Chỉ số đô la Mỹ

Chỉ số đô la Mỹ tăng lên 108.15. đạt mức cao mới gần đây, phản ứng với việc Cục Dự trữ Liên bang dự kiến ​​sẽ cắt giảm lãi suất. Thị trường đã phân tích dự báo lãi suất mới cho năm 2025 và 2026. Các nhà giao dịch đánh giá những phát biểu thận trọng nhưng có phần diều hâu của Powell. Thị trường tài chính chủ yếu đứng ngoài cuộc trước thông báo về chính sách tiền tệ của Fed. Đúng như dự đoán, Fed đã thực hiện cắt giảm lãi suất theo hướng diều hâu, khiến đồng đô la Mỹ tăng vọt trong bối cảnh lo ngại rủi ro. Vào đầu phiên giao dịch châu Á, đồng đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong tuần trên diện rộng, duy trì đà tăng mạnh. Sau khi dự kiến ​​cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, các nhà đầu tư đã rất ngạc nhiên khi thấy biểu đồ chấm cho thấy chỉ có hai lần cắt giảm lãi suất tiềm năng vào năm 2025. một bước ngoặt khá diều hâu. Sau đó, Chủ tịch Jerome Powell tỏ ra còn diều hâu hơn khi nói rằng nền kinh tế vẫn mạnh và họ có thể đã tránh được suy thoái. Các nhà giao dịch cân nhắc các điều chỉnh nhỏ và các chi tiết cơ bản phức tạp. Điều này làm dấy lên một số lo ngại nhẹ trong số các nhà đầu tư rằng Fed có thể không cần áp dụng chiến lược cắt giảm lãi suất mạnh mẽ sau cùng, đặc biệt là khi xem xét sự gia tăng gần đây của các chỉ số lạm phát.

Theo biểu đồ hàng ngày, chỉ số đô la Mỹ đã tăng mạnh khoảng 1% vào tuần trước và sau đó tăng mạnh 1.04% vào hôm qua, đạt mức cao nhất trong gần một năm là 108.15. Chỉ số đã phá vỡ các rào cản mạnh được hình thành bởi 107.00 (mốc tròn); 107.17 (mức cao của Thứ Hai); và 107.56 (mức cao của ngày 22 tháng 11). Chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) và các chỉ báo MACD của các chỉ báo kỹ thuật cho thấy chỉ số đô la Mỹ đang ở trạng thái tăng, phản ánh sự tạm dừng sau đợt phục hồi của tuần trước. Nhưng tình hình chung vẫn mang tính xây dựng. Nếu chỉ số có thể duy trì trên 108.00 (mốc tâm lý thị trường) và 108.15 (mức cao của Thứ Tư), các nhà giao dịch có thể chờ các tín hiệu hướng rõ ràng hơn trước khi đẩy đồng đô la tăng mạnh trong bối cảnh dữ liệu hỗn hợp và quyết định quan trọng của Fed đang đến gần. Mục tiêu đầu tiên được ước tính là 108.50 và ngưỡng phá vỡ sẽ là 109.00 (mốc tròn). Về phía giảm, hãy chú ý đến 108.00 (mức tâm lý thị trường) và 107.56 (mức cao nhất ngày 26 tháng 11), tiếp theo là 107.00.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua vào chỉ số đô la Mỹ quanh mức 108.00. dừng lỗ: 107.90. mục tiêu: 108.35. 108.50.

Dầu thô WTI

Dầu thô WTI giao dịch quanh mức 69.50 đô la vào thứ Tư. Giá dầu WTI dao động thấp hơn do lo ngại mới về nhu cầu của Trung Quốc. Các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư. Động lực giảm giá do dữ liệu của Trung Quốc gây ra đã phá hủy kỳ vọng của các nhà đầu cơ về việc giá dầu WTI vượt khỏi phạm vi hai tháng để tăng. Các nhà giao dịch dầu đang chờ Cục Dự trữ Liên bang tổ chức cuộc họp chính sách cuối cùng trong năm vào thứ Tư. Thị trường đã định giá mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang, nhưng trọng tâm sẽ là hướng dẫn về chính sách lãi suất trong năm 2025 và 2026 của Fed. Bất kỳ tín hiệu nào từ Fed cho thấy chu kỳ nới lỏng đang suy yếu đều có thể giúp thúc đẩy đồng đô la và đẩy giá các mặt hàng được định giá bằng đô la xuống.

