AUD trước ngưỡng 0.6775 hôm nay, dừng lỗ: 0.6760; mục tiêu: 0.6820; 0.6830.

GBP/USD

GBP/USD đi ngang xuống dưới mức 1.3150 vào nửa cuối ngày thứ Hai. Thị trường tài chính Hoa Kỳ vẫn đóng cửa nghỉ lễ Ngày Lao động, không cho cặp tiền tệ này có động thái quyết định theo cả hai hướng. Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào thứ Hai, GBP/USD dao động cao hơn lên khoảng 1.3130. chấm dứt chuỗi ba ngày giảm. Không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào từ Vương quốc Anh trong tuần này, sự biến động của USD sẽ là động lực chính của GBP/USD. Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ cho tháng 8 sẽ là tâm điểm chú ý vào thứ Sáu. Triển vọng chính sách nới lỏng của Fed vẫn là áp lực lên đồng đô la. Chủ tịch Fed Powell đã ám chỉ vào tuần trước rằng việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra, với lý do lo ngại về thị trường lao động. Dữ liệu việc làm quan trọng của Hoa Kỳ vào thứ Sáu này sẽ giúp xác định liệu đồng đô la có thể tiếp tục phục hồi hay không. Nếu kết quả yếu hơn dự kiến, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế Hoa Kỳ và kéo đồng đô la xuống thấp hơn. Mặt khác, các nhà đầu tư tin tưởng rằng Ngân hàng Anh sẽ dần thực hiện chu kỳ nới lỏng chính sách trong phần còn lại của năm, điều này có thể thúc đẩy đồng bảng Anh.

GBP/USD điều chỉnh mở rộng xuống dưới 1.3150. Tỷ giá hối đoái GBP/USD đã giảm sau khi không tăng lên quanh mức 1.3200. Tuy nhiên, sức hấp dẫn trong ngắn hạn của cặp GBP/USD vẫn vững chắc. Nếu đà tăng tiếp tục, GBP/USD dự kiến ​​sẽ tăng lên mức tròn 1.3300 và ngưỡng tâm lý 1.3350 sau khi phá vỡ mức cao nhất trong hai năm rưỡi là 1.3266. Trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động trong phạm vi tăng giá là 61-62. cho thấy đà tăng mạnh. Tuy nhiên, điều này có thể làm tăng khả năng thoái lui. Về mặt tiêu cực, mức cao nhất ngày 17 tháng 7 là 1.3045 sẽ bị thách thức ban đầu. Việc không duy trì trên mức này có thể kích hoạt một đợt giảm mới xuống ngưỡng tâm lý 1.30. đây là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho phe mua.

Khuyến nghị hôm nay là mua GBP trước 1.3125. dừng lỗ: 1.3110. mục tiêu: 1.3175. 1.3180.

USD/JPY

Đồng đô la mạnh hơn đã dẫn đến sự gia tăng của USD/JPY khi các nhà giao dịch trở nên lạc quan hơn về triển vọng của nền kinh tế Hoa Kỳ. Dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ được công bố trong tuần này sẽ là chìa khóa cho đánh giá của họ và có thể ảnh hưởng đến cặp tiền tệ này. Đồng yên vẫn được hỗ trợ bởi một loạt dữ liệu tích cực và kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ sớm tăng lãi suất. Vào thứ Hai, các công ty Nhật Bản đã báo cáo mức tăng 7.4% trong chi tiêu vốn trong quý 2. Ngoài ra, PMI sản xuất trong tháng 8 đã được điều chỉnh lên 49.8 từ 49.5. cho thấy xu hướng ổn định. Đồng yên vẫn ổn định sau khi công bố dữ liệu chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ trong tháng 7 vào tuần trước, khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất mạnh vào tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hoàn toàn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng 9. Các nhà giao dịch hiện có thể tập trung vào dữ liệu việc làm sắp tới của Hoa Kỳ, bao gồm bảng lương phi nông nghiệp tháng 8. để hiểu rõ hơn về quy mô và tốc độ cắt giảm lãi suất tiềm năng của Fed.

