Chỉ số đô la Mỹ

Đồng đô la tăng trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ sau những bình luận bất ngờ từ Phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Barr. Mọi con mắt đổ dồn vào cuộc tranh luận đầu tiên giữa Trump và Harris tại Philadelphia vào tối thứ Ba. Chỉ số đô la đã phục hồi và tăng cao hơn. Chỉ số đô la, đo lường đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ, đã mở rộng đà phục hồi vào thứ Hai trước khi công bố dữ liệu lạm phát quan trọng trong tuần này. Sau dữ liệu thị trường lao động hỗn hợp được công bố vào thứ Sáu tuần trước, sự chú ý của các nhà đầu tư đã chuyển sang dữ liệu lạm phát sắp tới, với dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng dự kiến ​​sẽ cho thấy mức tăng nhẹ. Phân tích kỹ thuật cho thấy đồng đô la có tiềm năng tăng thêm trong ngắn hạn. Bất chấp các chỉ số tăng trưởng tích cực, nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn. Mặc dù nền kinh tế vẫn mạnh, thị trường có thể quá lạc quan khi định giá các đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai. Chỉ số đô la đã tăng lên mức cao nhất trong ba ngày gần 101.80 khi các nhà đầu tư cho rằng khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản là cao nhất tại cuộc họp tiếp theo của Fed. Chỉ số lạc quan kinh doanh NFIB và báo cáo hàng tuần của Viện Dầu khí Hoa Kỳ về nguồn cung dầu thô của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào ngày 10 tháng 9.

Vị thế mua ròng bằng đồng đô la Mỹ đã tăng trong tuần thứ hai liên tiếp. Vị thế mua ròng bằng đồng đô la Mỹ đã tăng trong tuần thứ hai liên tiếp, do các vị thế bán giảm. Điều này cho thấy chỉ số đồng đô la Mỹ vẫn có khả năng phục hồi kỹ thuật trong ngắn hạn. Mặc dù chỉ báo chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày cho thấy một số động lực, nhưng vẫn duy trì ở mức âm {45.20}, khiến các nhà đầu tư có ấn tượng sai lầm rằng sự phục hồi đã bắt đầu, do đó, phe mua cần phải nỗ lực để lấy lại mức cao nhất của tuần trước là 101.92 và vùng kháng cự 102.00 (rào cản tâm lý thị trường), và việc phá vỡ mức này sẽ báo hiệu cơ hội mua và củng cố triển vọng ngắn hạn lên mức 102.66 {mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ 104.80 đến 101.51}. Mặt trái, nếu đà giảm tiếp tục xuống mức 101.00. chỉ số đô la Mỹ sẽ giảm xuống vùng hỗ trợ "ba đáy" được hình thành bởi mức thấp 100.60 (28/12/2023); 100.51 (27/8); và 100.56 (thứ sáu tuần trước), sau đó giảm xuống mức quan trọng về mặt tâm lý là 100.00.

Hôm nay, có thể coi Chỉ số USD ngắn hạn quanh mức 101.75. Cắt lỗ: 101.90. Mục tiêu: 101.40. 101.35.