Giá dầu thô đang suy yếu vào giữa tuần và mức đỉnh của tuần trước có thể là mức cao hiện tại là 70.96 đô la. Ở giai đoạn này, giá dầu vẫn nằm trong khoảng 67.00-71.50 đô la và phạm vi này có vẻ sẽ tiếp tục cho đến cuối năm. Nhìn lên, 70.96 đô la (mức cao nhất của ngày 13 tháng này) và đường trung bình động đơn giản 100 ngày là 70.94 đô la là các mức kháng cự vững chắc. Vào thứ Sáu, một số áp lực bán đã được nhìn thấy trước cùng mức 100 ngày. Nếu các nhà giao dịch dầu có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự này, thì 72.23 đô la (mức phục hồi Fibonacci 50.0%) và 72.54 đô la (mức cao nhất ngày 7 tháng 11) sẽ trở thành các khu vực tiếp theo. Về mặt tiêu cực, đường trung bình động 9 ngày là 69.24 đô la là mục tiêu giá đầu tiên. Nếu phá vỡ, nó sẽ thấy mức 68.50 đô la (đường kháng cự của tam giác giảm dần lớn trên biểu đồ hàng ngày).

Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức quanh 69.00. dừng lỗ: 68.80; mục tiêu: 70.20; 72.40.

Vàng giao ngay

Giá vàng giảm mạnh sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell đưa ra lập trường sau khi Fed quyết định cắt giảm lãi suất. Các dự báo cho thấy thái độ của Fed không còn ôn hòa nữa. Vàng đang giao dịch dưới 2600 đô la. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương có thể sẽ thận trọng hơn đối với các điều chỉnh chính sách trong tương lai, lưu ý rằng các biện pháp hiện tại ít hạn chế hơn. Ông nhấn mạnh rằng rủi ro lạm phát và sự không chắc chắn vẫn đang tăng lên, điều này giải thích phần nào những thay đổi trong biểu đồ chấm. Powell cũng dự đoán rằng có thể mất một đến hai năm để lạm phát quay trở lại mục tiêu 2%, đồng thời đảm bảo rằng tình hình hiện tại trên thị trường lao động không gây ra những lo ngại lớn về tình trạng quá nhiệt. Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống phạm vi 4.25%-4.50%, nhưng quyết định này không được nhất trí vì Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack đã chọn giữ nguyên lãi suất. Tuyên bố cho thấy ít thay đổi so với cuộc họp trước, mặc dù các nhà giao dịch tập trung vào Tóm tắt dự báo kinh tế (SEP).

Theo góc nhìn kỹ thuật, giá vàng đã giảm xuống mức thấp gần ngang giá là 2587 đô la vào hôm qua và biểu đồ vàng hàng ngày cho thấy sự kéo dài của đợt giảm giá. Giá vàng đã gặp người mua quanh đường trung bình động đơn giản 20 ngày hiện đã phẳng, tạo ra mức kháng cự động quanh mức 2655 đô la. Đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày tiếp tục tăng dưới mức hiện tại, với đường trung bình động 100 ngày ở khu vực 2605 đô la. Cuối cùng, các chỉ báo kỹ thuật đã chuyển sang giảm giá. Chỉ báo động lượng vẫn ở mức trung lập, nhưng chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang hướng tới mức 39. phản ánh áp lực bán gia tăng. Triển vọng ngắn hạn là giảm giá. Do đó, về mặt giảm giá, mức đầu tiên cần xem xét là 2570 đô la (đường trung bình động 120 ngày), tiếp theo là 2636 đô la (mức thấp ngày 14 tháng 11). Tuyến phòng thủ cuối cùng của người mua vàng là ở mức 2500 đô la (mức tròn). Đối với xu hướng tăng, trọng tâm có thể là 2600 đô la (mốc tâm thị trường) và một sự phá vỡ sẽ hướng đến 2615.50 đô la (mức thấp nhất ngày 25 tháng 11).

Hôm nay, bạn có thể cân nhắc bán khống vàng trước 259200. dừng lỗ: 2597.00; mục tiêu: 2575.00; 2570.00.

AUD/USD

Đô la Úc dao động quanh mức 0.6200 sau khi Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất và các dự báo mới cho thấy một lộ trình chính sách thận trọng hơn. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản như dự kiến, nhưng Bản tóm tắt dự báo kinh tế mới nhất đã ám chỉ rằng tình hình sẽ nghiêm trọng hơn trong tương lai. Sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc và những lo ngại về thuế quan tiếp tục hạn chế đà tăng của đồng đô la Úc. Đồng đô la Úc đã kéo dài đà giảm so với đồng đô la Mỹ trong phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Tư. AUD cũng phải đối mặt với những thách thức khi các nhà giao dịch tăng cược rằng Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, các quyết định trong tương lai sẽ dựa trên dữ liệu và chính sách của RBA sẽ được điều chỉnh khi đánh giá rủi ro thay đổi. Đồng đô la Mỹ vẫn vững chắc. Ngoài ra, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp báo và bản tóm tắt dự báo kinh tế (biểu đồ chấm) từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell.

