Chỉ số đô la Mỹ

Đồng đô la không được hưởng dòng tiền trú ẩn an toàn vào thứ Hai trong bối cảnh lo ngại về định giá AI. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu của Colombia trong một cuộc tranh chấp về trục xuất. Chỉ số đô la đã giảm xuống dưới 107.00 trong thời gian ngắn xuống 106.96. Đồng đô la đã giảm vào tuần trước và ghi nhận hiệu suất hàng tuần tệ nhất trong hơn một năm khi các nhà đầu tư kỳ vọng Tổng thống Hoa Kỳ Trump sẽ áp thuế thấp hơn mức lo ngại trước đây. Triển vọng áp thuế cao đối với hàng hóa từ những nơi như Canada, Mexico và khu vực đồng euro đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng, điều này đã thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và đồng đô la tăng cao hơn trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, xu hướng đó đã đảo ngược một phần vào tuần trước, khi các nhà giao dịch đặt cược rằng thuế quan có thể không lớn hoặc lan rộng như lo ngại trước đây. Một phần lý do khiến đồng đô la giảm giá vào tuần trước có thể là do yếu tố kỹ thuật, sau khi đồng đô la đã tăng 10% kể từ cuối tháng 9. Phần lớn tin tốt ở Hoa Kỳ đã được phản ánh vào giá, và nếu Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất trong khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Canada và Riksbank Thụy Điển đều cắt giảm lãi suất, sức mạnh của đồng đô la có thể bị thử thách.

Chỉ số đô la đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022 là 110.17. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm 1.79% vào tuần trước, mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2023. Cuối cùng, chỉ số này đã giảm xuống dưới mức tâm lý quan trọng là 108.00. cho thấy sự dễ bị tổn thương liên tục trước đà giảm. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày, một chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày, vẫn ở dưới mức 50. cho thấy xu hướng ngắn hạn yếu, trong khi các thanh biểu đồ MACD giảm sâu hơn trong vùng tiêu cực, cho thấy sự suy giảm tiếp theo. Ở giai đoạn này, mức tâm lý của thị trường quanh mức 108.00 hiện là mức kháng cự quan trọng. Nếu mức này được phục hồi, nó có thể dẫn đến các đợt phục hồi bổ sung và vùng kháng cự tiếp theo sẽ xuất hiện quanh mức 108.43 (đường trung bình động đơn giản 10 ngày). Ngược lại, dưới 108.00 có thể làm suy yếu triển vọng của đồng đô la và tiếp tục giảm xuống 107.22 (mức thấp nhất của tuần trước), sau đó là 107.07 (trung bình động 65 ngày) và mức 107.00 (mức tròn). Một đột phá chỉ ra vị thế mục tiêu là 106.41 (trung bình động 80 ngày).

Cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ quanh mức 107.50 ngày hôm nay, dừng lỗ: 107.65. mục tiêu: 107.10. 107.00.

Dầu thô WTI giao ngay

Giá dầu giảm mạnh vào thứ Hai (ngày 27 tháng 1), chạm mức thấp nhất trong hai tuần. Giá dầu chịu áp lực từ dữ liệu kinh tế bất lợi từ Trung Quốc và Đức, cũng như lo ngại rằng kế hoạch thuế quan do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất có thể kìm hãm thêm tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng. Giá dầu thô WTI đã từ bỏ mức tăng của ngày giao dịch trước đó và giao dịch quanh mức 73.50 đô la một thùng trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai. Giá dầu thô chịu áp lực khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nêu lên những lo ngại về thương mại và thúc giục OPEC+ (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh) hạ giá dầu thô. Vào thứ sáu, Trump đã nhắc lại lời kêu gọi OPEC+ hạ giá dầu để tác động đến tình hình tài chính của nước Nga giàu dầu mỏ và giúp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, OPEC và các đồng minh, bao gồm cả Nga, vẫn chưa phản hồi lời kêu gọi của Trump và các đại diện của OPEC+ đã chỉ ra kế hoạch tăng sản lượng dầu từ tháng 4. Ngoài ra, dữ liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ cho thấy Hoa Kỳ đã nhập khẩu 228.000 thùng dầu thô và các sản phẩm từ Colombia vào năm 2023.