Dầu thô WTI

Giá dầu thô giảm hơn 3% do báo cáo hàng tháng của OPEC. Báo cáo hàng tháng của OPEC vẫn lạc quan về triển vọng nhu cầu và hoạt động kinh tế, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu. Giá dầu phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm vào tuần trước khi các nhà giao dịch mong đợi các báo cáo quan trọng của thị trường. Cho đến nay trong quý 3. dầu thô WTI, chuẩn mực cho giá dầu thô của Hoa Kỳ, đã giảm 16%, trong khi dầu thô Brent, chuẩn mực cho giá dầu thô toàn cầu, đã giảm 17%. Vậy là hết. Các nhà giao dịch sẽ có được nhiều thông tin chi tiết về thị trường trong tuần này khi ba nhà dự báo chính - OPEC, Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ và Cơ quan Năng lượng Quốc tế - công bố triển vọng hàng tháng của họ. Các báo cáo được đưa ra vào thời điểm tâm lý rất ảm đạm, với sự lạc quan của các nhà quản lý quỹ về dầu thô chạm mức thấp nhất trong 13 năm. Giá dầu thô đã giảm mạnh trong ba tuần qua, bán tháo cùng với các mặt hàng và cổ phiếu khác. Thị trường sản phẩm cũng suy yếu trên diện rộng, bao gồm cả xăng ở Hoa Kỳ và dầu diesel ở Châu Âu. Sự suy yếu này đã thúc đẩy OPEC+ trì hoãn kế hoạch khôi phục một số hoạt động sản xuất trong hai tháng. Khi nói đến dầu, các yếu tố cơ bản vẫn không thay đổi và hàng tồn kho đang tăng lên. Tuy nhiên, thị trường tài chính là nguồn gốc của tâm lý bi quan, giao dịch dựa trên triển vọng tương lai, không phải hiện tại.

Sau khi các chuyên gia hàng đầu Trafigura và Gunvor đều đưa ra tuyên bố rằng nhiên liệu hóa thạch sẽ tiếp tục giảm, thì đã đến lúc giá dầu tiếp tục giảm. Trên thực tế, khi thấy mức xuất khẩu của Hoa Kỳ đang ở mức cao kỷ lục và Nga không thể bán dầu thô cho Trung Quốc và Ấn Độ mà không làm ảnh hưởng đến các đối tác OPEC+, thì nhiều cuộc suy thoái hơn nữa là điều không thể tránh khỏi. Sự suy thoái kinh tế sẽ chỉ làm lộ rõ ​​hơn vấn đề cung vượt cầu, điều này có thể dẫn đến nhiều cuộc suy thoái hơn nữa trong tương lai. Về mặt tích cực, 69.74 (trung bình động 8 ngày) sẽ là mức đầu tiên quay trở lại. Tiếp theo là $70.00 {mốc tâm lý thị trường} và mức 70.73 (trung bình động 10 ngày}. Nếu phe mua có thể vượt qua ngưỡng này, trung bình động 20 ngày là $72.70 có thể kích hoạt thêm đợt mua tiếp theo. Trước cuối tuần, mức quan trọng là $66.72 {mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm ngoái} là mức hỗ trợ mục tiêu đầu tiên. Trong khi $66.20 {đường dưới của kênh giảm trên biểu đồ hàng ngày} được coi là rủi ro của một đợt giảm giá khác. Mức tiếp theo sẽ giảm xuống mức $64.31 {mức thấp nhất của tháng 5 năm ngoái}.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô dài hạn quanh mức 66.50. dừng lỗ: 66.30; mục tiêu: 67.80; 69.00.

Vàng giao ngay

Vàng đã vật lộn để xây dựng trên mức tăng của Thứ Hai, nhưng đã xoay xở để giữ gần 2500 vào Thứ Ba. Các nhà đầu tư đã tránh nắm giữ các vị thế lớn trước dữ liệu lạm phát tháng 8 của Hoa Kỳ được mong đợi vào Thứ Tư, hạn chế sự biến động của vàng. Vàng giao ngay đã quay trở lại quanh mức 2500 vào Thứ Ba. Khi lợi suất trái phiếu kho bạc hoạt động tốt vào đầu ngày, vàng đã đạt mức cao là 2506 vào đầu phiên giao dịch châu Á. Giá vàng tăng vọt lên trên 2500 một ounce vào Thứ Hai, với các nhà giao dịch vàng bỏ qua sức mạnh chung của đồng Mỹ và căng thẳng liên tục ở Trung Đông, tạo động lực cho giá vàng phục hồi. Giá vàng tiếp tục xu hướng tăng và vượt qua mức 2500/oz, nhưng người mua dường như đã không tập hợp được động lực trên 2510/oz. Động lực vẫn tăng, nhưng vàng có thể củng cố trong ngắn hạn trước khi tiếp tục xu hướng tăng hoặc chuyển sang hướng giảm.