Vào thứ Tư, cặp AUD/USD đã giảm 1.55% xuống 0.6215. đánh dấu mức thấp mới kể từ tháng 10 năm 2022. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) dao động quanh mức 25. cho thấy tình trạng quá bán khi tiếp tục giảm mạnh. Trong khi đó, biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy các thanh màu đỏ tăng, làm nổi bật áp lực giảm giá liên tục. Mặc dù các chỉ báo này cho thấy khả năng phục hồi điều chỉnh, nhưng những bất ổn kéo dài xung quanh triển vọng thận trọng của Fed và sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc có thể hạn chế bất kỳ sự phục hồi có ý nghĩa nào. Mặt trái là AUD/USD đã cố gắng phá vỡ mức thấp nhất trong năm 2023 là 0.6270. điều này có thể gây áp lực giảm xuống mức 0.6200 (mức tâm lý thị trường) và 0.6170 (mức thấp nhất ngày 7 tháng 10 năm 2022). Mặt khác, AUD/USD có thể gặp phải ngưỡng kháng cự ban đầu quanh mức 0.6270. tiếp theo là 0.6300 (mức số tròn).

Hãy cân nhắc mua AUD trước mức 0.6210 hôm nay, dừng lỗ: 0.6200; mục tiêu: 0.6240; 0.6250.

GBP/USD

Bảng Anh đã tìm thấy hỗ trợ ngắn hạn vào đầu ngày, dẫn đến mức cao trong ngày là 1.2725 so với đô la Mỹ. Yếu tố kích hoạt là dữ liệu do Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) công bố vào thứ Tư, cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Anh đã tăng 2.6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11 sau khi công bố tốc độ tăng trưởng là 2.3% vào tháng 10. CPI cốt lõi (không bao gồm các mặt hàng thực phẩm và năng lượng biến động) đã tăng 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11. so với mức 3.3% vào tháng 10. nhưng thấp hơn dự báo đồng thuận là 3.6%. Lạm phát dịch vụ vẫn không đổi trong tháng 11. tăng 5.0% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau đó, cặp tiền này giữ ở mức trên 1.2700 trước khi giảm mạnh xuống mức thấp mới trong ngày ở vùng giá 1.2560 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) công bố cắt giảm 25 điểm cơ bản lãi suất chính sách, lãi suất quỹ liên bang, xuống phạm vi 4.25%-4.5%. Thị trường tài chính đổ xô mua đồng đô la Mỹ trước quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh vào thứ năm.

GBP/USD tăng trong ngày thứ hai liên tiếp, phá vỡ ngưỡng kháng cự mạnh 1.2700. nhưng vẫn chưa thực sự phá vỡ. Sự phục hồi của ngày thứ Hai đã hình thành tín hiệu tăng giá ban đầu sau khi hoàn thành mô hình "chân qua đầu" trên biểu đồ hàng ngày và hôm nay nó lại mở rộng cao hơn nữa, tìm cách duy trì trên 1.2700 (mốc tròn) và 1.2709 (trung bình động 14 ngày) điểm trục để xác nhận tín hiệu và mở ra không gian cho sự phục hồi tiếp theo. Bức tranh kỹ thuật rộng hơn chủ yếu là giảm giá, trong khi đường trung bình động 40/200 ngày đã hình thành mô hình giao cắt tử thần giảm giá. Cùng với chỉ báo kỹ thuật chỉ số sức mạnh tương đối 14 ngày (RSI) dao động dưới 40. điều này cho thấy sự phục hồi có thể bị đình trệ và đà giảm giá tiếp tục diễn ra. Do đó, về mặt tiêu cực, các khu vực 1.2500 (mức tâm lý thị trường) và 1.2490 (trung bình động 150 ngày) có thể được theo dõi tương ứng. Mặt khác, nếu GBP/USD có thể phá vỡ hiệu quả 1.2600 (mức tâm lý thị trường) và mức thấp của tuần trước là 1.2608. 1.2680 (trung bình động 89 ngày) sẽ được thử nghiệm.

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống GBP trước 1.2595. dừng lỗ: 1.2610. mục tiêu: 1.2530. 1.2520.