Giá dầu thô WTI đã giảm xuống dưới 74 đô la trong tuần này, cho thấy đà kỹ thuật của thị trường suy yếu đáng kể. Biểu đồ hàng ngày cho thấy thị trường đang trong xu hướng giảm giá trong ngắn hạn và ngưỡng kháng cự chính hiện tại của thị trường là 75.01 đô la (mức cao nhất của thứ sáu tuần trước). Sau đó tham khảo 75.93 (mức phục hồi Fibonacci 50.0% từ 87.12 lên 64.75). Chỉ khi giá tiếp tục đứng trên mức này thì động lực tăng giá mới có thể được kích thích trở lại mức kháng cự là 76.74 đô la (trung bình động 14 ngày). Giá dầu đã giảm xuống dưới vùng hỗ trợ chính là 73.29 đô la (mức phục hồi Fibonacci 38.2%) và mức tiếp theo là 72.33 đô la (mức thấp nhất ngày 9 tháng 1). Sau đó là mốc tròn 72.00 đô la, có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh sâu hơn. Mặc dù xu hướng dài hạn của thị trường dầu thô vẫn là tăng, nhưng các chỉ báo kỹ thuật trong tuần này cho thấy tâm lý bi quan của thị trường đã tăng rõ ràng. Sự thay đổi trong động lực kỹ thuật đã làm gia tăng mối lo ngại của thị trường về xu hướng giảm ngắn hạn. Chìa khóa cho sự phân chia dài-ngắn là liệu mốc 70 đô la có thể được giữ vững hay không.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức quanh 72.65. dừng lỗ: 72.45; mục tiêu: 74.00; 74.30.

Vàng giao ngay

Vàng giao ngay chịu áp lực bán mạnh vào đầu tuần này, giao dịch quanh mức thấp 2730 đô la trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ. Bất chấp tâm lý thị trường ảm đạm, kim loại sáng này đã không tăng so với đồng đô la Mỹ đang bị ảnh hưởng. Trong phiên giao dịch đầu tiên của Châu Á vào thứ Hai, giá vàng đã giảm xuống dưới khoảng 2760 đô la, chịu áp lực từ sự phục hồi nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, khả năng giảm giá đối với kim loại quý có thể bị hạn chế do tâm lý thận trọng và sự không chắc chắn xung quanh các biện pháp thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đồng đô la Mỹ mạnh lên khi Trump phát động chiến tranh thương mại. Vào Chủ Nhật, Trump đã áp dụng các biện pháp trả đũa toàn diện đối với Colombia, bao gồm thuế quan và lệnh trừng phạt, sau khi quốc gia Nam Mỹ này từ chối cho hai máy bay quân sự chở những người nhập cư bị trục xuất hạ cánh. Tin tức này đã gây áp lực lên giá vàng tính theo đô la Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tháng 1 vào thứ Tư. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tuần trước, Trump đã kêu gọi cắt giảm lãi suất ngay lập tức, khiến đồng đô la giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng và hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, nếu các quan chức Fed đưa ra những nhận xét diều hâu trong tuần này, điều này có thể kéo giá vàng không sinh lời xuống.