Theo quan điểm kỹ thuật, biểu đồ hàng ngày cho thấy phe mua đang kiểm soát, nhưng vẫn thận trọng. Giá vàng hiện đang dao động quanh đường trung bình động đơn giản 20 ngày có xu hướng tăng nhẹ ở mức 2499.00 và người mua đã nhanh chóng thêm vị thế khi giá phá vỡ dưới mức này. Trong khi đó, chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI), một chỉ báo kỹ thuật, đang ở trên mức 58.50. hỗ trợ giá vàng phục hồi và tăng thêm độ tin cậy. Cuối cùng, các đường trung bình động quy mô lớn duy trì xu hướng tăng nhẹ và thấp hơn nhiều so với giá hiện tại. Về mặt tích cực, ngưỡng kháng cự đầu tiên là 2520.00, sẽ dẫn đến 2529.50 (mức cao nhất của tuần trước) và mức cao nhất mọi thời đại là 2531.70, trên đó mức tâm lý 2550 sẽ phát huy tác dụng. Về mặt tiêu cực, hãy xem xét 2500 (rào cản tâm lý thị trường) và đường trung bình động 20 ngày là 2501. Một sự phá vỡ trên mức sau sẽ thách thức mức thấp của tuần trước là 2472. Đi xuống xa hơn, người bán cần phá vỡ ngưỡng 2467.50 (trung bình động 34 ngày) để bắt đầu xu hướng giảm bền vững.

Cân nhắc mua vàng dài hạn hôm nay trước 2513.00. dừng lỗ: 2510.00; mục tiêu: 2525.00; 2530.00.

AUD/USD

AUD/USD đang giao dịch không chắc chắn, phù hợp với tâm lý chung trên thị trường ngoại hối, dao động trong phạm vi 0.6650 khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc công bố dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào thứ Tư. Đồng đô la Mỹ vẫn duy trì xu hướng tăng giá, mở rộng mức tăng sau bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu tuần trước và giữ cho các tài sản rủi ro chịu áp lực vào đầu tuần này. Ngược lại, AUD/USD đang dao động quanh đường trung bình động 100 ngày quanh 0.6647. một lần nữa dường như đang cung cấp một số hỗ trợ ban đầu. Mặc dù đồng đô la Úc đã đóng cửa ở mức thấp hơn trong hai tuần qua, triển vọng của đồng đô la Úc vẫn tích cực với sự hỗ trợ từ đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng ở mức 0.6618. Tuy nhiên, sức mạnh gần đây của đồng đô la Mỹ và những lo ngại liên tục về triển vọng kinh tế của Trung Quốc đã thách thức sự lạc quan này. AUD/USD đang dao động khi giá đồng phục hồi mạnh mẽ trong khi giá quặng sắt giảm nhẹ. Đối với giá quặng sắt, sự yếu kém liên tục của giá quặng sắt có thể hạn chế mức tăng thêm của đồng đô la Úc vì nó gắn chặt với hoạt động kinh tế của Trung Quốc. Đà tăng của AUD/USD có thể bị hạn chế bởi sự phục hồi kinh tế chậm chạp của Trung Quốc.

Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đã giảm xuống dưới 45 {mới nhất ở mức khoảng 44.50}, xác nhận thêm đà giảm liên tục. Những người bán khống có thể đẩy AUD/USD xuống mức thấp nhất trong tháng 9 là 0.6647 (ngày 9 tháng 9), sau đó là mức trung bình động 200 ngày quan trọng là 0.6618. Một sự đột phá sẽ chỉ ra 0.6600 {mức tâm lý thị trường} và tiếp tục kiểm tra đường trung bình động 250 ngày là 0.6580. Về mặt tích cực, AUD/USD dự kiến ​​sẽ đạt mức 0.6700 {mốc tròn}, tiếp theo là mức cao nhất trong 7 tháng là 0.6798 và khu vực 0.6800 {mốc tâm lý thị trường}, và mở đường cho cặp tiền này tiến tới 0.6823.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào AUD trước mức 0.6640. dừng lỗ: 0.6625; mục tiêu: 0.6685; 0.6700.