USD/JPY

Tỷ giá hối đoái USD/JPY cao hơn nhiều so với mốc 154.00 đến 154.87 sau khi Cục Dự trữ Liên bang công bố cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản theo hướng diều hâu. Mặc dù không thể loại trừ khả năng tăng lãi suất, Ngân hàng Nhật Bản dự kiến ​​sẽ không thay đổi. Đồng yên đã phải vật lộn để duy trì đà tăng nhẹ của đồng yên so với đồng đô la trong ngày hôm trước và thu hút thêm người bán trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Tư. Dữ liệu công bố trước đó hôm nay cho thấy tài khoản thương mại của Nhật Bản bất ngờ cải thiện vào tháng 11 do tăng trưởng xuất khẩu mạnh, mặc dù nhập khẩu giảm cho thấy nhu cầu trong nước yếu. Cùng với mối lo ngại của thị trường về triển vọng kinh tế không chắc chắn do kế hoạch áp thuế của Tổng thống đắc cử Trump, điều này đã khẳng định lại kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ giữ lãi suất ổn định vào cuối tuần này và gây sức ép lên đồng yên. Đồng thời, triển vọng ít ôn hòa hơn về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và kỳ vọng rằng các chính sách của Trump có thể dẫn đến việc chính phủ tăng vay nợ và thúc đẩy lạm phát vẫn hỗ trợ cho sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Đây trở thành một yếu tố khác kìm hãm đồng yên có lợi suất thấp, mặc dù xu hướng rủi ro nới lỏng đã giúp hạn chế sự sụt giảm thêm.

Về mặt kỹ thuật, một số hoạt động mua vào khi giá giảm vào thứ Tư diễn ra sau khi đường trung bình động 200 ngày rất quan trọng (152.16) gần đây đột phá, có lợi cho phe mua. Ngoài ra, các bộ dao động hàng ngày vẫn duy trì đà tăng và vẫn còn lâu mới vào vùng quá mua, điều này cho thấy con đường ít kháng cự nhất đối với cặp USD/JPY là đi lên. Tuy nhiên, bất kỳ động thái tăng giá nào nữa đối với USD/JPY có khả năng sẽ phải đối mặt với mức kháng cự quanh mốc 155.00 và sau đó là vùng 155.80. là đỉnh của ngày 20 tháng 11. Nếu được duy trì, nó sẽ mở đường cho việc lấy lại mức 156.75 (mức cao nhất ngày 15 tháng 11). Mặt khác, vùng 154.00 đô la dường như đang cung cấp hỗ trợ cho đến thời điểm hiện tại. Một số đợt bán theo sau dưới mốc 154.00 có thể đẩy USD/JPY trở lại mức thấp của ngày hôm qua, quanh vùng 153.35. Việc không giữ được các mức hỗ trợ trên có thể thay đổi xu hướng theo hướng có lợi cho phe bán và đẩy nhanh sự suy giảm của USD/JPY về mức số tròn 153.00.

Hôm nay, chúng tôi khuyến nghị bán khống trước 155.00. dừng lỗ: 155.20; mục tiêu: 154.20. 154.00.

EUR/USD

EUR/USD giảm mạnh sau khi Fed cắt giảm lãi suất, nhưng cũng có lập trường hơi diều hâu vì ngân hàng trung ương dự kiến ​​sẽ nới lỏng 100 điểm cơ bản trong hai năm tới. Tại thời điểm viết bài, cặp tiền này đang giao dịch dưới 1.0347 và biến động mạnh. Powell cho biết trong một cuộc họp báo rằng ngân hàng trung ương có thể thận trọng hơn khi xem xét các điều chỉnh tiếp theo và thừa nhận rằng chính sách này ít hạn chế hơn. Ông nói thêm rằng rủi ro và bất ổn xung quanh lạm phát đang tăng lên, đồng thời nói thêm rằng lạm phát cao hơn là một trong những lý do để điều chỉnh biểu đồ chấm. Jerome Powell nói thêm rằng có thể mất một đến hai năm để lạm phát đạt mục tiêu 2%, đồng thời nói thêm rằng thị trường lao động không hạ nhiệt theo cách đáng lo ngại. Fed đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống phạm vi 4.25%-4.50%, nhưng quyết định này không được nhất trí vì Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất.

EUR/USD giảm mạnh, phá vỡ ngưỡng tâm lý 1.0450. kéo dài đà giảm xuống mức thấp 1.0347. Cặp tiền này sẽ tiếp tục biến động khi Chủ tịch Fed Powell đưa ra lập trường. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày trong số các chỉ báo kỹ thuật dao động dưới 30. cho thấy cảnh báo rằng sự phục hồi có thể trì trệ và đà giảm giá tiếp tục diễn ra. Mức kháng cự hiện tại là 1.0400 (mức tâm lý thị trường) và mức thấp của ngày 13 tháng 12 là 1.0452 và mức hỗ trợ là mức thấp nhất trong năm cho đến nay là 1.0332. Nếu vượt qua, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ là mức thấp nhất trong năm cho đến nay là 1.0300.

Hôm nay, nên bán khống đồng euro trước 1.0365. dừng lỗ: 1.0380. mục tiêu: 1.0320. 1.0300.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong tài liệu này (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến việc đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ bất kỳ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.