USD

Đồng đô la Mỹ vẫn rất bình tĩnh vào thứ Tư và tiếp tục phục hồi trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Chỉ số đô la giao dịch quanh mức 106.70 khi tâm lý thị trường chuyển sang rủi ro trước khi NVIDIA công bố thu nhập sau khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa. Chỉ số đô la, đo lường giá trị của đồng đô la Mỹ so với một rổ tiền tệ, tăng đều đặn lên 106.70. Quỹ đạo tăng của Chỉ số đô la được thúc đẩy bởi các yếu tố như dữ liệu kinh tế mạnh mẽ gần đây, lợi suất tăng và lập trường ít ôn hòa hơn của Cục Dự trữ Liên bang. Các yếu tố góp phần khác bao gồm căng thẳng địa chính trị, bình luận thận trọng của Fed về lãi suất và dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Được hỗ trợ bởi khả năng phục hồi của nền kinh tế và kỳ vọng hạn chế về việc nới lỏng mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, có thể xảy ra sự thoái lui hoặc giai đoạn củng cố sau khi chỉ số đạt mức cao nhất trong năm là khoảng 107.00.

Theo quan điểm kỹ thuật gần đây, Chỉ số đô la tiếp tục duy trì đà tăng giá, được hỗ trợ bởi các chỉ số kỹ thuật tích cực. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đang tiến gần đến vùng quá mua (báo cáo gần đây nhất là 67.20), cho thấy khả năng hợp nhất. Tuy nhiên, Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) vẫn tăng giá, cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục. Nếu các chỉ báo kỹ thuật này tiếp tục cải thiện, Chỉ số đô la có thể có cơ hội nhắm mục tiêu đến 107.00 (con số tròn tâm lý) và 107.07 (mức cao của tuần trước). Một sự đột phá có thể dẫn đến việc kiểm tra mức cao năm 2023 là 107.34 (ngày 3 tháng 10). Về mặt tiêu cực, các vùng hỗ trợ chính cần theo dõi bao gồm 106.06 (mức thấp của thứ Tư) và vùng 106.00 (ngưỡng tâm lý). Một sự phá vỡ bên dưới có thể tiếp tục kiểm tra 105.53 (mức cao ngày 11 tháng 4), điều này sẽ ngăn chặn bất kỳ sự suy giảm nào xuống 105.38 (mức thoái lui Fibonacci 38.2% từ 114.78 đến 99.57).

Hôm nay, hãy cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la quanh mức 106.78. với mức dừng lỗ ở mức 106.90 và mục tiêu ở mức 106.30 và 104.20.

Dầu thô WTI giao ngay

Vào thứ Tư, giá dầu thô WTI của Hoa Kỳ giao dịch gần và cao hơn một chút so với mức 69.00 USD. Giá WTI đã giảm sau khi Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa ATACMS do Hoa Kỳ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Vào thứ Ba, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng Ukraine đã tấn công một cơ sở ở khu vực Bryansk bằng sáu tên lửa ATACMS. Căng thẳng địa chính trị leo thang có thể tạm thời hỗ trợ giá WTI. Điều này làm nổi bật sự gia tăng căng thẳng mới của xung đột Nga-Ukraine, khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung trên thị trường dầu mỏ trở lại tâm điểm. Ngoài ra, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cảnh báo về "phản ứng gay gắt" đối với các cuộc không kích gần đây của Israel, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu thô trong khu vực. Những diễn biến này có thể hỗ trợ giá WTI.

Mặt khác, nhu cầu dầu của Trung Quốc đã chậm lại đáng kể trong năm nay. Vào tháng 10. nhu cầu dầu thô của Trung Quốc đã giảm -5.4% so với cùng kỳ năm ngoái, điều này có thể gây áp lực bán lên giá dầu thô, vì Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai thế giới.

Đầu tuần này, giá dầu thô đã phục hồi, nhưng đà tăng đã chững lại gần ngưỡng kháng cự quan trọng đầu tiên là 70.00 USD (ngưỡng tâm lý). Mối lo ngại về Trung Quốc vẫn tiếp diễn và xét về góc độ cơ bản, bỏ qua những diễn biến giữa Nga và Ukraine, rủi ro giảm giá lớn hơn tiềm năng tăng giá.