GBP/USD

GBP/USD tăng vọt lên mức cao nhất trong ngày là 1.3107 sau báo cáo việc làm vững chắc của Anh, nhưng đã giảm xuống dưới 1.31 khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ được công bố. Cặp tiền này đang giao dịch ở mức 1.3070. Trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, GBP/USD đã giảm trong ba ngày liên tiếp và giao dịch quanh mức 1.3070. Sự sụt giảm của GBP/USD có thể là do đồng đô la mạnh hơn, được hỗ trợ bởi dữ liệu lao động mới nhất của Hoa Kỳ, làm tăng thêm sự không chắc chắn về triển vọng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp vào tháng 9. Tại Anh, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ dữ liệu việc làm trong quý kết thúc vào tháng 7. dự kiến ​​sẽ được công bố vào thứ Ba. Báo cáo thị trường lao động này có thể ảnh hưởng lớn đến kỳ vọng của thị trường đối với các quyết định về lãi suất của Ngân hàng Anh trong phần còn lại của năm. Các dự báo cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của ILO dự kiến ​​sẽ giảm xuống 4.1% từ mức trước đó là 4.2%. Tăng trưởng tiền lương chậm lại có thể củng cố kỳ vọng về việc Ngân hàng Anh tiếp tục cắt giảm lãi suất vì điều này có thể chỉ ra rằng áp lực lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ có thể giảm bớt.

GBP/USD đã giảm xuống dưới đường trung bình động đơn giản 100 giờ trên biểu đồ 4 giờ lần đầu tiên kể từ giữa tháng 8. Trong khi đó, chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trên biểu đồ 4 giờ vẫn quanh mức 24. cho thấy cặp tiền này đã bị bán quá mức. Người bán có thể tìm cách duy trì quyền kiểm soát GBP/USD nếu 1.3122 (đường trung bình động đơn giản 100 giờ) giữ nguyên mức kháng cự. Về phía giảm, 1.3040 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% của xu hướng tăng mới nhất) trở thành mức hỗ trợ tiếp theo trước 1.3000 (mức tâm lý) và 1.2960-1.2962 (mức thoái lui Fibonacci 50%, đường trung bình động đơn giản 200). Nếu GBP/USD xoay sở để lật ngược 1.3100 thành hỗ trợ, nó có thể phải đối mặt với ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 1.3130 (mức thoái lui Fibonacci 23.6%), trước 1.3141 (50 SMA) và 1.3200 (mức tâm lý).

Hôm nay, khuyến nghị mua GBP trước 1.3065. dừng lỗ: 1.3050. mục tiêu: 1.3120. 1.3130.

USD/JPY

Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại Châu Á, USD/JPY đã tăng mạnh trong ngày thứ hai liên tiếp sau khi giảm xuống vùng 142.85. mặc dù không có xu hướng tăng giá. USD/JPY hiện đang giao dịch ở mức dương nhẹ quanh 142.50. vẫn trong khoảng cách đáng kể so với mức thấp nhất trong một tháng đạt được vào thứ Sáu. Đồng yên tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dữ liệu được công bố vào thứ Hai, cho thấy nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn một chút so với báo cáo ban đầu trong quý 2. Điều này có thể làm phức tạp thêm kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản trong những tháng tới. Nếu không, thị trường chứng khoán vẫn duy trì xu hướng rủi ro tích cực nói chung, hạn chế nhu cầu đối với đồng yên trú ẩn an toàn và thúc đẩy cặp USD/JPY với một số giao dịch mua đô la. Tuy nhiên, thị trường đã định giá đầy đủ ít nhất là mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản từ Cục Dự trữ Liên bang vào cuối tháng này. Ngược lại, Ngân hàng Nhật Bản dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất một lần nữa trước khi kết thúc năm. Điều này có thể ngăn cản các nhà giao dịch lạc quan đặt cược mạnh vào USD/JPY và hạn chế mức tăng của cặp này.