Mặc dù USD/JPY đã tăng mạnh vào tuần trước do lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng bốn điểm rưỡi cơ bản lên 3.909%, hỗ trợ USD/JPY vượt qua mức 146.00 lần đầu tiên, nhưng vẫn thiên về phía giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật, cho thấy động lực không rõ ràng. Chỉ báo đang ở vùng giảm giá, nhưng mục tiêu là tăng. Người mua ngắn hạn đang chiếm ưu thế, nhưng phe mua phải đẩy USD/JPY lên trên mức 146.47 {23.6% Fibonacci phục hồi từ 161.95 lên 141.69} và 146.53 {trung bình động 25 ngày} để có cơ hội thách thức mức 148.89 (trung bình động 34 ngày), tiếp theo là mức cao nhất trong chu kỳ gần đây nhất là 149.39 đạt được vào ngày 15 tháng 8 và khu vực 149.42 (38.2% Fibonacci phục hồi). Mặt khác, nếu USD/JPY giảm xuống dưới phạm vi gần đường chuyển đổi, nó sẽ chạm mức thấp nhất trong chu kỳ gần đây nhất là 143.44. tức là mức thấp nhất của ngày 26 tháng 8. Nếu đà giảm tiếp tục, nó có thể nhắm mục tiêu vào ngày 5 tháng 8 đến 141.69.

Hôm nay, nên bán khống đồng đô la Mỹ trước mức 147.05. dừng lỗ: 147.25; mục tiêu: 146.20. 146.00

EUR/USD

Trong bối cảnh đồng đô la yếu hơn và lợi suất trái phiếu Đức cao hơn, EUR/USD đã thoát khỏi ba ngày thua lỗ và phục hồi từ mức thấp gần 1.1050 để quay lại vùng 1.1070-80. EUR/USD đóng cửa thấp hơn nữa vào cuối tuần trước, giảm trong ngày thứ ba liên tiếp, kéo EUR/USD xuống khoảng 1.1050. Dữ liệu lạm phát của EU được công bố trước đó vào thứ Sáu không gây ấn tượng với các nhà đầu tư, và kỳ vọng của thị trường lãi suất đối với đợt cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản đầu tiên của Fed vào ngày 18 tháng 9 vẫn ở mức 30%, với 70% còn lại nghiêng về đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản của Fed. Thành viên Hội đồng quản trị ECB Francois Villeroy de Galhau cho biết vào thứ Sáu rằng ngân hàng trung ương có "lý do chính đáng" để xem xét cắt giảm lãi suất chủ chốt vào tháng 9. Và đề xuất rằng hành động nên được thực hiện tại cuộc họp sắp tới vào ngày 12 tháng 9. lưu ý rằng quyết định về đợt cắt giảm lãi suất mới sẽ vừa công bằng vừa thận trọng.

Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã giảm trong ngày thứ ba liên tiếp vào cuối tuần trước và EUR/USD đã chuyển sang điều chỉnh giảm giá. Mặc dù chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật hiện đang ở mức 53.50. nhưng nó đã kiểm tra mức thấp 50.00 từ vùng quá mua 68.50 và rủi ro thiên về phía giảm. Khi xu hướng giá EUR/USD giảm xuống dưới 1.1000. có khả năng giảm xuống 1.0950 {trung bình động 180 tuần}, sau đó giảm xuống vùng 1.0900 {mốc tròn}. Ở giai đoạn này, ngưỡng kháng cự của EUR/USD là 1.1100 {mốc tròn} và 1.1140 {mức cao ngày 29 tháng 8}. Nếu ngưỡng sau bị phá vỡ rõ ràng, nó sẽ đối mặt với các điểm quan trọng là 1.1200 {rào cản tâm lý thị trường} và 1.1201 {mức cao của tuần trước}.

Hôm nay, khuyến nghị nên mua USD trước 1.1055. dừng lỗ: 1.1040. mục tiêu: 1.1105. 1.1110.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.