Từ biểu đồ hàng ngày, triển vọng kỹ thuật ngắn hạn cho thấy vàng sắp bị mua quá mức về mặt kỹ thuật, cho thấy có thể có sự điều chỉnh giảm trước khi tiếp tục tăng. Hiện tại, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một trong 14 chỉ báo kỹ thuật của giá vàng, đã giảm từ mức cao 70 xuống khoảng 61. Về mặt tích cực, phạm vi kháng cự đầu tiên có thể là 2750 đô la (trục trung tâm của kênh tăng dần) và 2752 đô la (mức thấp của thứ sáu tuần trước). Nếu vàng có thể tăng lên trên vùng này và bắt đầu sử dụng nó làm mức hỗ trợ, mục tiêu tiếp theo có thể là 2786 đô la (mức cao của tuần trước) và mức cao nhất mọi thời đại là 2790 đô la. Nhìn xuống, mức hỗ trợ đầu tiên có thể là 2726.50 đô la (trung bình động 10 ngày). Sau đó là $2710-2700 (đường dưới của kênh tăng dần, dấu tròn số) và $2690 (trung bình động đơn giản 20 ngày).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua vàng trước 2738.00. dừng lỗ: 2735.00; mục tiêu: 2755.00; 2760.00.

AUD/USD

AUD/USD tìm thấy hỗ trợ quanh mức 0.6270 khi đồng đô la giảm khi lo ngại về cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Colombia lắng xuống. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ giữ lãi suất ổn định trong khoảng 4.25%-4.50% vào thứ Tư. Các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu CPI của Úc, dữ liệu này sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng về lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc. Đồng đô la Úc đã chấm dứt chuỗi ba ngày tăng giá so với đồng đô la Mỹ do tâm lý sợ rủi ro gia tăng đối với các chính sách của Trump. AUD/USD giao dịch đi ngang sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu Chỉ số quản lý mua hàng hỗn hợp vào thứ Hai. Là một đối tác thương mại thân thiết, hiệu suất kinh tế của Trung Quốc có tác động đáng kể đến nền kinh tế Úc. Chỉ số PMI sản xuất của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã giảm xuống 49.1 vào tháng 1. giảm so với mức 50.1 vào tháng 12 và không đạt kỳ vọng 50.1 của thị trường. Tương tự, PMI phi sản xuất đã giảm xuống 50.2 vào tháng 1 từ mức 52.2 vào tháng 12. Đồng đô la Úc cũng không nhận được sự hỗ trợ từ các biện pháp kích thích mới nhất của Trung Quốc.

Vào thứ Hai, AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6290. cho thấy xu hướng tăng trong kênh tăng dần trên biểu đồ hàng ngày, cho thấy xu hướng tăng giá tiềm ẩn. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày của chỉ báo kỹ thuật đang ở mức trên 50. hỗ trợ cho tâm lý thị trường tích cực. Về mặt tích cực, AUD/USD có thể kiểm tra lại mức cao nhất của tuần trước là 0.6330. với mục tiêu tiếp theo gần đường trên của kênh gần 0.6350. Một sự phá vỡ bên dưới chỉ ra mức kháng cự trung bình động 65 ngày là 0.6374. với mục tiêu tiếp theo là 0.6400. Hỗ trợ ban đầu là ở mức trung bình động 9 ngày là 0.6261. tiếp theo là mức trung bình động 20 ngày là 0.6226. Hỗ trợ mạnh hơn được tìm thấy xung quanh mức tâm lý 0.6200.

Hãy cân nhắc mua AUD dài hạn hôm nay trước 0.6280. Dừng lỗ: 0.6270; Mục tiêu: 0.6330; 0.6340.