USD/JPY đang thử nghiệm hỗ trợ tại mức thấp quan trọng là 141.70 {đáy kép}, đã giảm từ mức cao nhất của tháng 8 là 149.40 xuống mức thấp nhất của tuần trước là 141.70 {đáy kép}, giảm hơn 5.5%. Nếu cặp tiền này phá vỡ dưới đáy kép đã đề cập ở trên trong tương lai, điều này có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tăng dài hạn và chỉ ra sự thay đổi lớn về mặt kỹ thuật đối với USD/JPY. Cặp tiền này đã phá vỡ dưới đường xu hướng nhiều năm quan trọng, cho thấy xu hướng tăng dài hạn đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, để xác nhận sự đảo chiều, giá phải phá vỡ và đóng cửa (hàng ngày hoặc tốt nhất là hàng tuần) dưới mức 141.70 {đáy kép}. Hỗ trợ mạnh được thấy ở mức 140.25 (mức thấp nhất tháng 12 năm 2023) và 140.00 {rào cản tâm lý thị trường}, có thể làm chậm sự suy giảm của cặp tiền này. Về mặt tăng giá, 143.80 {mức cao nhất đầu tuần này} đang được chú ý, với mức phá vỡ hướng đến 145.55 {mức kháng cự tam giác giảm dần trên biểu đồ hàng ngày} và 145.40 {mức trung bình động 22 ngày} tương ứng.

Hôm nay, nên bán khống USD/JPY trước mức 142.68. dừng lỗ: 142.90; mục tiêu: 141.80. 141.60.

EUR/USD

EUR/USD giảm nhẹ do tâm lý đồng đô la dao động trước khi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ được công bố. Đồng euro giảm vào đầu tuần và tiếp tục tìm đáy sau khi phá vỡ mức hỗ trợ 1.1100. Kỳ vọng rằng ECB sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 12 tháng 9 đã tác động đến EUR/USD. Khi thị trường chuẩn bị cho việc cắt giảm lãi suất của ECB và lạm phát chính của Hoa Kỳ, ECB dự kiến ​​sẽ duy trì hướng dẫn nới lỏng thận trọng rằng "ECB sẽ duy trì đủ hạn chế miễn là cần thiết" và chính sách sẽ tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế. ECB dự kiến ​​sẽ công bố dự báo kinh tế của mình. Các nhà giao dịch thị trường tiền tệ tiếp tục kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm chính sách tiền tệ từ 50 đến 75 điểm cơ bản vào cuối năm nay. Tại Hoa Kỳ, nếu lạm phát giảm, khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản sẽ tăng lên. Nếu không, thị trường sẽ định giá theo hướng điều chỉnh dần dần chính sách tiền tệ của Fed.

Theo góc nhìn kỹ thuật, EUR/USD vẫn trung lập theo hướng tăng, nhưng nếu phá vỡ rõ ràng dưới mức thấp ngày 3 tháng 9 là 1.1025 có thể mở ra cánh cửa cho xu hướng giảm sâu hơn nữa. Mức hỗ trợ tâm lý quan trọng là 1.1000 sẽ được thử nghiệm, tiếp theo là đường trung bình động 50 ngày tại 1.0958. Nếu đường sau bị phá vỡ, cặp tiền này có thể thử nghiệm sự hợp lưu của đường trung bình động 100 và 200 ngày tại 1.0867/58. Để tiếp tục xu hướng tăng giá, người mua phải khiến EUR/USD tăng trên mức cao ngày 9 tháng 9 là 1.1070 {một đường xu hướng mở rộng lên từ mức thấp đầu tháng 8 là 1.0861}, trước khi có cơ hội thách thức 1.1100 {mốc tròn}.

Hôm nay, nên mua EUR/USD trước 1.1005. dừng lỗ: 1.0995. mục tiêu: 1.1060. 1.1070.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.