Về mặt tích cực, 70.00 USD (mức tâm lý) và 70.05 USD (trung bình động đơn giản 30 ngày) là những trở ngại đầu tiên trước khi đạt 71.34 USD (mức thoái lui Fibonacci 50.0% từ 64.75 USD đến 77.93 USD). Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở 72.55 USD (mức cao nhất ngày 7 tháng 10). Mặt trái là, các nhà giao dịch nên tìm kiếm hỗ trợ ban đầu ở mức 67.12 USD (mức được duy trì vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023). Nếu bị phá vỡ, mức thấp nhất trong năm là 64.75 USD sẽ xuất hiện, tiếp theo là mức thấp nhất năm 2023 là 64.38 USD.

Hôm nay, hãy cân nhắc mua dầu thô ở mức giá quanh 68.80 USD, với mức dừng lỗ là 68.60 USD và mục tiêu là 70.00 USD và 70.20 USD.

XAUUSD

Sau khi giảm trong phiên giao dịch châu Âu, vàng đã lấy lại sức hấp dẫn và tăng lên 2650 USD. Căng thẳng địa chính trị leo thang đã hỗ trợ giá vàng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng đã hạn chế đà tăng. Vàng đã thu hút hoạt động mua theo sau trong ngày thứ ba liên tiếp vào giữa tuần, tăng lên mức cao nhất trong một tuần rưỡi trong phiên giao dịch châu Á, giao dịch quanh mức 2638–2640 USD. Căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống và đồng USD Mỹ giảm cũng có lợi cho kim loại quý này. Tuy nhiên, các bình luận từ các quan chức Nga và Hoa Kỳ qua đêm đã giúp xoa dịu nỗi lo về một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện, điều này được phản ánh trong giai điệu chung tích cực trên thị trường chứng khoán. Mối lo ngại gia tăng về cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine đã thúc đẩy giá vàng tăng thêm. Đáng chú ý, căng thẳng địa chính trị gia tăng bắt nguồn từ các báo cáo rằng chính quyền Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất để tấn công lãnh thổ Nga vào cuối tuần.

Ngoài ra, sự phục hồi mạnh mẽ trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đã hỗ trợ đồng USD, đòi hỏi phải thận trọng trước khi định vị để giá vàng tăng thêm.

Trên biểu đồ hàng ngày, sự phục hồi của vàng từ mức cao nhất mọi thời đại là 2790 USD xuống mức thấp nhất của tuần trước là 2536 USD đã đạt được động lực đáng kể, vượt qua Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày tăng giá gần 2554.50 USD một ounce. Vùng này cao hơn một chút so với mức thấp nhất của tháng 11 là 2536 USD. Khi giá vàng vượt qua ngưỡng kháng cự ban đầu ở mức 2640 USD một ounce trong thời gian ngắn, các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã phục hồi mạnh từ khoảng 33 lên gần 48. cho thấy tiềm năng tăng giá trong ngày tiếp theo hướng tới Đường trung bình động đơn giản (SMA) 14 ngày quanh mức 2649 USD. Sau đó, vàng có thể tăng lên vùng đông đúc là 2670–2672 USD. Việc mua tiếp theo có thể đẩy giá vàng trở lại mốc tâm lý 2700 USD.

Về mặt tiêu cực, khu vực $2622–$2620 hiện có vẻ bảo vệ mức giảm ngay trước ngưỡng tâm lý $2600. Một sự phá vỡ thuyết phục dưới mức này có thể đẩy nhanh quá trình giảm xuống $2580 (mức cao nhất vào ngày 14 tháng 11), tiếp theo là SMA 89 ngày gần $2572 Một sự phá vỡ quyết định của mức này sẽ được coi là điểm kích hoạt mới cho các động thái giảm giá sâu hơn.