GBP/USD

Sau khi tăng lên mức cao nhất trong ba tuần trên mốc 1.2500. GBP/USD đã mất một số động lực vào thứ Hai, do đồng đô la Mỹ phục hồi khiêm tốn, giảm xuống mức 1.2490. Cặp GBP/USD bắt đầu tuần mới với một lưu ý yếu, làm xói mòn một phần mức tăng mạnh của thứ Sáu, giảm xuống dưới mức tâm lý 1.2500 hoặc mức cao gần ba tuần. Giá giao ngay hiện đang giao dịch quanh phạm vi 1.2480-90 khi đồng đô la Mỹ tăng giá khiêm tốn, mặc dù mức giảm không có bất kỳ động thái bán tháo tiếp theo hoặc niềm tin bi quan nào. Chỉ số đô la, theo dõi hiệu suất của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ, đã phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn một tháng do tâm lý sợ rủi ro, vì bất kỳ sự đánh giá cao đáng kể nào của đồng đô la dường như khó nắm bắt khi có nhiều kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm chi phí vay hai lần trước khi kết thúc năm, khi áp lực lạm phát ở Hoa Kỳ giảm bớt. Hơn nữa, sự không chắc chắn về triển vọng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Anh vào tháng 2 cũng giúp hạn chế tổn thất trong cặp GBP/USD.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy người mua GBP/USD đã tái nhập mô hình nêm giảm dần trong sáu tuần, kiểm tra đường trên của nêm ở mức 1.2425. Trên con đường phục hồi, cặp tiền này cần phải lấy lại các mức kháng cự ngắn hạn quan trọng là 1.2500 (mức tâm lý) và 1.2502 (mức cao nhất của tuần trước). Xu hướng tăng tiếp theo sẽ nhắm đến mức 1.2536. Tuy nhiên, đường trung bình động 100 ngày sắp cắt đường trung bình động 200 ngày từ trên xuống, điều này có thể xác nhận sự giao cắt tử thần. Trong trường hợp này, người bán GBP có thể giành lại quyền kiểm soát và kéo cặp tiền này trở lại mức hỗ trợ là mốc số tròn 1.2400. Việc không giữ được mốc sau có thể gây ra rủi ro giảm giá, hướng tới đường trung bình động 20 ngày là 1.2351.

Hôm nay, khuyến nghị nên mua GBP trước 1.2488. dừng lỗ: 1.2475. mục tiêu: 1.2530. 1.2540.

USD/JPY

USD/JPY đã giảm mạnh xuống khoảng 154.00 tại một thời điểm, với đồng yên hoạt động mạnh mẽ theo nhu cầu trú ẩn an toàn. Ngân hàng Nhật Bản đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, nhưng không đưa ra lộ trình cụ thể cho đợt tăng này. Đồng đô la đã giảm khi Trump rút lại đề xuất áp thuế 25% đối với Colombia và các cược ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang tăng tốc. Đồng yên đã bắt đầu tuần mới khá tốt, được thúc đẩy bởi tâm lý sợ rủi ro toàn cầu, được thúc đẩy bởi những lo ngại về chiến tranh thương mại mới và động thái tăng lãi suất theo hướng diều hâu của Ngân hàng Nhật Bản vào thứ Sáu. Ngoài ra, các cuộc đàm phán tiền lương vào mùa xuân dự kiến ​​sẽ lại mang lại mức tăng lương mạnh mẽ và cho phép Ngân hàng Nhật Bản thắt chặt chính sách hơn nữa, đây đã trở thành một yếu tố khác hỗ trợ đồng yên. Đổi lại, điều này đã khiến USD/JPY giảm trở lại xuống dưới 155.30 trong phiên giao dịch châu Á, gần mức thấp nhất trong một tháng, mặc dù đồng đô la Mỹ tăng nhẹ có thể giúp hạn chế tổn thất. Việc thu hẹp chênh lệch lợi suất trái phiếu Mỹ-Nhật Bản hỗ trợ triển vọng đồng yên có lợi suất thấp sẽ tiếp tục tăng giá, cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với USD/JPY vẫn là đi xuống.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày vẫn quanh mức 40. cho thấy xu hướng ngắn hạn yếu khi chỉ báo RSI vừa mới bắt đầu có lực kéo tiêu cực. Bất kỳ đợt giảm nào sau đó có thể tiếp tục tìm thấy hỗ trợ ở các khu vực 153.00 (mức tâm lý thị trường) và 152.85 (trung bình động 200 ngày). Tiếp theo là mức hỗ trợ 152.56 (mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ 148.65 đến 158.88) và 152.00 (mức tâm lý), nếu bị phá vỡ một cách dứt khoát, sẽ được coi là điểm kích hoạt mới cho các nhà giao dịch giảm giá. Mặt khác, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào hiện có thể gặp phải một số kháng cự quanh mức 154.64 (mức trung bình động 65 ngày). Chướng ngại vật có liên quan tiếp theo nằm gần vùng cung 154.97 (mức thoái lui Fibonacci 38.2%). Việc mua tiếp theo, dẫn đến sự phá vỡ mạnh mẽ trên mốc 155.00. sẽ mở đường cho một động thái hướng tới khu vực 155.47 (mức trung bình động 40 ngày).

Bán khống USD/JPY trước 154.70 ngày hôm nay, dừng lỗ: 154.90; mục tiêu: 153.80. 153.60.

EUR/USD

EUR/USD đã mất đà và giảm dần đà tăng ban đầu xuống mức đỉnh hàng năm quanh mức 1.0530. tất cả sau khi đồng đô la phục hồi vào cuối phiên do tâm lý tránh rủi ro ổn định trên thị trường toàn cầu. EUR/USD đã giảm nhẹ xuống khoảng 1.0460 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai khi chỉ số đô la, thước đo giá trị của đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, phục hồi từ mức thấp nhất trong tháng là 107.22 đạt được vào thứ Sáu. Sự không chắc chắn xung quanh tác động của chính sách thương mại và nhập cư của Tổng thống Hoa Kỳ Trump có thể hỗ trợ cho thái độ thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang đối với việc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, đồng euro đã gặp khó khăn do tâm lý ôn hòa xung quanh triển vọng chính sách của ECB. ECB sẽ cắt giảm lãi suất tiền gửi 25 điểm cơ bản xuống còn 2.75% vào thứ Năm và sẽ tiếp tục quá trình này trong ba cuộc họp chính sách tiếp theo vì các quan chức tin tưởng rằng áp lực lạm phát sẽ quay trở lại mức mục tiêu là 2%. Mặt khác, sự phục hồi của EUR/USD vẫn tiếp tục sau đợt củng cố gần đây trong phạm vi giao dịch tương đối hẹp. Khả năng duy trì áp lực tăng của cặp tiền tệ này làm nổi bật sự tự tin ngày càng tăng của người mua khi nó tiếp cận các mức kháng cự chính.

Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD dường như đã di chuyển xa hơn khỏi mức thấp gần đây của chu kỳ gần 1.0177. Nhưng sau khi phục hồi khoảng 350 điểm lên mức cao gần ngày là 1.0521 chỉ trong ba tuần, nó đã tạm thời nghỉ ngơi trước khi giảm xuống mức 1.0450 vào đầu tuần này. Các chỉ báo động lượng cho thấy các tín hiệu trái chiều. RSI đang ở trên mức 60. hỗ trợ tiềm năng phục hồi, nhưng ADX đã giảm xuống khoảng 27. cho thấy sức mạnh xu hướng đang yếu đi. Trong bối cảnh này, các mức hỗ trợ chính bao gồm 1.0380 (trung bình động 34 ngày), tiếp theo là 1.0356 (phục hồi Fibonacci 23.6% từ 1.0937 lên 1.0177) và các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ các mức này nếu áp lực bán tái xuất hiện, với mức đột phá hướng đến 1.0300 (mức tâm lý thị trường). Mặt tích cực là mức kháng cự ở 1.0521. mức cao nhất của ngày 24 tháng 1 năm 2025 và một sự phá vỡ quyết định trên mức này sẽ mở ra cánh cửa đến mục tiêu tiếp theo là 1.0557 (mức phục hồi Fibonacci 50.0%).

Hôm nay, nên mua vào đồng euro trước 1.0480. với mức dừng lỗ là 1.0465 và mục tiêu là 1.0530 và 1.0540.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.