Khuyến nghị giao dịch hôm nay: Cân nhắc mua vàng trước $2645.00. với mức dừng lỗ là $264200 và mục tiêu là $2665.00 và $2670.00.

AUDUSD

Vào thứ Tư, AUD/USD lại phải đối mặt với áp lực giảm mạnh, giảm xuống mức hỗ trợ 0.6500 và chạm mức thấp nhất trong hai ngày khi đồng đô la Mỹ tiếp tục cải thiện. Đồng đô la Mỹ thay đổi giữa mức tăng và giảm vào giữa tuần trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và nhu cầu trú ẩn an toàn vững chắc. Tuy nhiên, đồng đô la Úc đã hoạt động tốt, đạt mức cao nhất trong một tuần gần 0.6545 và tăng trong ngày thứ ba liên tiếp. Điều này một phần được hỗ trợ bởi giọng điệu diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trong biên bản cuộc họp của mình.

Ngoài ra, giá đồng và quặng sắt tăng liên tục đã góp phần vào sự phục hồi đáng kể của đồng đô la Úc. Bất chấp sự hoài nghi dai dẳng của các nhà đầu tư về các biện pháp kích thích gần đây của Trung Quốc, sức mạnh liên tục của giá đồng và quặng sắt đã thúc đẩy sự lạc quan vào đầu tuần này. Trong nước, RBA giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 4.35% trong cuộc họp ngày 5 tháng 11. phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu lạm phát của Úc cung cấp thêm bằng chứng về sự hạ nhiệt, với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 9 giảm xuống còn 2.1% và lạm phát hàng năm trong quý 3 giảm xuống còn 2.8%.

Triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang có thể hỗ trợ AUD/USD, nhưng rủi ro vẫn còn. Đáng chú ý là nếu Donald Trump nhậm chức tại Hoa Kỳ và gây áp lực lạm phát, đồng đô la Mỹ có thể vẫn kiên cường, hạn chế tiềm năng tăng đáng kể cho đồng đô la Úc.

Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đã tăng trở lại trên phạm vi 0.6500–0.6545 vào giữa tuần. Trong ngắn hạn, nếu phe mua giành lại quyền kiểm soát, ngưỡng kháng cự tiếp theo là 0.6600 (mức tâm lý). Một sự đột phá có thể dẫn đến 0.6629 (Đường trung bình động đơn giản 200 ngày), tiếp theo là 0.6678 (Đường trung bình động đơn giản 100 ngày) và 0.6687 (mức cao nhất ngày 7 tháng 11). Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ở vùng tiêu cực gần 43.

Về mặt tiêu cực, hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 0.6500 (số tròn). Một sự phá vỡ bên dưới có thể nhắm đến mức thấp nhất trong tháng 11 là 0.6440 (ngày 14 tháng 11), tiếp theo là mức thấp nhất trong năm 2024 là 0.6347 (ngày 5 tháng 8).

Khuyến nghị giao dịch hôm nay: Cân nhắc mua AUD/USD trước 0.6490. với mức dừng lỗ là 0.6480 và mục tiêu là 0.6545 và 0.6560.

GBPUSD

Vào thứ Tư, GBP/USD mất đà và giảm xuống mức 1.2650. Mặc dù dữ liệu lạm phát của Anh mạnh hơn dự kiến ​​ban đầu đã thúc đẩy đồng bảng Anh tăng giá vào đầu ngày, nhưng môi trường thị trường có xu hướng tránh rủi ro đã khiến cặp tiền này đảo ngược mức tăng. GBP/USD dao động gần 1.2700 vào giữa tuần, không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào của Hoa Kỳ được công bố vào thứ Tư, tạo điều kiện cho đồng bảng Anh chiếm ưu thế trên thị trường. Các nhà đầu tư đang tập trung vào việc liệu Ngân hàng Anh (BoE) có cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay hay không. Trong phiên điều trần về báo cáo chính sách tiền tệ vào thứ Ba, BoE đã đưa ra lập trường thận trọng, tuyên bố rằng lãi suất vẫn "hạn chế vừa phải", khiến các nhà giao dịch lãi suất tin rằng có thể sẽ không sớm cắt giảm thêm.

Vào thứ Năm, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 11 sẽ được công bố, dự kiến ​​sẽ tăng nhẹ. Dữ liệu hoạt động PMI của S&P Hoa Kỳ, một sự kiện quan trọng trong tuần, sẽ không được công bố cho đến thứ Sáu. Tuần trước, các vị thế mua ròng của GBP đã tăng lần đầu tiên sau sáu tuần, cho thấy một số hỗ trợ đáy cho đồng bảng Anh. Sự yếu kém gần đây của đồng bảng Anh chủ yếu là do dữ liệu thị trường lao động Anh yếu hơn, nhưng lập trường thận trọng của BoE về việc cắt giảm lãi suất có thể giúp hạn chế sự sụt giảm.

Triển vọng kỹ thuật:

Mặc dù tìm thấy hỗ trợ tạm thời và phục hồi từ mức thấp của tuần trước là 1.2596 lên ngay dưới 1.2700. xu hướng ngắn hạn của GBP/USD vẫn là giảm. Cặp tiền này đã giảm 6.23% so với mức cao nhất của tháng 9 là 1.3434. Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày đã hợp nhất quanh mức thấp là 30 trong tuần này, cho thấy giá giao ngay có thể tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ gần vùng 1.2600–1.2650. Việc phá vỡ dưới 1.2600 (mức tâm lý) và 1.2596 (mức thấp của tuần trước) có thể mở đường cho những đợt giảm tiếp theo. Ngược lại, nếu GBP/USD phục hồi trong ngắn hạn, nó có thể tăng lên vùng kháng cự giữa 1.2752 (trung bình động 10 ngày) và 1.2800 (mức tâm lý).

Khuyến nghị giao dịch: Cân nhắc mua GBP trước 1.2635. với mức dừng lỗ là 1.2620 và mục tiêu là 1.2700 và 1.2710.

USDJPY

Tỷ giá USD/JPY đã mở rộng đà tăng qua đêm từ mức thấp nhất trong hơn một tuần. Nhu cầu trú ẩn an toàn giảm, cùng với sự không chắc chắn xung quanh Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), đã làm đồng yên suy yếu. Kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không nới lỏng chính sách một cách mạnh mẽ đã hỗ trợ một số cho đồng đô la và cặp tiền tệ này. Vào giữa tuần, đồng yên đã trải qua biến động hai chiều với ít thay đổi tổng thể so với đồng đô la.

Thông báo của Nga về việc hạ ngưỡng tấn công hạt nhân đã thúc đẩy một số dòng tiền trú ẩn an toàn chảy vào đồng yên. Tâm lý né tránh rủi ro toàn cầu đã khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm mạnh, tiếp tục có lợi cho đồng yên có lợi suất thấp và đẩy USD/JPY xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần gần vùng 153.30–153.25. Tuy nhiên, phản ứng ban đầu của thị trường nhanh chóng biến mất sau khi các bình luận từ các quan chức Nga và Hoa Kỳ xoa dịu nỗi lo về một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện. Ngoài ra, sự không chắc chắn liên tục về thời điểm thắt chặt chính sách của BoJ đã kìm hãm đồng yên, bù đắp cho sự yếu đi nhẹ của đồng đô la.

Sau khi Nhật Bản công bố cán cân thương mại, đồng yên vẫn ở mức thấp và USD/JPY tiếp tục tăng, kéo dài đà phục hồi mạnh mẽ hơn 150 pip của đêm trước. Tuy nhiên, suy đoán về khả năng Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng yên, kết hợp với sự bất ổn về địa chính trị, có thể hạn chế các lệnh bán khống đồng yên và hạn chế mức tăng của USD/JPY.

Phân tích kỹ thuật:

Sự phục hồi mạnh mẽ qua đêm của USD/JPY cho thấy đợt điều chỉnh giảm gần đây từ mức cao nhất trong nhiều tháng đã kết thúc. Các động thái tăng giá tiếp theo, kết hợp với các dao động biểu đồ hàng ngày tăng giá, cho thấy USD/JPY có thể tiếp tục tăng. Tuy nhiên, phe mua cần xác nhận sức mạnh bằng cách phá vỡ ngưỡng tâm lý 155.00. Một động thái duy trì trên mức cao hàng tuần gần 155.35 sẽ củng cố triển vọng tăng giá, mở đường cho USD/JPY leo lên ngưỡng kháng cự giữa điểm tại 155.70. sau đó là con số tròn 156.00. Động lực này có thể tiếp tục mở rộng để kiểm tra lại mức cao nhất trong nhiều tháng gần 156.75 đạt được vào thứ Sáu tuần trước.

Về mặt tiêu cực, vùng 154.40–154.35 hiện đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ ban đầu, tiếp theo là ngưỡng tâm lý 154.00. Các đợt giảm tiếp theo có thể tìm thấy ngưỡng hỗ trợ quanh vùng 153.30–153.25 (mức thấp nhất trong đêm). Bên dưới ngưỡng này, các ngưỡng hỗ trợ có liên quan tiếp theo nằm gần con số tròn 153.00 và vùng 152.70–152.65.

Khuyến nghị giao dịch: Xem xét bán khống USD/JPY dưới 155.60. với mức dừng lỗ ở 155.90 và mục tiêu ở 154.50 và 154.30.

EURUSD

Áp lực mua mới đã cung cấp thêm hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ, kéo EUR/USD xuống rìa của vùng quan trọng 1.0500 sau một nỗ lực không thành công khác để vượt qua mức quan trọng 1.0600. Vào giữa tuần, EUR/USD dao động trong khoảng từ 1.0550 đến 1.0600. thử nghiệm các mức thấp hơn trước khi phục hồi. Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (HICP) cuối cùng không ảnh hưởng đến đồng euro, vì đồng đô la Mỹ phải đối mặt với sự yếu kém do thiếu dữ liệu kinh tế. Tỷ lệ hàng năm HICP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong tháng 10 là 2.0%, không đổi so với con số sơ bộ. Đồng euro phản ứng rất ít với dữ liệu này, với sự quan tâm hạn chế từ cả phe mua và phe bán.

Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ vẫn còn yếu trong nửa đầu tuần. Trước khi công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu và dữ liệu bán lẻ của Hoa Kỳ vào thứ năm, thị trường đã khá trầm lắng. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu dự kiến ​​sẽ tăng nhẹ trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 11. Ngoài ra, dữ liệu hoạt động PMI của S&P Hoa Kỳ, một chỉ báo quan trọng trong tuần này, sẽ không được công bố cho đến thứ Sáu.

Phân tích kỹ thuật:

Theo biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đã giảm gần 6.5% so với mức cao nhất vào đầu tháng 9 là trên 1.1200. phục hồi từ mức thấp gần 1.0500 lên 1.0600. Bất chấp đà tăng gần đây, động lực tăng giá vẫn còn hạn chế, với cặp tiền này nhìn chung vẫn giảm giá. Các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh mức giảm 36.50. báo hiệu tiềm năng tăng giá yếu trong ngắn hạn. Nếu EUR/USD giảm xuống dưới vùng 1.0550–1.0500 một lần nữa, mục tiêu tiếp theo là mức 1.0448 (ngày 3 tháng 10 năm 2022. mức thấp). Nếu EUR/USD phục hồi, mục tiêu tăng đầu tiên là ở mức 1.0683 (trung bình động 14 ngày), tiếp theo là 1.0728 (trung bình động 20 ngày).

Khuyến nghị giao dịch: Cân nhắc mua EUR/USD trước mức 1.0525. với mức dừng lỗ ở mức 1.0515 và mục tiêu ở mức 1.0580 và 1.0690.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin có trong đây (1) là độc quyền của BCR và/hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR; (2) không được sao chép hoặc phân phối; (3) không được bảo đảm là chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời; và (4) không cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị của BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR liên quan đến khoản đầu tư vào các công cụ tài chính. BCR hoặc các nhà cung cấp nội dung của BCR không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.